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2022年09月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.9098 3.5998 2.8234 3.5134 0.0864 3.06% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.3969 1.4949 1.3637 1.4617 0.0332 2.43% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.3523 1.4503 1.3202 1.4182 0.0321 2.43% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.3390 3.5190 3.2650 3.4450 0.0740 2.27% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7880 2.6510 2.7290 2.5950 0.0590 2.16% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002252 融通成长30灵活配置混合A 2.2220 2.2220 2.1800 2.1800 0.0420 1.93% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014106 融通成长30灵活配置混合C 2.2140 2.2140 2.1720 2.1720 0.0420 1.93% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161611 融通内需驱动混合A 2.3460 2.4660 2.3050 2.4250 0.0410 1.78% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005328 前海开源价值策略股票 1.1144 1.1144 1.0950 1.0950 0.0194 1.77% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014109 融通内需驱动混合C 2.3360 2.3360 2.2960 2.2960 0.0400 1.74% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8170 2.8470 2.7700 2.8000 0.0470 1.70% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8360 2.8660 2.7890 2.8190 0.0470 1.69% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.6970 1.9770 1.6690 1.9490 0.0280 1.68% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2110 1.2110 1.1930 1.1930 0.0180 1.51% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1870 1.1870 1.1700 1.1700 0.0170 1.45% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160620 鹏华资源A 1.8220 1.2950 1.7960 1.2780 0.0260 1.45% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7973 0.7973 0.7860 0.7860 0.0113 1.44% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7813 0.7813 0.7703 0.7703 0.0110 1.43% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7813 0.7813 0.7703 0.7703 0.0110 1.43% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012808 鹏华资源C 1.1430 1.1430 1.1270 1.1270 0.0160 1.42% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 180020 银华成长先锋混合 1.7100 1.7350 1.6860 1.7110 0.0240 1.42% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.4490 1.4490 1.4290 1.4290 0.0200 1.40% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9468 0.9468 0.9340 0.9340 0.0128 1.37% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9389 0.9389 0.9263 0.9263 0.0126 1.36% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.5850 1.5850 1.5640 1.5640 0.0210 1.34% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8590 0.8590 0.8480 0.8480 0.0110 1.30% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.2624 1.2624 1.2463 1.2463 0.0161 1.29% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9063 0.9063 0.8950 0.8950 0.0113 1.26% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9078 1.7635 0.8965 1.7522 0.0113 1.26% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009277 融通行业景气混合C 2.2160 2.2260 2.1890 2.1990 0.0270 1.23% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1560 1.1560 1.1420 1.1420 0.0140 1.23% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5610 1.0930 1.5420 1.0810 0.0190 1.23% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9970 0.9970 0.9850 0.9850 0.0120 1.22% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161606 融通行业景气混合A 2.2420 4.1920 2.2150 4.1650 0.0270 1.22% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0070 1.7420 0.9950 1.7350 0.0120 1.21% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 630011 华商主题精选混合 2.8620 3.7620 2.8280 3.7280 0.0340 1.20% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002989 融通通乾研究精选混合 1.4254 4.7621 1.4087 4.7460 0.0167 1.19% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110025 易方达资源行业混合 1.3480 1.3480 1.3330 1.3330 0.0150 1.13% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001252 中海进取收益混合 1.7440 1.7440 1.7250 1.7250 0.0190 1.10% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001614 东方区域发展混合 1.0843 1.0843 1.0725 1.0725 0.0118 1.10% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1762 2.1762 2.1526 2.1526 0.0236 1.10% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2537 1.4537 1.2402 1.4402 0.0135 1.09% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005126 银河量化稳进混合 1.2535 1.2535 1.2401 1.2401 0.0134 1.08% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2428 1.4428 1.2295 1.4295 0.0133 1.08% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005067 融通逆向策略灵活配置混合A 1.6315 1.6715 1.6143 1.6543 0.0172 1.07% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009270 融通逆向策略灵活配置混合C 1.6131 1.6131 1.5961 1.5961 0.0170 1.07% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 016437 银华巨潮小盘价值ETF联接C 1.0921 1.0921 1.0805 1.0805 0.0116 1.07% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1259 1.1259 1.1141 1.1141 0.0118 1.06% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 398001 中海优质成长混合 0.3707 4.2894 0.3668 4.2797 0.0039 1.06% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004475 华泰柏瑞富利混合A 1.8883 1.8883 1.8686 1.8686 0.0197 1.05% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014597 华泰柏瑞富利混合C 1.8774 1.8774 1.8579 1.8579 0.0195 1.05% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9937 1.9937 1.9734 1.9734 0.0203 1.03% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9957 1.4100 1.9754 1.3965 0.0203 1.03% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001830 融通跨界成长灵活配置混合 2.1750 2.1750 2.1530 2.1530 0.0220 1.02% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9951 1.9951 1.9749 1.9749 0.0202 1.02% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090019 大成景恒混合A 1.9770 2.6470 1.9570 2.6200 0.0200 1.02% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519191 万家新利灵活配置混合 1.7341 2.0967 1.7166 2.0792 0.0175 1.02% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001239 长盛国企改革混合 0.5020 0.5020 0.4970 0.4970 0.0050 1.01% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006038 大成景恒混合C 1.9980 1.9980 1.9780 1.9780 0.0200 1.01% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007130 中庚小盘价值股票 2.1791 2.1791 2.1574 2.1574 0.0217 1.01% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003175 华泰柏瑞多策略混合A 2.0912 2.0912 2.0705 2.0705 0.0207 1.00% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3190 1.3190 1.3060 1.3060 0.0130 1.00% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7689 1.7689 1.7515 1.7515 0.0174 0.99% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.7688 2.2688 1.7514 2.2514 0.0174 0.99% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015566 万家精选混合C 1.6515 1.6515 1.6355 1.6355 0.0160 0.98% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519185 万家精选混合A 1.6550 2.9013 1.6389 2.8852 0.0161 0.98% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003359 大成360互联网+大数据100C 1.5710 1.5710 1.5560 1.5560 0.0150 0.96% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006123 国联高股息混合A 1.4339 1.4959 1.4202 1.4822 0.0137 0.96% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006124 国联高股息混合C 1.3875 1.4495 1.3743 1.4363 0.0132 0.96% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3634 0.9843 1.3505 0.9758 0.0129 0.96% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.3632 1.3632 1.3504 1.3504 0.0128 0.95% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.0090 2.0090 1.9900 1.9900 0.0190 0.95% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002236 大成360互联网+大数据100A 1.6230 1.6230 1.6080 1.6080 0.0150 0.93% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1650 2.1650 2.1450 2.1450 0.0200 0.93% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1690 1.5110 2.1490 1.4970 0.0200 0.93% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2356 2.5356 2.2153 2.5153 0.0203 0.92% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2159 2.5159 2.1958 2.4958 0.0201 0.92% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000297 鹏华可转债债券A 1.5620 1.6190 1.5480 1.6050 0.0140 0.90% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.6380 1.6380 1.6234 1.6234 0.0146 0.90% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0395 1.5365 1.0302 1.5227 0.0093 0.90% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0327 1.0327 1.0235 1.0235 0.0092 0.90% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.6447 1.6298 1.6300 1.6208 0.0147 0.90% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005005 中金瑞安混合发起A 1.5587 1.5587 1.5450 1.5450 0.0137 0.89% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005006 中金瑞安混合发起C 1.5288 1.5288 1.5154 1.5154 0.0134 0.88% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006195 国金量化多因子股票A 1.7899 1.7899 1.7742 1.7742 0.0157 0.88% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0550 1.0550 1.0460 1.0460 0.0090 0.86% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.3592 3.3592 3.3310 3.3310 0.0282 0.85% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010964 鹏华可转债债券C 1.1870 1.1870 1.1770 1.1770 0.0100 0.85% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2274 1.2274 1.2172 1.2172 0.0102 0.84% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7968 0.7968 0.7902 0.7902 0.0066 0.84% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9677 0.9677 0.9596 0.9596 0.0081 0.84% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9569 0.9569 0.9489 0.9489 0.0080 0.84% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7362 0.7442 0.7301 0.7381 0.0061 0.84% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8022 0.8022 0.7956 0.7956 0.0066 0.83% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7331 0.7331 0.7271 0.7271 0.0060 0.83% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.4753 0.4753 0.4714 0.4714 0.0039 0.83% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011183 广发内需增长混合C 1.7420 1.7420 1.7280 1.7280 0.0140 0.81% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4747 0.4747 0.4709 0.4709 0.0038 0.81% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270022 广发内需增长混合A 1.7540 1.8540 1.7400 1.8400 0.0140 0.80% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 080005 长盛量化红利混合A 2.4350 3.3410 2.4160 3.3220 0.0190 0.79% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.5049 1.5049 1.4934 1.4934 0.0115 0.77% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.4908 1.4908 1.4794 1.4794 0.0114 0.77% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0500 1.0500 1.0420 1.0420 0.0080 0.77% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012708 东方红中证红利低波动指数A 0.9876 0.9876 0.9801 0.9801 0.0075 0.77% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012709 东方红中证红利低波动指数C 0.9848 0.9848 0.9773 0.9773 0.0075 0.77% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5463 0.5463 0.5422 0.5422 0.0041 0.76% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007801 大成中证红利指数C 2.1630 2.1630 2.1470 2.1470 0.0160 0.75% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5527 0.5527 0.5486 0.5486 0.0041 0.75% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 900008 中信证券稳健回报混合A 0.8346 1.5779 0.8284 1.5717 0.0062 0.75% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.6191 1.6191 1.6072 1.6072 0.0119 0.74% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.6054 1.6054 1.5936 1.5936 0.0118 0.74% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.2886 3.2886 3.2645 3.2645 0.0241 0.74% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.2283 3.2283 3.2046 3.2046 0.0237 0.74% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015558 万家中证红利ETF联接C 2.3017 2.3017 2.2849 2.2849 0.0168 0.74% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 090010 大成中证红利指数A 2.1730 2.3290 2.1570 2.3130 0.0160 0.74% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161907 万家中证红利ETF联接A 2.3072 2.3072 2.2903 2.2903 0.0169 0.74% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 900078 中信证券稳健回报混合C 0.8215 1.5648 0.8155 1.5588 0.0060 0.74% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004814 中欧红利优享混合A 1.4363 1.6500 1.4259 1.6396 0.0104 0.73% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004815 中欧红利优享混合C 1.3869 1.5959 1.3768 1.5858 0.0101 0.73% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005950 鑫元行业轮动混合C 0.9853 0.9853 0.9782 0.9782 0.0071 0.73% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012643 招商中证红利ETF联接A 0.9939 0.9939 0.9867 0.9867 0.0072 0.73% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015577 国联安上证商品ETF联接C 1.1109 1.1109 1.1028 1.1028 0.0081 0.73% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015687 银华乐享混合C 1.0199 1.0199 1.0125 1.0125 0.0074 0.73% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.1105 1.1105 1.1024 1.1024 0.0081 0.73% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.5280 1.5930 1.5170 1.5820 0.0110 0.73% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005949 鑫元行业轮动混合A 0.9907 0.9907 0.9836 0.9836 0.0071 0.72% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012644 招商中证红利ETF联接C 0.9934 0.9934 0.9863 0.9863 0.0071 0.72% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016363 招商中证红利ETF联接E 0.9939 0.9939 0.9868 0.9868 0.0071 0.72% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006190 前海开源裕瑞混合C 1.0914 1.0914 1.0837 1.0837 0.0077 0.71% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009439 西部利得国企红利指数增强C 2.0622 2.0622 2.0477 2.0477 0.0145 0.71% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020003 国泰金龙行业混合 0.4280 5.9940 0.4250 5.9840 0.0030 0.71% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 260115 景顺长城中小盘混合A 1.4130 1.9730 1.4030 1.9630 0.0100 0.71% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 501059 西部利得国企红利指数增强A 2.1093 2.1093 2.0945 2.0945 0.0148 0.71% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004680 前海开源裕瑞混合A 1.1011 1.1011 1.0934 1.0934 0.0077 0.70% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.3126 1.3426 1.3035 1.3335 0.0091 0.70% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.3397 1.3697 1.3304 1.3604 0.0093 0.70% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005186 长安鑫兴混合A 1.9629 1.9629 1.9494 1.9494 0.0135 0.69% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005187 长安鑫兴混合C 1.9468 1.9468 1.9334 1.9334 0.0134 0.69% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011270 中银证券优势制造股票C 1.1001 1.1001 1.0926 1.0926 0.0075 0.69% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0210 1.0210 1.0140 1.0140 0.0070 0.69% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5568 1.6953 1.5461 1.6846 0.0107 0.69% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002849 金信智能中国2025混合A 1.3380 1.6020 1.3290 1.5930 0.0090 0.68% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005443 国金量化多策略A 1.1818 1.1818 1.1738 1.1738 0.0080 0.68% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011269 中银证券优势制造股票A 1.1053 1.1053 1.0978 1.0978 0.0075 0.68% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008682 富国中证红利指数增强C 1.0450 1.3050 1.0380 1.2980 0.0070 0.67% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100032 富国中证红利指数增强A 1.0540 3.0600 1.0470 3.0530 0.0070 0.67% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.6510 0.7450 1.6400 0.7410 0.0110 0.67% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519019 大成景阳领先混合A 0.9000 4.7910 0.8940 4.7850 0.0060 0.67% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004250 银河量化优选混合A 1.8898 1.8898 1.8774 1.8774 0.0124 0.66% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004432 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 1.2119 1.2119 1.2039 1.2039 0.0080 0.66% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 1.1878 1.1878 1.1800 1.1800 0.0078 0.66% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010990 南方中证申万有色金属ETF发起联接E 1.2035 1.2035 1.1956 1.1956 0.0079 0.66% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015167 申万菱信可转债债券C 1.8360 1.8360 1.8240 1.8240 0.0120 0.66% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 167503 安信一带一路指数A 1.5150 0.6890 1.5050 0.6830 0.0100 0.66% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 310518 申万菱信可转债债券A 1.8370 1.9870 1.8250 1.9750 0.0120 0.66% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 570006 诺德中小盘混合 1.0720 2.0020 1.0650 1.9950 0.0070 0.66% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.8644 0.9244 0.8588 0.9188 0.0056 0.65% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006602 国融融泰灵活配置混合C 0.8633 0.9233 0.8577 0.9177 0.0056 0.65% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008163 南方红利低波50ETF联接A 1.1607 1.2107 1.1532 1.2032 0.0075 0.65% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008297 广发价值优势混合 1.4623 1.4623 1.4529 1.4529 0.0094 0.65% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000586 景顺长城中小创精选股票A 2.1910 2.1910 2.1770 2.1770 0.0140 0.64% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002604 华夏新起点混合A 1.8800 1.8800 1.8680 1.8680 0.0120 0.64% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008164 南方红利低波50ETF联接C 1.1480 1.1980 1.1407 1.1907 0.0073 0.64% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013026 银河量化价值混合C 0.9816 0.9816 0.9754 0.9754 0.0062 0.64% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7070 0.7070 0.7025 0.7025 0.0045 0.64% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7076 1.3760 0.7031 1.3732 0.0045 0.64% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005053 银河量化价值混合A 1.3413 1.3413 1.3329 1.3329 0.0084 0.63% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7938 0.7938 0.7888 0.7888 0.0050 0.63% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7868 0.7868 0.7819 0.7819 0.0049 0.63% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1950 0.4861 1.1875 0.4834 0.0075 0.63% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1290 1.7190 1.1220 1.7120 0.0070 0.62% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1815 1.1815 1.1742 1.1742 0.0073 0.62% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1704 1.1704 1.1632 1.1632 0.0072 0.62% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007257 凯石沣混合A 1.0485 1.0485 1.0420 1.0420 0.0065 0.62% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007258 凯石沣混合C 1.0237 1.0237 1.0174 1.0174 0.0063 0.62% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9690 0.9690 0.9630 0.9630 0.0060 0.62% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8050 0.3560 0.8000 0.3550 0.0050 0.62% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002601 中银证券价值精选混合 1.8080 1.8080 1.7970 1.7970 0.0110 0.61% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.2800 1.2800 1.2723 1.2723 0.0077 0.61% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.2727 1.2727 1.2650 1.2650 0.0077 0.61% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.7203 0.7203 0.7159 0.7159 0.0044 0.61% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.7203 0.7203 0.7159 0.7159 0.0044 0.61% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.7127 0.7127 0.7084 0.7084 0.0043 0.61% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 970041 国海量化优选一年持有股票A 1.7118 1.8461 1.7014 1.8357 0.0104 0.61% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 970042 国海量化优选一年持有股票C 1.7095 1.8438 1.6992 1.8335 0.0103 0.61% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.5712 0.5712 0.5678 0.5678 0.0034 0.60% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.5700 0.5700 0.5666 0.5666 0.0034 0.60% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008213 华夏新起点混合C 1.8510 1.8510 1.8400 1.8400 0.0110 0.60% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001557 天弘中证500指数增强C 1.2007 1.2007 1.1937 1.1937 0.0070 0.59% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003624 创金合信资源股票发起式A 2.5531 2.5531 2.5382 2.5382 0.0149 0.59% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003625 创金合信资源股票发起式C 2.4768 2.4768 2.4623 2.4623 0.0145 0.59% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010677 工银传媒指数C 0.6782 0.6782 0.6742 0.6742 0.0040 0.59% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9343 0.9343 0.9288 0.9288 0.0055 0.59% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 164818 工银传媒指数A 0.6812 0.2219 0.6772 0.2209 0.0040 0.59% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.3580 1.8930 1.3500 1.8820 0.0080 0.59% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001556 天弘中证500指数增强A 1.2283 1.2283 1.2212 1.2212 0.0071 0.58% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.8211 0.8211 0.8164 0.8164 0.0047 0.58% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8111 0.8111 0.8064 0.8064 0.0047 0.58% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 0.7665 0.7665 0.7621 0.7621 0.0044 0.58% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000916 前海开源股息率100强股票A 1.7750 2.0760 1.7650 2.0660 0.0100 0.57% 2022-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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