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前海开源裕瑞混合A(前海开源沪港深裕瑞定开) - 基金主页(代码:004680)

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今天最新净值 1.1636 -0.0010 -0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1547 -0.0037 -0.3194%

累计净值：1.1636
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2013亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：范洁吴彦曾健飞章俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.27%	0.40%	0.77%	-0.79%	5.97%	12.49%	-4.40%	16.36%
同类排名	798/1372	747/1375	683/1372	1211/1362	816/1325	44/1187	909/1037	-

前海开源裕瑞混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01896	猫眼娱乐	0.0000	3.14%	2.26%
300207	欣旺达	0.0000	2.92%	-0.81%
600111	北方稀土	0.0000	2.10%	0.65%
01585	雅迪控股	0.0000	1.14%	2.87%
601799	星宇股份	0.0000	0.70%	-1.14%
600418	江淮汽车	0.0000	0.14%	1.84%

前海开源裕瑞混合A(004680)基金档案

基金代码	004680	基金简称	前海开源裕瑞混合A	基金全称
发行日期	2017-05-31~2017-06-23	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	范洁吴彦曾健飞章俊	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.20亿元	最近份额	0.2013亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海清洁A	1.3990	1.01%
农业精选LOF	1.0411	0.75%
前海开源沪港深核心驱动混合	1.2171	0.50%
前海开源国家比较优势混合A	1.9190	0.42%
前海开源中国稀缺资产混合A	1.5450	0.39%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5066	0.38%
中证健康	0.7060	0.37%
前海开源沪港深价值精选混合	1.3660	0.37%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4911	0.37%
前海沪港深优势精选A	1.4220	0.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%