永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C基金净值查询(020412)
今天最新净值
1.1372
-0.0007 -0.0600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1245
0.0000 -0.0007%
- 累计净值：1.1372
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.7158亿
- 最近资产：1.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘庭宇
近一季永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C基金净值查询
近一季,永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(020412)基金累计收益率-5.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0138 |
1.23% |
| 2025-01-14 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0180 |
1.63% |
| 2025-01-10 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-01-07 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1103 |
1.1103 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0209 |
1.92% |
| 2025-01-06 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0155 |
1.44% |
|
|
| 2025-01-02 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0159 |
1.50% |
| 2024-12-31 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0111 |
-1.03% |
| 2024-12-26 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0063 |
0.59% |
| 2024-12-25 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0101 |
-0.93% |
| 2024-12-24 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-23 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-12-20 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0109 |
-1.00% |
| 2024-12-19 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0097 |
-0.89% |
| 2024-12-18 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.0960 |
1.0960 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0114 |
-1.03% |
| 2024-12-16 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0199 |
-1.77% |
| 2024-12-13 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0336 |
-2.89% |
| 2024-12-12 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0086 |
0.75% |
| 2024-12-11 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0167 |
1.47% |
| 2024-12-10 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0025 |
-0.22% |
|
|
| 2024-12-09 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0190 |
1.70% |
| 2024-12-06 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0073 |
0.66% |
| 2024-12-05 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2024-12-04 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-03 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-02 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0053 |
0.48% |
| 2024-11-29 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0111 |
1.01% |
| 2024-11-28 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0171 |
-1.53% |
| 2024-11-27 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0056 |
0.50% |
| 2024-11-26 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0101 |
-0.90% |
| 2024-11-25 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2024-11-22 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0148 |
-1.29% |
| 2024-11-21 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0147 |
1.29% |
| 2024-11-20 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0284 |
2.57% |
| 2024-11-18 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2024-11-15 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-14 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0246 |
-2.17% |
| 2024-11-13 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0061 |
0.54% |
| 2024-11-12 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0264 |
-2.29% |
| 2024-11-11 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0181 |
-1.54% |
| 2024-11-08 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0129 |
-1.09% |
| 2024-11-07 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.1851 |
1.1851 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0179 |
-1.49% |
| 2024-11-06 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0131 |
-1.08% |
| 2024-11-05 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.2161 |
1.2161 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0163 |
1.36% |
