前海开源裕瑞混合C基金净值查询(006190)
今天最新净值
1.1330
-0.0006 -0.0500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1300
-0.0036 -0.3194%
- 累计净值：1.1330
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2056亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：
- 基金经理：范洁 吴彦 曾健飞 章俊
近一季,前海开源裕瑞混合C(006190)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-01-13 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0027 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-02 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2024-12-31 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-12-26 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-23 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-12-16 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-12-13 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-12-12 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-12-10 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0029 |
0.25% |
|
|
| 2024-12-09 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-04 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-12-03 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-11-28 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-11-27 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-11-26 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2024-11-21 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-20 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-19 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-11-18 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-11-15 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-11-14 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2024-11-13 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-11-12 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2024-11-11 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0094 |
0.82% |
| 2024-11-08 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-07 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-11-06 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-05 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0150 |
1.33% |
