华宝大健康混合C基金净值查询(018529)
今天最新净值
1.4332
-0.0069 -0.4800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.6033
0.0317 2.0202%
- 累计净值：1.4332
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4486亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张金涛 齐震
近一季,华宝大健康混合C(018529)基金累计收益率-12.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4332 |
1.4332 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2025-01-22 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4381 |
1.4381 |
1.4377 |
1.4377 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4507 |
1.4507 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0422 |
3.00% |
| 2025-01-13 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4085 |
1.4085 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0173 |
1.24% |
| 2025-01-10 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.3912 |
1.3912 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2025-01-09 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4000 |
1.4000 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-01-08 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.3977 |
1.3977 |
1.4198 |
1.4198 |
-0.0221 |
-1.56% |
| 2025-01-07 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4198 |
1.4198 |
1.4381 |
1.4381 |
-0.0183 |
-1.27% |
| 2025-01-06 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4381 |
1.4381 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-01-03 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4363 |
1.4363 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0159 |
-1.09% |
|
|
| 2025-01-02 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4522 |
1.4522 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.0176 |
-1.20% |
| 2024-12-31 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4698 |
1.4698 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0190 |
-1.28% |
| 2024-12-26 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4885 |
1.4885 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-12-25 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4908 |
1.4908 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2024-12-24 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4998 |
1.4998 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0078 |
0.52% |
| 2024-12-23 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4920 |
1.4920 |
1.5229 |
1.5229 |
-0.0309 |
-2.03% |
| 2024-12-20 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5229 |
1.5229 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0036 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5193 |
1.5193 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0117 |
-0.76% |
| 2024-12-18 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2024-12-17 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5385 |
1.5385 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0117 |
-0.75% |
| 2024-12-16 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5502 |
1.5502 |
1.5801 |
1.5801 |
-0.0299 |
-1.89% |
| 2024-12-13 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5801 |
1.5801 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0336 |
-2.08% |
| 2024-12-12 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6137 |
1.6137 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6124 |
1.6124 |
1.6232 |
1.6232 |
-0.0108 |
-0.67% |
| 2024-12-10 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6232 |
1.6232 |
1.6424 |
1.6424 |
-0.0192 |
-1.17% |
|
|
| 2024-12-09 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6424 |
1.6424 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2024-12-06 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6448 |
1.6448 |
1.6351 |
1.6351 |
0.0097 |
0.59% |
| 2024-12-05 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6351 |
1.6351 |
1.6453 |
1.6453 |
-0.0102 |
-0.62% |
| 2024-12-04 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6453 |
1.6453 |
1.6793 |
1.6793 |
-0.0340 |
-2.02% |
| 2024-12-03 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6793 |
1.6793 |
1.6792 |
1.6792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6792 |
1.6792 |
1.6504 |
1.6504 |
0.0288 |
1.75% |
| 2024-11-29 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6504 |
1.6504 |
1.6348 |
1.6348 |
0.0156 |
0.95% |
| 2024-11-28 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6348 |
1.6348 |
1.6601 |
1.6601 |
-0.0253 |
-1.52% |
| 2024-11-27 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6601 |
1.6601 |
1.5908 |
1.5908 |
0.0693 |
4.36% |
| 2024-11-26 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5908 |
1.5908 |
1.5716 |
1.5716 |
0.0192 |
1.22% |
| 2024-11-25 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5716 |
1.5716 |
1.5559 |
1.5559 |
0.0157 |
1.01% |
| 2024-11-22 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5559 |
1.5559 |
1.6227 |
1.6227 |
-0.0668 |
-4.12% |
| 2024-11-21 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6227 |
1.6227 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0087 |
0.54% |
| 2024-11-20 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6140 |
1.6140 |
1.5192 |
1.5192 |
0.0948 |
6.24% |
| 2024-11-19 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5192 |
1.5192 |
1.5064 |
1.5064 |
0.0128 |
0.85% |
| 2024-11-18 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5064 |
1.5064 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.0451 |
-2.91% |
| 2024-11-15 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5515 |
1.5515 |
1.5758 |
1.5758 |
-0.0243 |
-1.54% |
| 2024-11-14 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5758 |
1.5758 |
1.6134 |
1.6134 |
-0.0376 |
-2.33% |
| 2024-11-13 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6134 |
1.6134 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0236 |
-1.44% |
| 2024-11-12 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6327 |
1.6327 |
0.0043 |
0.26% |
| 2024-11-11 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6327 |
1.6327 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0097 |
0.60% |
| 2024-11-08 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6230 |
1.6230 |
1.6329 |
1.6329 |
-0.0099 |
-0.61% |
| 2024-11-07 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6329 |
1.6329 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0164 |
1.01% |
| 2024-11-06 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6165 |
1.6165 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.0083 |
-0.51% |
| 2024-11-05 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6248 |
1.6248 |
1.6082 |
1.6082 |
0.0166 |
1.03% |
