前海开源裕瑞混合A(前海开源沪港深裕瑞定开)基金净值查询(004680)
今天最新净值
1.1590
-0.0006 -0.0500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1547
-0.0037 -0.3194%
- 累计净值：1.1590
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2013亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：范洁 吴彦 曾健飞 章俊
近一季前海开源裕瑞混合A|前海开源沪港深裕瑞定开基金净值查询
近一季,前海开源裕瑞混合A(004680)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-01-13 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0027 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-02 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2024-12-31 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1605 |
1.1605 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-12-26 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1668 |
1.1668 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-23 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-19 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1662 |
1.1662 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-16 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-12-13 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-12-12 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0045 |
0.39% |
| 2024-12-10 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0030 |
0.26% |
|
|
| 2024-12-09 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1632 |
1.1632 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-12-03 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-02 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-11-28 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-11-27 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0045 |
0.39% |
| 2024-11-26 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2024-11-21 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1632 |
1.1632 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-20 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-11-19 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-11-18 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2024-11-15 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1647 |
1.1647 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-11-14 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0082 |
-0.70% |
| 2024-11-13 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-11-12 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1765 |
1.1765 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2024-11-11 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1834 |
1.1834 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0097 |
0.83% |
| 2024-11-08 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-07 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-11-06 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-05 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0152 |
1.32% |
