宝盈医疗健康沪港深股票C基金净值查询(020437)
今天最新净值
1.3840
0.0000 0.0000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4656
0.0166 1.1490%
- 累计净值：1.3840
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：7.2282亿
- 最近资产：3.63亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姚艺
近一季,宝盈医疗健康沪港深股票C(020437)基金累计收益率-9.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0400 |
2.98% |
| 2025-01-13 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0170 |
1.28% |
| 2025-01-10 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2025-01-08 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2025-01-07 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2025-01-06 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0120 |
-0.87% |
|
|
| 2025-01-02 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.3790 |
1.3790 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0220 |
-1.57% |
| 2024-12-31 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.4010 |
1.4010 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0140 |
-0.99% |
| 2024-12-26 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-12-25 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2024-12-24 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.4220 |
1.4220 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0120 |
0.85% |
| 2024-12-23 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.4100 |
1.4100 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0240 |
-1.67% |
| 2024-12-20 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-12-19 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.4360 |
1.4360 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2024-12-18 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2024-12-17 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.4550 |
1.4550 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2024-12-16 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0200 |
-1.34% |
| 2024-12-13 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.4870 |
1.4870 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0290 |
-1.91% |
| 2024-12-12 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.5160 |
1.5160 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0070 |
0.46% |
| 2024-12-11 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.5090 |
1.5090 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2024-12-10 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.5190 |
1.5190 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0140 |
-0.91% |
|
|
| 2024-12-09 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-12-06 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0110 |
0.72% |
| 2024-12-05 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.5260 |
1.5260 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0140 |
-0.91% |
| 2024-12-04 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0240 |
-1.53% |
| 2024-12-03 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.5640 |
1.5640 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-12-02 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0360 |
2.36% |
| 2024-11-29 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0200 |
1.33% |
| 2024-11-28 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.5040 |
1.5040 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0180 |
-1.18% |
| 2024-11-27 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.5220 |
1.5220 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0610 |
4.18% |
| 2024-11-26 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0120 |
0.83% |
| 2024-11-25 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0080 |
0.56% |
| 2024-11-22 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0550 |
-3.68% |
| 2024-11-21 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.4960 |
1.4960 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.4980 |
1.4980 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0760 |
5.34% |
| 2024-11-19 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.4220 |
1.4220 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0240 |
1.72% |
| 2024-11-18 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.3980 |
1.3980 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0370 |
-2.58% |
| 2024-11-15 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.4350 |
1.4350 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0250 |
-1.71% |
| 2024-11-14 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.4600 |
1.4600 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0390 |
-2.60% |
| 2024-11-13 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.4990 |
1.4990 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0240 |
-1.58% |
| 2024-11-12 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0060 |
0.40% |
| 2024-11-11 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.5170 |
1.5170 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0130 |
0.86% |
| 2024-11-08 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.5040 |
1.5040 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2024-11-07 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.5110 |
1.5110 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0280 |
1.89% |
| 2024-11-06 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.4830 |
1.4830 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2024-11-05 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.4940 |
1.4940 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0110 |
0.74% |
