华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(黄金股ETF)基金净值查询(159562)
今天最新净值
1.3169
0.0113 0.8700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2237
-0.0049 -0.3958%
- 累计净值：1.3169
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.1207亿
- 最近资产：3.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：华龙
近一季华夏中证沪深港黄金产业股票ETF|黄金股ETF基金净值查询
近一季,华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.3169 |
1.3169 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0113 |
0.87% |
| 2025-02-06 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.3056 |
1.3056 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.3026 |
1.3026 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0511 |
4.08% |
| 2025-01-27 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2515 |
1.2515 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2526 |
1.2526 |
1.2360 |
1.2360 |
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1.34% |
| 2025-01-14 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
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1.2399 |
1.2336 |
1.2336 |
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0.51% |
| 2025-01-13 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2336 |
1.2336 |
1.2129 |
1.2129 |
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1.71% |
| 2025-01-10 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2129 |
1.2129 |
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| 2025-01-09 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
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1.2131 |
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1.2124 |
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| 2025-01-08 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2124 |
1.2124 |
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1.2190 |
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-0.54% |
|
|
| 2025-01-07 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2190 |
1.2190 |
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1.1951 |
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2.00% |
| 2025-01-06 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.1951 |
1.1951 |
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-0.38% |
| 2025-01-03 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
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1.1997 |
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1.1817 |
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1.52% |
| 2025-01-02 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
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1.1817 |
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1.1634 |
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1.57% |
| 2024-12-31 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.1634 |
1.1634 |
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1.1761 |
-0.0127 |
-1.08% |
| 2024-12-26 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
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1.1801 |
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1.1730 |
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| 2024-12-25 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.1730 |
1.1730 |
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1.1839 |
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| 2024-12-24 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
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1.1839 |
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1.1818 |
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| 2024-12-23 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.1818 |
1.1818 |
1.1775 |
1.1775 |
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0.37% |
| 2024-12-20 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.1775 |
1.1775 |
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1.1901 |
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| 2024-12-19 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.1901 |
1.1901 |
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1.2009 |
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| 2024-12-18 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2009 |
1.2009 |
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| 2024-12-17 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2014 |
1.2014 |
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1.2145 |
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-1.08% |
| 2024-12-16 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2145 |
1.2145 |
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1.2373 |
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-1.84% |
| 2024-12-13 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2373 |
1.2373 |
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1.2760 |
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-3.03% |
|
|
| 2024-12-12 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2760 |
1.2760 |
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1.2665 |
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| 2024-12-11 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2665 |
1.2665 |
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1.2471 |
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| 2024-12-10 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2471 |
1.2471 |
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| 2024-12-09 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2498 |
1.2498 |
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1.2284 |
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| 2024-12-06 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2284 |
1.2284 |
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1.2199 |
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| 2024-12-05 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2199 |
1.2199 |
1.2306 |
1.2306 |
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-0.87% |
| 2024-12-04 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2306 |
1.2306 |
1.2305 |
1.2305 |
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| 2024-12-03 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2305 |
1.2305 |
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1.2276 |
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| 2024-12-02 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2276 |
1.2276 |
1.2217 |
1.2217 |
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0.48% |
| 2024-11-29 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2217 |
1.2217 |
1.2082 |
1.2082 |
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1.12% |
| 2024-11-28 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2082 |
1.2082 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0195 |
-1.59% |
| 2024-11-27 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2277 |
1.2277 |
1.2215 |
1.2215 |
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0.51% |
| 2024-11-26 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2215 |
1.2215 |
1.2286 |
1.2286 |
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-0.58% |
| 2024-11-25 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2286 |
1.2286 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0134 |
-1.08% |
| 2024-11-22 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2420 |
1.2420 |
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1.2608 |
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| 2024-11-21 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2608 |
1.2608 |
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1.2434 |
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| 2024-11-20 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2434 |
1.2434 |
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1.2393 |
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| 2024-11-19 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2393 |
1.2393 |
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1.2058 |
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| 2024-11-18 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2058 |
1.2058 |
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1.2126 |
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| 2024-11-15 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2126 |
1.2126 |
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1.2118 |
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| 2024-11-14 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2118 |
1.2118 |
1.2396 |
1.2396 |
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-2.24% |
| 2024-11-13 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2396 |
1.2396 |
1.2329 |
1.2329 |
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0.54% |
| 2024-11-12 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2329 |
1.2329 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0303 |
-2.40% |
| 2024-11-11 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.2632 |
1.2632 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0202 |
-1.57% |
