前海开源裕瑞混合C基金净值查询(006190)
今天最新净值
1.1330
-0.0006 -0.0500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1300
-0.0036 -0.3194%
- 累计净值：1.1330
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2056亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：
- 基金经理：范洁 吴彦 曾健飞 章俊
今年以来,前海开源裕瑞混合C(006190)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-01-13 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0027 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-02 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0037 |
-0.33% |
