| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 0.3577 | 0.3577 | 0.3459 | 0.3459 | 0.0118 | 3.41% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 0.3625 | 0.3625 | 0.3506 | 0.3506 | 0.0119 | 3.39% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 0.5452 | 0.5452 | 0.5275 | 0.5275 | 0.0177 | 3.36% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 0.5383 | 0.5383 | 0.5208 | 0.5208 | 0.0175 | 3.36% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.3279 | 1.3279 | 1.2879 | 1.2879 | 0.0400 | 3.11% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.3139 | 1.3139 | 1.2744 | 1.2744 | 0.0395 | 3.10% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.2491 | 1.2491 | 1.2116 | 1.2116 | 0.0375 | 3.10% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 016721 | 前海开源高端装备制造混合C | 1.3214 | 1.3214 | 1.2828 | 1.2828 | 0.0386 | 3.01% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合A | 1.3218 | 1.3218 | 1.2832 | 1.2832 | 0.0386 | 3.01% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 1.2820 | 1.3420 | 1.2470 | 1.3070 | 0.0350 | 2.81% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 0.9598 | 0.9598 | 0.9343 | 0.9343 | 0.0255 | 2.73% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 017900 | 鹏华医药科技股票C | 0.8077 | 0.8077 | 0.7863 | 0.7863 | 0.0214 | 2.72% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 1.0980 | 1.5370 | 1.0690 | 1.5080 | 0.0290 | 2.71% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 002256 | 金信行业优选混合发起式A | 1.6341 | 1.6341 | 1.5918 | 1.5918 | 0.0423 | 2.66% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 020451 | 金信行业优选混合发起式C | 1.6521 | 1.6521 | 1.6093 | 1.6093 | 0.0428 | 2.66% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 020436 | 金信稳健策略混合C | 1.3770 | 1.3770 | 1.3414 | 1.3414 | 0.0356 | 2.65% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 007872 | 金信稳健策略混合A | 1.3786 | 1.3786 | 1.3431 | 1.3431 | 0.0355 | 2.64% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 2.4221 | 2.4221 | 2.3611 | 2.3611 | 0.0610 | 2.58% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.0962 | 1.0962 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0274 | 2.56% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.0572 | 1.0572 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0264 | 2.56% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.1041 | 1.1041 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0265 | 2.46% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.0982 | 1.0982 | 1.0719 | 1.0719 | 0.0263 | 2.45% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.6442 | 1.6442 | 1.6068 | 1.6068 | 0.0374 | 2.33% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.6196 | 1.6196 | 1.5829 | 1.5829 | 0.0367 | 2.32% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2.0495 | 2.0495 | 2.0052 | 2.0052 | 0.0443 | 2.21% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2.0577 | 3.1977 | 2.0132 | 3.1532 | 0.0445 | 2.21% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.0145 | 1.0145 | 0.9933 | 0.9933 | 0.0212 | 2.13% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 0.9863 | 0.9863 | 0.9658 | 0.9658 | 0.0205 | 2.12% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 0.9640 | 0.9640 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0200 | 2.12% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 0.9690 | 0.9690 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0200 | 2.11% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 1.2554 | 0.9129 | 1.2301 | 0.8962 | 0.0253 | 2.06% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C | 1.2495 | 1.2495 | 1.2243 | 1.2243 | 0.0252 | 2.06% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 1.1105 | 1.1105 | 1.0882 | 1.0882 | 0.0223 | 2.05% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 0.9305 | 0.9305 | 0.9118 | 0.9118 | 0.0187 | 2.05% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 1.1055 | 1.1055 | 1.0833 | 1.0833 | 0.0222 | 2.05% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 0.9248 | 0.9248 | 0.9062 | 0.9062 | 0.0186 | 2.05% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF)A | 0.4010 | 3.2290 | 0.3930 | 3.2210 | 0.0080 | 2.04% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 0.9808 | 0.9808 | 0.9612 | 0.9612 | 0.0196 | 2.04% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 021021 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 1.0369 | 1.0369 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0207 | 2.04% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 022886 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I | 1.0184 | 1.0184 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0204 | 2.04% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 1.0071 | 1.0071 | 0.9871 | 0.9871 | 0.0200 | 2.03% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 1.0222 | 1.0222 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0203 | 2.03% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.0370 | 1.0370 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0206 | 2.03% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 006025 | 诺安优化配置混合A | 1.7537 | 1.7537 | 1.7195 | 1.7195 | 0.0342 | 1.99% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 019571 | 诺安优化配置混合C | 1.7439 | 1.7439 | 1.7099 | 1.7099 | 0.0340 | 1.99% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 000772 | 景顺长城中国回报混合A | 1.1870 | 1.6240 | 1.1640 | 1.6010 | 0.0230 | 1.98% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 020735 | 东财有色增强E | 1.1987 | 1.1987 | 1.1756 | 1.1756 | 0.0231 | 1.96% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.4160 | 1.4160 | 1.3890 | 1.3890 | 0.0270 | 1.94% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.5473 | 1.5701 | 1.5180 | 1.5522 | 0.0293 | 1.93% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 1.5268 | 1.5268 | 1.4980 | 1.4980 | 0.0288 | 1.92% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 018995 | 景顺长城中国回报混合C | 1.1760 | 1.1760 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0220 | 1.91% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.4470 | 1.4470 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0270 | 1.90% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 015122 | 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.1370 | 1.1370 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0210 | 1.88% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | 0.3328 | 0.3328 | 0.3267 | 0.3267 | 0.0061 | 1.87% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | 0.3308 | 0.3308 | 0.3248 | 0.3248 | 0.0060 | 1.85% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 2.3781 | 2.3781 | 2.3352 | 2.3352 | 0.0429 | 1.84% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 2.3632 | 2.3632 | 2.3206 | 2.3206 | 0.0426 | 1.84% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 2.3921 | 2.3921 | 2.3490 | 2.3490 | 0.0431 | 1.83% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | 0.3287 | 0.3287 | 0.3228 | 0.3228 | 0.0059 | 1.83% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 240022 | 华宝资源优选混合A | 3.2680 | 3.3770 | 3.2100 | 3.3190 | 0.0580 | 1.81% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.1300 | 1.1300 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0200 | 1.80% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 005176 | 富国精准医疗混合A | 2.1220 | 2.1220 | 2.0847 | 2.0847 | 0.0373 | 1.79% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 1.0457 | 1.0457 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0184 | 1.79% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 1.0004 | 1.0004 | 0.9828 | 0.9828 | 0.0176 | 1.79% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 018209 | 富国精准医疗混合C | 2.1011 | 2.1011 | 2.0643 | 2.0643 | 0.0368 | 1.78% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.1500 | 1.1500 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0200 | 1.77% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 011068 | 华宝资源优选混合C | 3.2170 | 3.2170 | 3.1610 | 3.1610 | 0.0560 | 1.77% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 1.4885 | 1.9185 | 1.4631 | 1.8931 | 0.0254 | 1.74% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | 0.1109 | 0.1109 | 0.1090 | 0.1090 | 0.0019 | 1.74% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 0.9599 | 0.9599 | 0.9436 | 0.9436 | 0.0163 | 1.73% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.1300 | 1.1300 | 1.1108 | 1.1108 | 0.0192 | 1.73% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 1.5141 | 1.9776 | 1.4883 | 1.9518 | 0.0258 | 1.73% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.2336 | 1.2336 | 1.2129 | 1.2129 | 0.0207 | 1.71% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 0.9569 | 0.9569 | 0.9408 | 0.9408 | 0.0161 | 1.71% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 0.9253 | 0.9253 | 0.9097 | 0.9097 | 0.0156 | 1.71% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 0.9266 | 0.9266 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0156 | 1.71% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 1.5560 | 1.6110 | 1.5300 | 1.5850 | 0.0260 | 1.70% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 1.6160 | 1.6710 | 1.5890 | 1.6440 | 0.0270 | 1.70% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 0.7972 | 0.7972 | 0.7839 | 0.7839 | 0.0133 | 1.70% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | 0.7799 | 0.7799 | 0.7670 | 0.7670 | 0.0129 | 1.68% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 1.5904 | 1.5904 | 1.5646 | 1.5646 | 0.0258 | 1.65% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 1.8971 | 1.8971 | 1.8664 | 1.8664 | 0.0307 | 1.64% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.1263 | 1.1263 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0181 | 1.63% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.1231 | 1.1231 | 1.1051 | 1.1051 | 0.0180 | 1.63% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 019000 | 万家趋势领先混合C | 1.0176 | 1.0176 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0161 | 1.61% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3411 | 1.1466 | 0.3357 | 1.1433 | 0.0054 | 1.61% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 018999 | 万家趋势领先混合A | 1.0203 | 1.0203 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0161 | 1.60% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.8560 | 2.8860 | 2.8110 | 2.8410 | 0.0450 | 1.60% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.2619 | 1.2619 | 1.2421 | 1.2421 | 0.0198 | 1.59% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.3158 | 1.3158 | 1.2952 | 1.2952 | 0.0206 | 1.59% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3400 | 0.3400 | 0.3347 | 0.3347 | 0.0053 | 1.58% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 0.8818 | 0.8818 | 0.8681 | 0.8681 | 0.0137 | 1.58% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 1.0930 | 1.0930 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0170 | 1.58% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 0.9052 | 0.9052 | 0.8911 | 0.8911 | 0.0141 | 1.58% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.8290 | 2.8590 | 2.7850 | 2.8150 | 0.0440 | 1.58% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 0.5408 | 0.5408 | 0.5324 | 0.5324 | 0.0084 | 1.58% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.6025 | 0.6025 | 0.5932 | 0.5932 | 0.0093 | 1.57% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.8924 | 4.1796 | 0.8787 | 4.1553 | 0.0137 | 1.56% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1755 | 0.1755 | 0.1728 | 0.1728 | 0.0027 | 1.56% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 2.3061 | 2.3061 | 2.2709 | 2.2709 | 0.0352 | 1.55% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1830 | 0.1830 | 0.1802 | 0.1802 | 0.0028 | 1.55% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 020124 | 银华沪深股通精选混合C | 1.0712 | 1.0712 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0164 | 1.55% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 516860 | 博时金融科技ETF | 1.0990 | 1.0990 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0167 | 1.54% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 2.2114 | 2.2114 | 2.1778 | 2.1778 | 0.0336 | 1.54% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 1.8744 | 1.8744 | 1.8461 | 1.8461 | 0.0283 | 1.53% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 1.9122 | 2.1252 | 1.8834 | 2.0964 | 0.0288 | 1.53% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.0680 | 1.0680 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0160 | 1.52% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.5835 | 0.5835 | 0.5748 | 0.5748 | 0.0087 | 1.51% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5938 | 1.4823 | 0.5850 | 1.4768 | 0.0088 | 1.50% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.5589 | 1.5589 | 1.5360 | 1.5360 | 0.0229 | 1.49% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 1.9845 | 3.2399 | 1.9553 | 3.2107 | 0.0292 | 1.49% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 0.9400 | 0.9400 | 0.9263 | 0.9263 | 0.0137 | 1.48% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 0.9369 | 0.9369 | 0.9233 | 0.9233 | 0.0136 | 1.47% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 005402 | 广发资源优选股票A | 1.4204 | 1.4204 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0204 | 1.46% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 1.3170 | 1.3170 | 1.2980 | 1.2980 | 0.0190 | 1.46% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 010321 | 中银大健康股票C | 0.9298 | 0.9298 | 0.9164 | 0.9164 | 0.0134 | 1.46% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | 0.7737 | 0.7737 | 0.7626 | 0.7626 | 0.0111 | 1.46% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 010235 | 广发资源优选股票C | 1.3969 | 1.3969 | 1.3769 | 1.3769 | 0.0200 | 1.45% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 1.8384 | 2.0534 | 1.8127 | 2.0277 | 0.0257 | 1.42% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 012143 | 新沃内需增长混合A | 0.4113 | 0.4113 | 0.4056 | 0.4056 | 0.0057 | 1.41% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 1.7967 | 2.0117 | 1.7717 | 1.9867 | 0.0250 | 1.41% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 1.6204 | 1.6204 | 1.5978 | 1.5978 | 0.0226 | 1.41% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 012144 | 新沃内需增长混合C | 0.4042 | 0.4042 | 0.3986 | 0.3986 | 0.0056 | 1.40% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 001040 | 新华策略精选股票 | 1.2659 | 1.7039 | 1.2487 | 1.6867 | 0.0172 | 1.38% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 163208 | 诺安油气能源 | 1.0110 | 1.1400 | 0.9980 | 1.1270 | 0.0130 | 1.30% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 0.8708 | 1.8048 | 0.8596 | 1.7936 | 0.0112 | 1.30% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 0.9549 | 0.9549 | 0.9426 | 0.9426 | 0.0123 | 1.30% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 1.9698 | 1.9698 | 1.9447 | 1.9447 | 0.0251 | 1.29% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 2.0039 | 2.0039 | 1.9783 | 1.9783 | 0.0256 | 1.29% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 017824 | 华安新材料主题股票发起式A | 1.0329 | 1.0329 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0132 | 1.29% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 017825 | 华安新材料主题股票发起式C | 1.0269 | 1.0269 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0130 | 1.28% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 501018 | 南方原油A | 1.3330 | 1.3330 | 1.3161 | 1.3161 | 0.0169 | 1.28% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 1.3500 | 1.4260 | 1.3330 | 1.4090 | 0.0170 | 1.28% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 1.3420 | 1.3420 | 1.3250 | 1.3250 | 0.0170 | 1.28% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 0.9940 | 1.4650 | 0.9815 | 1.4525 | 0.0125 | 1.27% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 006476 | 南方原油C | 1.2951 | 1.2951 | 1.2788 | 1.2788 | 0.0163 | 1.27% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 2.1251 | 2.1251 | 2.0984 | 2.0984 | 0.0267 | 1.27% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 0.9920 | 1.4270 | 0.9796 | 1.4146 | 0.0124 | 1.27% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 0.7927 | 0.7927 | 0.7828 | 0.7828 | 0.0099 | 1.26% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 005819 | 国泰优势行业混合A | 1.8672 | 1.8672 | 1.8439 | 1.8439 | 0.0233 | 1.26% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | 1.0501 | 1.0501 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0131 | 1.26% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 2.0850 | 2.0850 | 2.0590 | 2.0590 | 0.0260 | 1.26% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 015585 | 国泰优势行业混合C | 1.8381 | 1.8381 | 1.8152 | 1.8152 | 0.0229 | 1.26% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 1.6870 | 4.0570 | 1.6660 | 4.0360 | 0.0210 | 1.26% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 0.9071 | 1.2171 | 0.8959 | 1.2059 | 0.0112 | 1.25% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 006881 | 华宝大健康混合A | 1.4238 | 1.4238 | 1.4062 | 1.4062 | 0.0176 | 1.25% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 004040 | 金鹰医疗健康产业A | 0.8812 | 1.1812 | 0.8703 | 1.1703 | 0.0109 | 1.25% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 018529 | 华宝大健康混合C | 1.4085 | 1.4085 | 1.3912 | 1.3912 | 0.0173 | 1.24% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 2.2070 | 2.2070 | 2.1800 | 2.1800 | 0.0270 | 1.24% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.4440 | 2.3240 | 2.4140 | 2.2950 | 0.0300 | 1.24% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇A | 0.2617 | 0.2617 | 0.2585 | 0.2585 | 0.0032 | 1.24% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 005117 | 金信价值精选混合A | 1.0790 | 1.0790 | 1.0659 | 1.0659 | 0.0131 | 1.23% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 2.2280 | 3.1340 | 2.2010 | 3.1070 | 0.0270 | 1.23% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 005118 | 金信价值精选混合C | 0.9264 | 1.1025 | 0.9151 | 1.0912 | 0.0113 | 1.23% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 004937 | 中航混改精选混合C | 0.7919 | 0.7919 | 0.7823 | 0.7823 | 0.0096 | 1.23% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 004936 | 中航混改精选混合A | 0.8101 | 0.8101 | 0.8003 | 0.8003 | 0.0098 | 1.22% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 1.0241 | 1.0241 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0123 | 1.22% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 012865 | 易方达标普医疗保健美元汇C | 0.2582 | 0.2582 | 0.2551 | 0.2551 | 0.0031 | 1.22% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币A | 1.8810 | 1.8810 | 1.8585 | 1.8585 | 0.0225 | 1.21% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 2.3386 | 2.3586 | 2.3106 | 2.3306 | 0.0280 | 1.21% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 012864 | 易方达标普医疗保健人民币C | 1.8561 | 1.8561 | 1.8339 | 1.8339 | 0.0222 | 1.21% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 020075 | 财通资管创新成长混合A | 1.1990 | 1.1990 | 1.1847 | 1.1847 | 0.0143 | 1.21% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 020076 | 财通资管创新成长混合C | 1.1951 | 1.1951 | 1.1809 | 1.1809 | 0.0142 | 1.20% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 1.5323 | 1.5323 | 1.5142 | 1.5142 | 0.0181 | 1.20% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 1.5091 | 1.5091 | 1.4912 | 1.4912 | 0.0179 | 1.20% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 1.0390 | 1.0390 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0123 | 1.20% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 1.0416 | 1.0416 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0123 | 1.19% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 160620 | 鹏华资源A | 1.7622 | 1.2555 | 1.7416 | 1.2420 | 0.0206 | 1.18% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 012808 | 鹏华资源C | 1.1022 | 1.1022 | 1.0893 | 1.0893 | 0.0129 | 1.18% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 519087 | 新华优选分红混合 | 0.5999 | 4.0966 | 0.5929 | 4.0854 | 0.0070 | 1.18% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 006241 | 国联医疗健康混合C | 1.0548 | 1.0548 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0122 | 1.17% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 320017 | 诺安全球收益不动产 | 1.2940 | 1.4850 | 1.2790 | 1.4700 | 0.0150 | 1.17% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 006240 | 国联医疗健康混合A | 1.0778 | 1.0778 | 1.0653 | 1.0653 | 0.0125 | 1.17% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 1.2634 | 1.2634 | 1.2488 | 1.2488 | 0.0146 | 1.17% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 0.6495 | 1.5052 | 0.6420 | 1.4977 | 0.0075 | 1.17% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 1.2103 | 1.2103 | 1.1963 | 1.1963 | 0.0140 | 1.17% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 0.6439 | 0.6439 | 0.6365 | 0.6365 | 0.0074 | 1.16% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 004805 | 长信消费精选量化股票A | 1.0319 | 1.0319 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0117 | 1.15% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.0495 | 1.0495 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0119 | 1.15% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 019336 | 万家国企动力混合A | 0.9081 | 0.9081 | 0.8978 | 0.8978 | 0.0103 | 1.15% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 011274 | 泰信景气驱动12个月持有混合C | 0.5499 | 0.5499 | 0.5437 | 0.5437 | 0.0062 | 1.14% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 011273 | 泰信景气驱动12个月持有混合A | 0.5603 | 0.5603 | 0.5540 | 0.5540 | 0.0063 | 1.14% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.0473 | 1.0473 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0118 | 1.14% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 019337 | 万家国企动力混合C | 0.9043 | 0.9043 | 0.8941 | 0.8941 | 0.0102 | 1.14% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 013152 | 长信消费精选量化股票C | 1.0177 | 1.0177 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0115 | 1.14% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 0.9126 | 0.9126 | 0.9023 | 0.9023 | 0.0103 | 1.14% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 008120 | 万家自主创新混合A | 0.8344 | 0.8344 | 0.8251 | 0.8251 | 0.0093 | 1.13% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 008121 | 万家自主创新混合C | 0.8141 | 0.8141 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0091 | 1.13% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 002862 | 金信量化精选混合A | 0.8361 | 1.1670 | 0.8268 | 1.1577 | 0.0093 | 1.12% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | 0.9663 | 0.9663 | 0.9556 | 0.9556 | 0.0107 | 1.12% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 0.8836 | 0.8836 | 0.8738 | 0.8738 | 0.0098 | 1.12% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 0.8774 | 1.1274 | 0.8677 | 1.1177 | 0.0097 | 1.12% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 0.8656 | 0.8656 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0096 | 1.12% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 0.9191 | 0.9191 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0101 | 1.11% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 1.0460 | 1.0460 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0115 | 1.11% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 2.6510 | 2.6510 | 2.6220 | 2.6220 | 0.0290 | 1.11% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 0.8737 | 0.8737 | 0.8641 | 0.8641 | 0.0096 | 1.11% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 2.1739 | 2.1739 | 2.1500 | 2.1500 | 0.0239 | 1.11% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 020434 | 金信量化精选混合C | 0.8358 | 0.8358 | 0.8267 | 0.8267 | 0.0091 | 1.10% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 240020 | 华宝医药生物混合A | 2.1160 | 3.0160 | 2.0930 | 2.9930 | 0.0230 | 1.10% | 2025-01-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
