| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 008687 | 大成景优中短债C | 1.0757 | 1.0757 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0391 | 3.77% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 008686 | 大成景优中短债A | 1.0747 | 1.0747 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0389 | 3.76% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.0180 | 2.0480 | 1.9650 | 1.9950 | 0.0530 | 2.70% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 005404 | 创金合信价值红利混合C | 1.1977 | 1.1977 | 1.1663 | 1.1663 | 0.0314 | 2.69% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 002463 | 创金合信价值红利混合A | 1.2328 | 1.2328 | 1.2006 | 1.2006 | 0.0322 | 2.68% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.0290 | 2.0590 | 1.9760 | 2.0060 | 0.0530 | 2.68% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 008909 | 创金合信鑫益混合A | 1.5731 | 1.5731 | 1.5350 | 1.5350 | 0.0381 | 2.48% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 008910 | 创金合信鑫益混合C | 1.5647 | 1.5647 | 1.5268 | 1.5268 | 0.0379 | 2.48% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 2.1032 | 2.1032 | 2.0616 | 2.0616 | 0.0416 | 2.02% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 2.0551 | 2.0551 | 2.0145 | 2.0145 | 0.0406 | 2.02% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 005598 | 广发中小盘精选混合A | 1.5122 | 1.5122 | 1.4837 | 1.4837 | 0.0285 | 1.92% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.4130 | 1.4880 | 1.3870 | 1.4720 | 0.0260 | 1.87% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 1.1641 | 0.8525 | 1.1435 | 0.8389 | 0.0206 | 1.80% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9803 | 0.9803 | 0.0162 | 1.65% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 240022 | 华宝资源优选混合A | 2.5640 | 2.6730 | 2.5230 | 2.6320 | 0.0410 | 1.63% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 0.8230 | 0.8230 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0130 | 1.60% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 0.8230 | 0.8230 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0130 | 1.60% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 008050 | 同泰慧择混合A | 1.2225 | 1.2225 | 1.2034 | 1.2034 | 0.0191 | 1.59% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 008093 | 同泰慧选混合发起式A | 1.4152 | 1.4402 | 1.3931 | 1.4181 | 0.0221 | 1.59% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 011068 | 华宝资源优选混合C | 2.5620 | 2.5620 | 2.5220 | 2.5220 | 0.0400 | 1.59% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 008051 | 同泰慧择混合C | 1.2157 | 1.2157 | 1.1968 | 1.1968 | 0.0189 | 1.58% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 008094 | 同泰慧选混合发起式C | 1.4076 | 1.4326 | 1.3857 | 1.4107 | 0.0219 | 1.58% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 0.9650 | 0.9650 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0150 | 1.58% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.0483 | 1.0483 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0153 | 1.48% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 1.0334 | 1.0334 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0151 | 1.48% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 1.0470 | 1.0470 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0153 | 1.48% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 1.1100 | 1.1100 | 1.0945 | 1.0945 | 0.0155 | 1.42% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 1.0356 | 1.0356 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0144 | 1.41% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 160620 | 鹏华资源A | 1.3290 | 0.9730 | 1.3110 | 0.9610 | 0.0180 | 1.37% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 001719 | 工银国家战略股票 | 1.8070 | 1.8070 | 1.7830 | 1.7830 | 0.0240 | 1.35% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 007674 | 工银产业升级股票A | 1.2302 | 1.2302 | 1.2153 | 1.2153 | 0.0149 | 1.23% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 0.7983 | 0.7983 | 0.7887 | 0.7887 | 0.0096 | 1.22% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 007675 | 工银产业升级股票C | 1.2173 | 1.2173 | 1.2027 | 1.2027 | 0.0146 | 1.21% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0120 | 1.15% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 007770 | 同泰开泰混合A | 1.3108 | 1.3108 | 1.2960 | 1.2960 | 0.0148 | 1.14% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 007771 | 同泰开泰混合C | 1.3012 | 1.3012 | 1.2866 | 1.2866 | 0.0146 | 1.13% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 005233 | 广发睿毅领先混合A | 2.5445 | 2.5445 | 2.5168 | 2.5168 | 0.0277 | 1.10% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 1.1140 | 1.1140 | 1.1023 | 1.1023 | 0.0117 | 1.06% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 1.1076 | 1.1076 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0116 | 1.06% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 2.2224 | 2.2224 | 2.1993 | 2.1993 | 0.0231 | 1.05% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 2.2179 | 2.2179 | 2.1948 | 2.1948 | 0.0231 | 1.05% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 6.4310 | 6.4310 | 6.3650 | 6.3650 | 0.0660 | 1.04% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 1.8596 | 2.8756 | 1.8414 | 2.8574 | 0.0182 | 0.99% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 0.8180 | 0.8180 | 0.8101 | 0.8101 | 0.0079 | 0.98% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 2.2850 | 2.8350 | 2.2630 | 2.8130 | 0.0220 | 0.97% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | 1.1410 | 1.1410 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0110 | 0.97% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 002580 | 泰信鑫选灵活配置混合C | 1.1410 | 1.1410 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0110 | 0.97% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 1.2152 | 1.3537 | 1.2037 | 1.3422 | 0.0115 | 0.96% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 005402 | 广发资源优选股票A | 1.9747 | 1.9747 | 1.9564 | 1.9564 | 0.0183 | 0.94% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 010235 | 广发资源优选股票C | 1.9714 | 1.9714 | 1.9532 | 1.9532 | 0.0182 | 0.93% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | 0.7738 | 0.7738 | 0.7670 | 0.7670 | 0.0068 | 0.89% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 3.6580 | 3.9180 | 3.6260 | 3.8860 | 0.0320 | 0.88% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.8840 | 1.8840 | 1.8680 | 1.8680 | 0.0160 | 0.86% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 2.4652 | 2.4652 | 2.4443 | 2.4443 | 0.0209 | 0.86% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 3.3240 | 3.3240 | 3.2960 | 3.2960 | 0.0280 | 0.85% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 2.0966 | 2.0966 | 2.0789 | 2.0789 | 0.0177 | 0.85% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 2.0912 | 2.0912 | 2.0736 | 2.0736 | 0.0176 | 0.85% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF)A | 1.6992 | 1.6992 | 1.6852 | 1.6852 | 0.0140 | 0.83% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.7160 | 1.7160 | 1.7020 | 1.7020 | 0.0140 | 0.82% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2.1240 | 2.1560 | 2.1070 | 2.1390 | 0.0170 | 0.81% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.3605 | 1.3605 | 1.3497 | 1.3497 | 0.0108 | 0.80% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.3556 | 1.3556 | 1.3449 | 1.3449 | 0.0107 | 0.80% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 001763 | 广发多策略混合 | 1.6610 | 1.6610 | 1.6480 | 1.6480 | 0.0130 | 0.79% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 270001 | 广发聚富混合 | 1.3363 | 4.3114 | 1.3260 | 4.3011 | 0.0103 | 0.78% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 000390 | 华商优势行业混合 | 1.3100 | 3.0140 | 1.3000 | 3.0040 | 0.0100 | 0.77% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 003980 | 中银证券瑞益灵活配置混合A | 1.8743 | 1.8743 | 1.8602 | 1.8602 | 0.0141 | 0.76% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 003981 | 中银证券瑞益灵活配置混合C | 1.8433 | 1.8433 | 1.8294 | 1.8294 | 0.0139 | 0.76% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 001216 | 易方达新收益混合A | 3.8100 | 3.8100 | 3.7820 | 3.7820 | 0.0280 | 0.74% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 001576 | 国泰智能装备股票A | 2.1780 | 2.1780 | 2.1620 | 2.1620 | 0.0160 | 0.74% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 004745 | 长盛创新驱动混合A | 1.7405 | 1.7405 | 1.7277 | 1.7277 | 0.0128 | 0.74% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 011322 | 国泰智能装备股票C | 2.1760 | 2.1760 | 2.1600 | 2.1600 | 0.0160 | 0.74% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 000433 | 安信鑫发优选混合A | 2.0700 | 2.0700 | 2.0550 | 2.0550 | 0.0150 | 0.73% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 001217 | 易方达新收益混合C | 3.7190 | 3.7190 | 3.6920 | 3.6920 | 0.0270 | 0.73% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 006533 | 易方达科融混合 | 2.0262 | 2.0262 | 2.0116 | 2.0116 | 0.0146 | 0.73% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 001267 | 宏利蓝筹混合 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0080 | 0.72% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 2.4441 | 2.4691 | 2.4266 | 2.4516 | 0.0175 | 0.72% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合A | 1.6780 | 1.6780 | 1.6660 | 1.6660 | 0.0120 | 0.72% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 1.8885 | 1.9585 | 1.8752 | 1.9452 | 0.0133 | 0.71% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 1.0775 | 1.3275 | 1.0699 | 1.3199 | 0.0076 | 0.71% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 1.4644 | 1.4644 | 1.4541 | 1.4541 | 0.0103 | 0.71% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 1.1340 | 0.7900 | 1.1260 | 0.7850 | 0.0080 | 0.71% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 288001 | 华夏经典混合 | 1.8490 | 4.2390 | 1.8360 | 4.2260 | 0.0130 | 0.71% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 1.8779 | 1.9479 | 1.8648 | 1.9348 | 0.0131 | 0.70% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 001075 | 宝盈转型动力混合A | 0.8810 | 0.8810 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0060 | 0.69% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 001266 | 国投瑞银招财混合A | 1.8308 | 1.8628 | 1.8182 | 1.8502 | 0.0126 | 0.69% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 1.7580 | 1.8380 | 1.7460 | 1.8260 | 0.0120 | 0.69% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 1.4560 | 2.6440 | 1.4460 | 2.6340 | 0.0100 | 0.69% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 005634 | 汇安行业龙头混合A | 1.4851 | 1.4851 | 1.4751 | 1.4751 | 0.0100 | 0.68% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 007750 | 广发优势增长股票 | 1.8035 | 1.8035 | 1.7913 | 1.7913 | 0.0122 | 0.68% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.0906 | 0.8079 | 1.0832 | 0.8030 | 0.0074 | 0.68% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 000755 | 富安达新兴成长混合A | 1.5491 | 1.5491 | 1.5388 | 1.5388 | 0.0103 | 0.67% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 007527 | 融通量化多策略混合A | 1.6588 | 1.6588 | 1.6477 | 1.6477 | 0.0111 | 0.67% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 007528 | 融通量化多策略混合C | 1.6450 | 1.6450 | 1.6340 | 1.6340 | 0.0110 | 0.67% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 1.5138 | 1.5138 | 1.5039 | 1.5039 | 0.0099 | 0.66% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 009277 | 融通行业景气混合C | 2.7380 | 2.7430 | 2.7200 | 2.7250 | 0.0180 | 0.66% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.6720 | 1.8370 | 1.6610 | 1.8260 | 0.0110 | 0.66% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 240004 | 华宝动力组合混合A | 2.1249 | 4.6349 | 2.1112 | 4.6212 | 0.0137 | 0.65% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 001171 | 工银养老产业股票A | 2.0490 | 2.0490 | 2.0360 | 2.0360 | 0.0130 | 0.64% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 2.0570 | 2.0570 | 2.0440 | 2.0440 | 0.0130 | 0.64% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 320009 | 诺安增利债券B | 1.5660 | 1.7310 | 1.5560 | 1.7210 | 0.0100 | 0.64% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 1.5910 | 1.5910 | 1.5810 | 1.5810 | 0.0100 | 0.63% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 001564 | 东方红京东大数据混合A | 2.0700 | 2.0700 | 2.0570 | 2.0570 | 0.0130 | 0.63% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 2.3944 | 2.3944 | 2.3793 | 2.3793 | 0.0151 | 0.63% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.2467 | 1.2467 | 1.2389 | 1.2389 | 0.0078 | 0.63% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 008269 | 大成睿享混合A | 1.2767 | 1.2767 | 1.2687 | 1.2687 | 0.0080 | 0.63% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 008270 | 大成睿享混合C | 1.2703 | 1.2703 | 1.2624 | 1.2624 | 0.0079 | 0.63% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 3.8396 | 5.4946 | 3.8156 | 5.4706 | 0.0240 | 0.63% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.2420 | 1.2420 | 1.2343 | 1.2343 | 0.0077 | 0.62% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 2.6660 | 2.9219 | 2.6495 | 2.9054 | 0.0165 | 0.62% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 161606 | 融通行业景气混合A | 2.7490 | 4.6940 | 2.7320 | 4.6770 | 0.0170 | 0.62% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 2.2920 | 2.2920 | 2.2780 | 2.2780 | 0.0140 | 0.61% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 4.2640 | 4.7640 | 4.2380 | 4.7380 | 0.0260 | 0.61% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 1.8430 | 1.8430 | 1.8320 | 1.8320 | 0.0110 | 0.60% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 1.6690 | 1.6690 | 1.6590 | 1.6590 | 0.0100 | 0.60% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 2.0146 | 2.0996 | 2.0025 | 2.0875 | 0.0121 | 0.60% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.1730 | 1.1730 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0070 | 0.60% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 1.6111 | 1.6111 | 1.6015 | 1.6015 | 0.0096 | 0.60% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 1.0592 | 1.0592 | 1.0529 | 1.0529 | 0.0063 | 0.60% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 1.0575 | 1.0575 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0063 | 0.60% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 2.0106 | 2.0106 | 1.9986 | 1.9986 | 0.0120 | 0.60% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.0130 | 1.0130 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0060 | 0.60% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 3.2030 | 3.2030 | 3.1840 | 3.1840 | 0.0190 | 0.60% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 001856 | 易方达环保主题混合A | 2.9000 | 2.9000 | 2.8830 | 2.8830 | 0.0170 | 0.59% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 1.5721 | 1.5721 | 1.5629 | 1.5629 | 0.0092 | 0.59% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 1.7219 | 2.4302 | 1.7120 | 2.4162 | 0.0099 | 0.58% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 004211 | 金鹰周期优选混合A | 1.0802 | 1.0802 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0062 | 0.58% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 1.5480 | 1.5480 | 1.5391 | 1.5391 | 0.0089 | 0.58% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 006164 | 融通通捷债券 | 1.0547 | 1.0671 | 1.0486 | 1.0610 | 0.0061 | 0.58% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 000612 | 华宝生态中国混合A | 3.1670 | 3.3670 | 3.1490 | 3.3490 | 0.0180 | 0.57% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.4030 | 1.4030 | 1.3950 | 1.3950 | 0.0080 | 0.57% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 001899 | 东海社会安全 | 0.7110 | 0.7110 | 0.7070 | 0.7070 | 0.0040 | 0.57% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 008962 | 建信科技创新混合A | 1.2619 | 1.2619 | 1.2548 | 1.2548 | 0.0071 | 0.57% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 008963 | 建信科技创新混合C | 1.2546 | 1.2546 | 1.2475 | 1.2475 | 0.0071 | 0.57% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 160526 | 博时优势企业灵活配置混合A | 1.4150 | 1.5983 | 1.4070 | 1.5903 | 0.0080 | 0.57% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.4470 | 1.4470 | 1.4390 | 1.4390 | 0.0080 | 0.56% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 010025 | 广发聚丰混合C | 1.2762 | 1.6745 | 1.2691 | 1.6674 | 0.0071 | 0.56% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 163810 | 中银价值混合A | 2.8850 | 2.9050 | 2.8690 | 2.8890 | 0.0160 | 0.56% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 270005 | 广发聚丰混合A | 1.2782 | 8.4190 | 1.2711 | 8.3869 | 0.0071 | 0.56% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 002601 | 中银证券价值精选混合 | 1.2520 | 1.2520 | 1.2452 | 1.2452 | 0.0068 | 0.55% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 090020 | 大成健康产业混合A | 2.0090 | 2.0090 | 1.9980 | 1.9980 | 0.0110 | 0.55% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 410006 | 华富策略精选混合A | 2.0021 | 2.1621 | 1.9912 | 2.1512 | 0.0109 | 0.55% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 2.9370 | 2.9970 | 2.9210 | 2.9810 | 0.0160 | 0.55% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 1.3454 | 1.3654 | 1.3381 | 1.3581 | 0.0073 | 0.55% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 000480 | 东方红新动力混合A | 3.3780 | 3.4660 | 3.3600 | 3.4480 | 0.0180 | 0.54% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 3.6930 | 3.6930 | 3.6730 | 3.6730 | 0.0200 | 0.54% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 004683 | 建信高端医疗股票A | 1.9852 | 1.9852 | 1.9745 | 1.9745 | 0.0107 | 0.54% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 010134 | 广发新经济混合C | 5.0988 | 5.0988 | 5.0716 | 5.0716 | 0.0272 | 0.54% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 270050 | 广发新经济混合A | 5.1087 | 5.1087 | 5.0814 | 5.0814 | 0.0273 | 0.54% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 1.3950 | 1.4150 | 1.3875 | 1.4075 | 0.0075 | 0.54% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 501071 | 泓德丰泽混合(LOF) | 1.7203 | 2.0593 | 1.7112 | 2.0502 | 0.0091 | 0.53% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 580006 | 东吴新经济混合A | 1.2687 | 1.6587 | 1.2620 | 1.6520 | 0.0067 | 0.53% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 000308 | 建信创新中国混合 | 4.6720 | 4.6720 | 4.6480 | 4.6480 | 0.0240 | 0.52% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 008894 | 创金合信鑫利混合C | 1.2476 | 1.2476 | 1.2412 | 1.2412 | 0.0064 | 0.52% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 090013 | 大成竞争优势混合A | 1.3560 | 2.3660 | 1.3490 | 2.3590 | 0.0070 | 0.52% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 200010 | 长城双动力混合A | 1.0939 | 1.7989 | 1.0882 | 1.7932 | 0.0057 | 0.52% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.1940 | 1.1940 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0060 | 0.51% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 1.8158 | 5.0365 | 1.8065 | 5.0275 | 0.0093 | 0.51% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 1.1819 | 1.1819 | 1.1759 | 1.1759 | 0.0060 | 0.51% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 2.7825 | 2.7825 | 2.7684 | 2.7684 | 0.0141 | 0.51% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 2.7294 | 2.7294 | 2.7156 | 2.7156 | 0.0138 | 0.51% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 008893 | 创金合信鑫利混合A | 1.2537 | 1.2537 | 1.2473 | 1.2473 | 0.0064 | 0.51% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 1.4760 | 1.4760 | 1.4685 | 1.4685 | 0.0075 | 0.51% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 090007 | 大成策略回报混合A | 1.1820 | 3.1350 | 1.1760 | 3.1290 | 0.0060 | 0.51% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 2.7400 | 2.7600 | 2.7260 | 2.7460 | 0.0140 | 0.51% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 1.1525 | 2.8485 | 1.1467 | 2.8427 | 0.0058 | 0.51% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 630008 | 华商策略精选混合 | 1.5830 | 2.1130 | 1.5750 | 2.1050 | 0.0080 | 0.51% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 1.1324 | 2.5394 | 1.1268 | 2.5338 | 0.0056 | 0.50% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 1.5960 | 1.5960 | 1.5880 | 1.5880 | 0.0080 | 0.50% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合A | 1.3303 | 1.3303 | 1.3237 | 1.3237 | 0.0066 | 0.50% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.9983 | 0.9983 | 0.9933 | 0.9933 | 0.0050 | 0.50% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.9993 | 1.4178 | 0.9943 | 1.4110 | 0.0050 | 0.50% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 2.0150 | 3.6950 | 2.0050 | 3.6850 | 0.0100 | 0.50% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 519099 | 新华灵活主题混合 | 2.0072 | 2.4882 | 1.9972 | 2.4782 | 0.0100 | 0.50% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 1.6170 | 1.6170 | 1.6091 | 1.6091 | 0.0079 | 0.49% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 1.6073 | 1.6073 | 1.5995 | 1.5995 | 0.0078 | 0.49% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 006618 | 长江可转债债券A | 1.2702 | 1.2702 | 1.2640 | 1.2640 | 0.0062 | 0.49% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 007493 | 朱雀产业臻选混合A | 1.8612 | 1.8612 | 1.8522 | 1.8522 | 0.0090 | 0.49% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 1.4463 | 1.7704 | 1.4392 | 1.7617 | 0.0071 | 0.49% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 001127 | 中银宏观策略混合A | 1.0370 | 1.0370 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0050 | 0.48% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 006619 | 长江可转债债券C | 1.2589 | 1.2589 | 1.2529 | 1.2529 | 0.0060 | 0.48% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 1.5770 | 1.5770 | 1.5695 | 1.5695 | 0.0075 | 0.48% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 1.4850 | 1.4850 | 1.4780 | 1.4780 | 0.0070 | 0.47% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 2.3540 | 2.3540 | 2.3430 | 2.3430 | 0.0110 | 0.47% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 002256 | 金信行业优选混合发起式A | 1.7150 | 1.7150 | 1.7070 | 1.7070 | 0.0080 | 0.47% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 003284 | 中邮医药健康灵活配置混合A | 2.1646 | 2.1646 | 2.1545 | 2.1545 | 0.0101 | 0.47% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 007494 | 朱雀产业臻选混合C | 1.8412 | 1.8412 | 1.8325 | 1.8325 | 0.0087 | 0.47% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 1.9493 | 1.9493 | 1.9402 | 1.9402 | 0.0091 | 0.47% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 1.9367 | 1.9367 | 1.9277 | 1.9277 | 0.0090 | 0.47% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 0.9070 | 3.4320 | 0.9028 | 3.4278 | 0.0042 | 0.47% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 4.1690 | 4.1690 | 4.1500 | 4.1500 | 0.0190 | 0.46% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.9612 | 1.9612 | 1.9523 | 1.9523 | 0.0089 | 0.46% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 010685 | 工银前沿医疗股票C | 4.1610 | 4.1610 | 4.1420 | 4.1420 | 0.0190 | 0.46% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.8910 | 2.8910 | 2.8780 | 2.8780 | 0.0130 | 0.45% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 1.3410 | 1.5410 | 1.3350 | 1.5350 | 0.0060 | 0.45% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.4810 | 2.5110 | 2.4700 | 2.5000 | 0.0110 | 0.45% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 006154 | 华安制造先锋混合A | 2.3891 | 2.3891 | 2.3784 | 2.3784 | 0.0107 | 0.45% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 1.9242 | 1.9242 | 1.9156 | 1.9156 | 0.0086 | 0.45% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C | 3.0345 | 3.2629 | 3.0210 | 3.2494 | 0.0135 | 0.45% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.4690 | 2.4690 | 2.4580 | 2.4580 | 0.0110 | 0.45% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.8780 | 2.8780 | 2.8650 | 2.8650 | 0.0130 | 0.45% | 2021-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
