前海开源裕瑞混合A(前海开源沪港深裕瑞定开)基金净值查询(004680)
今天最新净值
1.1590
-0.0006 -0.0500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1547
-0.0037 -0.3194%
- 累计净值：1.1590
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2013亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：范洁 吴彦 曾健飞 章俊
今年以来前海开源裕瑞混合A|前海开源沪港深裕瑞定开基金净值查询
今年以来,前海开源裕瑞混合A(004680)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-01-13 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0027 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-02 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0038 |
-0.33% |
