前海开源裕瑞混合C基金净值查询(006190)
今天最新净值
1.1330
-0.0006 -0.0500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1300
-0.0036 -0.3194%
- 累计净值：1.1330
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2056亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：
- 基金经理：范洁 吴彦 曾健飞 章俊
近一年,前海开源裕瑞混合C(006190)基金累计收益率6.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-01-13 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0027 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-02 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2024-12-31 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-12-26 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-23 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-12-16 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-12-13 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-12-12 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-12-10 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0029 |
0.25% |
|
|
| 2024-12-09 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-04 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-12-03 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-11-28 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-11-27 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-11-26 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2024-11-21 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-20 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-19 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-11-18 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-11-15 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-11-14 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2024-11-13 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-11-12 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2024-11-11 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0094 |
0.82% |
| 2024-11-08 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-07 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-11-06 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-05 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0150 |
1.33% |
| 2024-11-04 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0068 |
0.61% |
| 2024-11-01 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-10-31 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-30 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2024-10-29 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2024-10-28 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-10-25 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-10-24 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2024-10-23 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-10-22 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-10-21 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0055 |
0.49% |
| 2024-10-18 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0156 |
1.40% |
| 2024-10-17 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-16 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-10-15 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0119 |
-1.06% |
| 2024-10-14 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0077 |
0.69% |
| 2024-10-11 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2024-10-10 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0047 |
0.42% |
| 2024-10-09 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0185 |
-1.63% |
| 2024-10-08 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0181 |
1.62% |
| 2024-09-30 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0317 |
2.92% |
| 2024-09-27 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0171 |
1.60% |
| 2024-09-26 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0169 |
1.60% |
| 2024-09-25 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-09-24 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0139 |
1.33% |
| 2024-09-23 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-09-20 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-09-19 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0079 |
0.76% |
| 2024-09-18 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-13 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2024-09-12 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2024-09-11 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0042 |
0.40% |
| 2024-09-10 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-09-09 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-09-06 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-09-05 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-09-04 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-09-03 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0063 |
0.61% |
| 2024-09-02 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2024-08-30 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0122 |
1.18% |
| 2024-08-29 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-08-28 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-27 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2024-08-26 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0061 |
0.59% |
| 2024-08-23 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-22 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2024-08-21 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-08-20 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-08-19 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-16 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-08-14 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2024-08-13 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-08-12 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-08-09 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0073 |
-0.69% |
| 2024-08-08 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-08-07 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-08-06 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0092 |
0.88% |
| 2024-08-05 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0093 |
-0.89% |
| 2024-08-02 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2024-07-31 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0160 |
1.53% |
| 2024-07-30 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-29 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-07-26 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-25 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-07-24 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2024-07-23 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0099 |
-0.93% |
| 2024-07-22 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-19 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-18 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-17 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-07-16 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2024-07-15 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2024-07-12 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-11 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0108 |
1.01% |
| 2024-07-10 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-07-09 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0099 |
0.93% |
| 2024-07-08 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2024-07-05 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-07-04 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2024-07-03 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-07-02 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2024-07-01 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0060 |
0.56% |
| 2024-06-28 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-06-27 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2024-06-26 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0059 |
0.55% |
| 2024-06-25 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-06-24 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2024-06-21 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-06-20 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0112 |
-1.03% |
| 2024-06-19 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-18 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-06-17 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-06-14 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2024-06-13 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2024-06-12 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-11 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2024-06-07 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-06-06 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-06-05 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2024-06-04 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0082 |
0.74% |
| 2024-06-03 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-05-31 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2024-05-30 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-05-29 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-28 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-05-27 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-05-24 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2024-05-23 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2024-05-22 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-05-21 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0089 |
-0.78% |
| 2024-05-20 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0058 |
0.51% |
| 2024-05-17 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0074 |
0.65% |
| 2024-05-16 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0088 |
0.78% |
| 2024-05-15 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-14 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-05-13 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-05-10 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0056 |
0.50% |
| 2024-05-09 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0151 |
1.36% |
| 2024-05-08 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0144 |
-1.28% |
| 2024-05-07 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0055 |
0.49% |
| 2024-05-06 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0251 |
2.30% |
| 2024-04-30 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-29 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0134 |
1.24% |
| 2024-04-26 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0170 |
1.60% |
| 2024-04-25 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0102 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-04-22 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0081 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0120 |
-1.12% |
| 2024-04-15 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-12 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2024-04-11 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-04-09 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0080 |
0.74% |
| 2024-04-08 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0104 |
-0.96% |
| 2024-04-03 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0101 |
0.93% |
| 2024-03-29 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0065 |
0.60% |
| 2024-03-27 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0171 |
-1.56% |
| 2024-03-26 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-03-25 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2024-03-22 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0181 |
-1.63% |
| 2024-03-21 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2024-03-20 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-03-19 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2024-03-18 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2024-03-12 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2024-03-11 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-03-08 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0061 |
0.54% |
| 2024-03-05 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-03-04 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-03-01 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-02-29 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0072 |
0.64% |
| 2024-02-28 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-27 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-02-26 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-02-23 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0059 |
0.53% |
| 2024-02-22 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-02-21 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1023 |
1.1023 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0144 |
1.32% |
| 2024-02-19 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0083 |
0.77% |
| 2024-02-08 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0330 |
3.15% |
| 2024-02-06 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0180 |
1.75% |
| 2024-02-05 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0095 |
-0.92% |
