| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | 1.6990 | 1.6990 | 1.6530 | 1.6530 | 0.0460 | 2.78% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 002256 | 金信行业优选混合发起式A | 2.4320 | 2.4320 | 2.3670 | 2.3670 | 0.0650 | 2.75% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 002580 | 泰信鑫选灵活配置混合C | 1.6920 | 1.6920 | 1.6470 | 1.6470 | 0.0450 | 2.73% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 007872 | 金信稳健策略混合A | 2.0867 | 2.0867 | 2.0317 | 2.0317 | 0.0550 | 2.71% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.3885 | 1.3885 | 1.3556 | 1.3556 | 0.0329 | 2.43% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.3941 | 1.3941 | 1.3611 | 1.3611 | 0.0330 | 2.42% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.4363 | 1.4363 | 1.4054 | 1.4054 | 0.0309 | 2.20% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.4286 | 1.4286 | 1.3979 | 1.3979 | 0.0307 | 2.20% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.7411 | 0.7411 | 0.7265 | 0.7265 | 0.0146 | 2.01% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.7410 | 1.3969 | 0.7264 | 1.3878 | 0.0146 | 2.01% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 008633 | 万家科技创新混合A | 1.5006 | 1.5006 | 1.4716 | 1.4716 | 0.0290 | 1.97% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.2795 | 1.2795 | 1.2549 | 1.2549 | 0.0246 | 1.96% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.2734 | 1.2734 | 1.2489 | 1.2489 | 0.0245 | 1.96% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 008634 | 万家科技创新混合C | 1.4886 | 1.4886 | 1.4600 | 1.4600 | 0.0286 | 1.96% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.9880 | 1.7300 | 0.9700 | 1.7190 | 0.0180 | 1.86% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 4.9560 | 5.2160 | 4.8670 | 5.1270 | 0.0890 | 1.83% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 519987 | 长信恒利优势混合 | 1.7550 | 2.3510 | 1.7250 | 2.3210 | 0.0300 | 1.74% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 2.2062 | 2.6402 | 2.1687 | 2.6027 | 0.0375 | 1.73% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 002863 | 金信深圳成长混合A | 2.3570 | 2.3570 | 2.3180 | 2.3180 | 0.0390 | 1.68% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 2.7580 | 2.7580 | 2.7130 | 2.7130 | 0.0450 | 1.66% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.4705 | 1.4705 | 1.4467 | 1.4467 | 0.0238 | 1.65% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 2.7320 | 2.7320 | 2.6880 | 2.6880 | 0.0440 | 1.64% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.4725 | 1.4725 | 1.4487 | 1.4487 | 0.0238 | 1.64% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 2.3610 | 2.3610 | 2.3240 | 2.3240 | 0.0370 | 1.59% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.0591 | 1.4217 | 1.0425 | 1.4051 | 0.0166 | 1.59% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 0.8909 | 1.7466 | 0.8770 | 1.7327 | 0.0139 | 1.58% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.4011 | 1.4011 | 1.3794 | 1.3794 | 0.0217 | 1.57% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 011326 | 国泰医药健康股票C | 0.9752 | 0.9752 | 0.9605 | 0.9605 | 0.0147 | 1.53% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.9269 | 0.9269 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0139 | 1.52% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.9222 | 0.9222 | 0.9084 | 0.9084 | 0.0138 | 1.52% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 519185 | 万家精选混合A | 1.0550 | 2.3013 | 1.0392 | 2.2855 | 0.0158 | 1.52% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 1.6981 | 1.6981 | 1.6730 | 1.6730 | 0.0251 | 1.50% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.2440 | 1.2440 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0180 | 1.47% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 2.2493 | 2.2493 | 2.2167 | 2.2167 | 0.0326 | 1.47% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 1.2480 | 1.2480 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0180 | 1.46% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 000825 | 圆信永丰双利C | 1.3400 | 2.9220 | 1.3210 | 2.9030 | 0.0190 | 1.44% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 007440 | 南方旭元债券A | 1.0473 | 1.0673 | 1.0325 | 1.0525 | 0.0148 | 1.43% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 007441 | 南方旭元债券C | 1.0473 | 1.0673 | 1.0325 | 1.0525 | 0.0148 | 1.43% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 2.8040 | 2.8040 | 2.7650 | 2.7650 | 0.0390 | 1.41% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 1.9457 | 1.9457 | 1.9186 | 1.9186 | 0.0271 | 1.41% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 1.0060 | 1.0060 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0140 | 1.41% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 1.9268 | 1.9268 | 1.9002 | 1.9002 | 0.0266 | 1.40% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 519674 | 银河创新成长混合A | 8.1250 | 8.1250 | 8.0131 | 8.0131 | 0.1119 | 1.40% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.8010 | 0.8010 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0110 | 1.39% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 519002 | 华安安信消费混合A | 4.4690 | 4.8220 | 4.4080 | 4.7600 | 0.0610 | 1.38% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 005505 | 前海开源中药股票A | 1.8711 | 1.8711 | 1.8458 | 1.8458 | 0.0253 | 1.37% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 1.1713 | 1.1713 | 1.1555 | 1.1555 | 0.0158 | 1.37% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 000824 | 圆信永丰双利A | 1.3410 | 3.0220 | 1.3230 | 3.0040 | 0.0180 | 1.36% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 005506 | 前海开源中药股票C | 1.8604 | 1.8604 | 1.8354 | 1.8354 | 0.0250 | 1.36% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.5607 | 1.5607 | 1.5397 | 1.5397 | 0.0210 | 1.36% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.5519 | 1.5519 | 1.5311 | 1.5311 | 0.0208 | 1.36% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 1.1551 | 1.1551 | 1.1396 | 1.1396 | 0.0155 | 1.36% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 0.7825 | 0.7825 | 0.7721 | 0.7721 | 0.0104 | 1.35% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.7949 | 0.7949 | 0.7844 | 0.7844 | 0.0105 | 1.34% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 519959 | 长信多利混合A | 2.1917 | 2.4017 | 2.1628 | 2.3728 | 0.0289 | 1.34% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.7824 | 0.7824 | 0.7721 | 0.7721 | 0.0103 | 1.33% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 1.2844 | 1.2844 | 1.2677 | 1.2677 | 0.0167 | 1.32% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 000551 | 中信保诚幸福消费混合A | 2.5580 | 2.8040 | 2.5250 | 2.7710 | 0.0330 | 1.31% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 005851 | 财通新视野灵活配置混合A | 1.6586 | 1.6586 | 1.6372 | 1.6372 | 0.0214 | 1.31% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 3.8790 | 3.9790 | 3.8290 | 3.9290 | 0.0500 | 1.31% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 001071 | 华安媒体互联网混合A | 2.8940 | 2.8940 | 2.8570 | 2.8570 | 0.0370 | 1.30% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 005959 | 财通新视野灵活配置混合C | 1.6173 | 1.6173 | 1.5965 | 1.5965 | 0.0208 | 1.30% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.4160 | 1.9960 | 1.3980 | 1.9780 | 0.0180 | 1.29% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 1.0161 | 1.2341 | 1.0032 | 1.2212 | 0.0129 | 1.29% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 1.5060 | 1.5060 | 1.4870 | 1.4870 | 0.0190 | 1.28% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 2.3890 | 2.9990 | 2.3590 | 2.9690 | 0.0300 | 1.27% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 570007 | 诺德优选30混合 | 1.9120 | 1.9120 | 1.8880 | 1.8880 | 0.0240 | 1.27% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 2.6372 | 2.6372 | 2.6045 | 2.6045 | 0.0327 | 1.26% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 000963 | 兴业多策略混合 | 2.1110 | 2.1110 | 2.0850 | 2.0850 | 0.0260 | 1.25% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 2.6168 | 2.6168 | 2.5844 | 2.5844 | 0.0324 | 1.25% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 1.8133 | 1.8133 | 1.7910 | 1.7910 | 0.0223 | 1.25% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 2.3420 | 2.3420 | 2.3140 | 2.3140 | 0.0280 | 1.21% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 2.0990 | 2.3790 | 2.0740 | 2.3540 | 0.0250 | 1.21% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 1.8536 | 1.9936 | 1.8316 | 1.9716 | 0.0220 | 1.20% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 008120 | 万家自主创新混合A | 1.7016 | 1.7016 | 1.6815 | 1.6815 | 0.0201 | 1.20% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 008121 | 万家自主创新混合C | 1.6887 | 1.6887 | 1.6688 | 1.6688 | 0.0199 | 1.19% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 004965 | 泓德致远混合A | 2.0229 | 2.0229 | 1.9993 | 1.9993 | 0.0236 | 1.18% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 004966 | 泓德致远混合C | 1.9594 | 1.9594 | 1.9366 | 1.9366 | 0.0228 | 1.18% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 1.5220 | 1.5220 | 1.5046 | 1.5046 | 0.0174 | 1.16% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 1.5265 | 1.5265 | 1.5090 | 1.5090 | 0.0175 | 1.16% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 2.2010 | 3.4920 | 2.1760 | 3.4670 | 0.0250 | 1.15% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 1.8648 | 1.8648 | 1.8436 | 1.8436 | 0.0212 | 1.15% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.9390 | 2.9390 | 2.9060 | 2.9060 | 0.0330 | 1.14% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 000968 | 广发养老指数A | 1.1699 | 1.1699 | 1.1567 | 1.1567 | 0.0132 | 1.14% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 002982 | 广发养老指数C | 1.1559 | 1.1559 | 1.1429 | 1.1429 | 0.0130 | 1.14% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 006692 | 金信消费升级股票A | 2.4207 | 2.7439 | 2.3934 | 2.7166 | 0.0273 | 1.14% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 007431 | 浙商之江凤凰联接A | 1.6067 | 1.6067 | 1.5886 | 1.5886 | 0.0181 | 1.14% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 700004 | 平安灵活配置混合A | 1.8149 | 2.2633 | 1.7944 | 2.2377 | 0.0205 | 1.14% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 002327 | 银华恒利灵活配置混合C | 1.5220 | 1.5720 | 1.5050 | 1.5550 | 0.0170 | 1.13% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 006693 | 金信消费升级股票C | 2.5156 | 2.8036 | 2.4874 | 2.7754 | 0.0282 | 1.13% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 1.0110 | 1.0110 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0112 | 1.12% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 006879 | 华安智能生活混合A | 2.3656 | 2.3656 | 2.3393 | 2.3393 | 0.0263 | 1.12% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 4.6130 | 4.6130 | 4.5620 | 4.5620 | 0.0510 | 1.12% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF)A | 0.5440 | 3.3320 | 0.5380 | 3.3260 | 0.0060 | 1.12% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 3.7160 | 3.8360 | 3.6750 | 3.7950 | 0.0410 | 1.12% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 000772 | 景顺长城中国回报混合A | 1.8140 | 1.8140 | 1.7940 | 1.7940 | 0.0200 | 1.11% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 1.0165 | 1.0165 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0112 | 1.11% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 2.5520 | 2.5730 | 2.5240 | 2.5450 | 0.0280 | 1.11% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 007460 | 华安成长创新混合A | 2.1394 | 2.1394 | 2.1162 | 2.1162 | 0.0232 | 1.10% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 005281 | 中科沃土转型升级混合A | 1.1995 | 1.1995 | 1.1867 | 1.1867 | 0.0128 | 1.08% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.3699 | 1.3699 | 1.3552 | 1.3552 | 0.0147 | 1.08% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 1.0357 | 1.0357 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0111 | 1.08% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 1.7890 | 1.7890 | 1.7700 | 1.7700 | 0.0190 | 1.07% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.9200 | 2.9200 | 2.8890 | 2.8890 | 0.0310 | 1.07% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A | 0.6696 | 0.6696 | 0.6625 | 0.6625 | 0.0071 | 1.07% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 320001 | 诺安平衡混合 | 1.2788 | 3.5388 | 1.2653 | 3.5253 | 0.0135 | 1.07% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 4.3670 | 4.3670 | 4.3210 | 4.3210 | 0.0460 | 1.06% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 2.2693 | 5.9659 | 2.2456 | 5.9239 | 0.0237 | 1.06% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 4.3810 | 4.3810 | 4.3350 | 4.3350 | 0.0460 | 1.06% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 001264 | 银华恒利灵活配置混合A | 1.5370 | 1.5970 | 1.5210 | 1.5810 | 0.0160 | 1.05% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 001319 | 农银信息传媒股票A | 1.3649 | 1.3649 | 1.3507 | 1.3507 | 0.0142 | 1.05% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 1.3460 | 1.3460 | 1.3320 | 1.3320 | 0.0140 | 1.05% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 320007 | 诺安成长混合 | 2.3160 | 2.7610 | 2.2920 | 2.7370 | 0.0240 | 1.05% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 2.4330 | 2.5030 | 2.4080 | 2.4780 | 0.0250 | 1.04% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 006759 | 银河乐活优萃混合A | 1.8117 | 1.8117 | 1.7931 | 1.7931 | 0.0186 | 1.04% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 008928 | 宏利消费红利指数A | 1.6368 | 1.6368 | 1.6200 | 1.6200 | 0.0168 | 1.04% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 008929 | 宏利消费红利指数C | 1.6312 | 1.6312 | 1.6145 | 1.6145 | 0.0167 | 1.03% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 257030 | 国联安优势混合 | 1.0790 | 2.7130 | 1.0680 | 2.7020 | 0.0110 | 1.03% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.1013 | 1.1013 | 1.0901 | 1.0901 | 0.0112 | 1.03% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.0867 | 1.0867 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0111 | 1.03% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 530006 | 建信核心精选混合 | 3.0570 | 4.2610 | 3.0260 | 4.2300 | 0.0310 | 1.02% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 2.9090 | 2.9090 | 2.8800 | 2.8800 | 0.0290 | 1.01% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 004119 | 广发创新驱动灵活配置混合 | 2.2030 | 2.2030 | 2.1810 | 2.1810 | 0.0220 | 1.01% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 008763 | 天弘越南市场股票发起(QDII)A | 1.6007 | 1.6007 | 1.5847 | 1.5847 | 0.0160 | 1.01% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 008764 | 天弘越南市场股票发起(QDII)C | 1.5945 | 1.5945 | 1.5786 | 1.5786 | 0.0159 | 1.01% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.5895 | 0.5895 | 0.5836 | 0.5836 | 0.0059 | 1.01% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 2.5737 | 2.5737 | 2.5482 | 2.5482 | 0.0255 | 1.00% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 2.6270 | 2.7420 | 2.6010 | 2.7160 | 0.0260 | 1.00% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 1.8575 | 1.8575 | 1.8391 | 1.8391 | 0.0184 | 1.00% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 1.2783 | 1.2783 | 1.2657 | 1.2657 | 0.0126 | 1.00% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 011321 | 国泰大健康股票C | 3.1420 | 3.1420 | 3.1110 | 3.1110 | 0.0310 | 1.00% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.5852 | 0.5852 | 0.5794 | 0.5794 | 0.0058 | 1.00% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 530003 | 建信优选成长混合A | 3.0620 | 4.8400 | 3.0317 | 4.8097 | 0.0303 | 1.00% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 960028 | 建信优选成长混合H | 2.6151 | 3.4251 | 2.5892 | 3.3992 | 0.0259 | 1.00% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 3.6730 | 3.6730 | 3.6370 | 3.6370 | 0.0360 | 0.99% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 001645 | 国泰大健康股票A | 3.1490 | 3.7410 | 3.1180 | 3.7100 | 0.0310 | 0.99% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 1.5840 | 1.5840 | 1.5684 | 1.5684 | 0.0156 | 0.99% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 1.5750 | 1.5750 | 1.5595 | 1.5595 | 0.0155 | 0.99% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 2.5080 | 2.5080 | 2.4833 | 2.4833 | 0.0247 | 0.99% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 1.2702 | 1.2702 | 1.2577 | 1.2577 | 0.0125 | 0.99% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 2.6650 | 5.5420 | 2.6390 | 5.5060 | 0.0260 | 0.99% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 2.9890 | 2.9890 | 2.9600 | 2.9600 | 0.0290 | 0.98% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 007533 | 格林创新成长混合A | 1.0082 | 1.3582 | 0.9984 | 1.3484 | 0.0098 | 0.98% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 007534 | 格林创新成长混合C | 0.9896 | 1.3396 | 0.9800 | 1.3300 | 0.0096 | 0.98% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 3.6170 | 3.6170 | 3.5820 | 3.5820 | 0.0350 | 0.98% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 1.5218 | 5.4466 | 1.5070 | 5.4318 | 0.0148 | 0.98% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A | 0.5170 | 0.5170 | 0.5120 | 0.5120 | 0.0050 | 0.98% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 9.1804 | 9.1804 | 9.0912 | 9.0912 | 0.0892 | 0.98% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 2.1900 | 2.1900 | 2.1690 | 2.1690 | 0.0210 | 0.97% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 270008 | 广发核心精选混合 | 4.8620 | 5.0720 | 4.8160 | 5.0260 | 0.0460 | 0.96% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 1.7252 | 1.9418 | 1.7090 | 1.9256 | 0.0162 | 0.95% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇A | 0.2774 | 0.2774 | 0.2748 | 0.2748 | 0.0026 | 0.95% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 012865 | 易方达标普医疗保健美元汇C | 0.2773 | 0.2773 | 0.2747 | 0.2747 | 0.0026 | 0.95% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.6103 | 1.6103 | 1.5953 | 1.5953 | 0.0150 | 0.94% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.1231 | 1.1231 | 1.1126 | 1.1126 | 0.0105 | 0.94% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.3455 | 1.3455 | 1.3331 | 1.3331 | 0.0124 | 0.93% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.3314 | 1.3314 | 1.3191 | 1.3191 | 0.0123 | 0.93% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 1.3736 | 1.3736 | 1.3609 | 1.3609 | 0.0127 | 0.93% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.2853 | 1.2853 | 1.2735 | 1.2735 | 0.0118 | 0.93% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 000929 | 博时黄金D | 3.6864 | 1.6144 | 3.6523 | 1.6003 | 0.0341 | 0.93% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 000930 | 博时黄金I | 3.6199 | 1.5091 | 3.5865 | 1.4952 | 0.0334 | 0.93% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.3647 | 1.3647 | 1.3521 | 1.3521 | 0.0126 | 0.93% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 881007 | 招商资管智远成长灵活配置混合C | 0.8978 | 0.8978 | 0.8895 | 0.8895 | 0.0083 | 0.93% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.2674 | 1.2674 | 1.2558 | 1.2558 | 0.0116 | 0.92% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合A | 1.1014 | 1.1014 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0100 | 0.92% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 007152 | 诺德策略精选 | 1.5226 | 1.5226 | 1.5087 | 1.5087 | 0.0139 | 0.92% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 3.4221 | 3.4221 | 3.3910 | 3.3910 | 0.0311 | 0.92% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 530012 | 建信积极配置混合 | 3.8410 | 3.9090 | 3.8060 | 3.8740 | 0.0350 | 0.92% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 880007 | 招商资管智远成长灵活配置混合A | 0.8966 | 2.3142 | 0.8884 | 2.3028 | 0.0082 | 0.92% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 0.9668 | 0.9668 | 0.9581 | 0.9581 | 0.0087 | 0.91% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 001613 | 长城久祥混合A | 1.7416 | 1.7416 | 1.7259 | 1.7259 | 0.0157 | 0.91% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.2912 | 1.2912 | 1.2795 | 1.2795 | 0.0117 | 0.91% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.2665 | 1.2665 | 1.2551 | 1.2551 | 0.0114 | 0.91% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 1.9772 | 1.9772 | 1.9594 | 1.9594 | 0.0178 | 0.91% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | 0.9648 | 0.9648 | 0.9561 | 0.9561 | 0.0087 | 0.91% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 1.1720 | 1.1720 | 1.1614 | 1.1614 | 0.0106 | 0.91% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.4745 | 1.5245 | 1.4612 | 1.5112 | 0.0133 | 0.91% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 4.4916 | 4.8636 | 4.4512 | 4.8232 | 0.0404 | 0.91% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 001678 | 英大国企改革A | 1.7469 | 1.7469 | 1.7314 | 1.7314 | 0.0155 | 0.90% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 1.2339 | 1.2339 | 1.2229 | 1.2229 | 0.0110 | 0.90% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 1.1647 | 1.1647 | 1.1543 | 1.1543 | 0.0104 | 0.90% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 3.0753 | 3.0753 | 3.0483 | 3.0483 | 0.0270 | 0.89% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.5230 | 1.5230 | 1.5095 | 1.5095 | 0.0135 | 0.89% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 1.5137 | 1.9633 | 1.5003 | 1.9499 | 0.0134 | 0.89% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 1.5239 | 2.1587 | 1.5104 | 2.1452 | 0.0135 | 0.89% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 006274 | 圆信永丰医药健康A | 1.5372 | 1.5372 | 1.5238 | 1.5238 | 0.0134 | 0.88% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 001216 | 易方达新收益混合A | 4.4170 | 4.4170 | 4.3790 | 4.3790 | 0.0380 | 0.87% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 0.8100 | 1.3540 | 0.8030 | 1.3420 | 0.0070 | 0.87% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 001185 | 安信动态策略混合A | 1.5525 | 1.5525 | 1.5392 | 1.5392 | 0.0133 | 0.86% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.9476 | 0.9476 | 0.9395 | 0.9395 | 0.0081 | 0.86% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.2860 | 1.2860 | 1.2750 | 1.2750 | 0.0110 | 0.86% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.2757 | 1.2757 | 1.2648 | 1.2648 | 0.0109 | 0.86% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 2.5910 | 3.1920 | 2.5690 | 3.1700 | 0.0220 | 0.86% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 159830 | 天弘上海金ETF | 3.6741 | 0.9776 | 3.6429 | 0.9464 | 0.0312 | 0.86% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.9344 | 0.9344 | 0.9265 | 0.9265 | 0.0079 | 0.85% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 002029 | 安信动态策略混合C | 1.5346 | 1.5346 | 1.5216 | 1.5216 | 0.0130 | 0.85% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 008135 | 华宸未来价值先锋 | 1.3361 | 1.3361 | 1.3249 | 1.3249 | 0.0112 | 0.85% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 2.3627 | 3.3662 | 2.3427 | 3.3444 | 0.0200 | 0.85% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 1.4849 | 3.3496 | 1.4724 | 3.3371 | 0.0125 | 0.85% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 001217 | 易方达新收益混合C | 4.3080 | 4.3080 | 4.2720 | 4.2720 | 0.0360 | 0.84% | 2021-08-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
