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2020年11月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0430 0.0430 0.0396 0.0396 0.0034 8.59% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2825 0.2825 0.2603 0.2603 0.0222 8.53% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2816 0.2816 0.2595 0.2595 0.0221 8.52% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1148 0.1148 0.1068 0.1068 0.0080 7.49% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1155 0.1155 0.1075 0.1075 0.0080 7.44% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.7592 0.7592 0.7075 0.7075 0.0517 7.31% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7542 0.7542 0.7029 0.7029 0.0513 7.30% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163208 诺安油气能源 0.4850 0.4850 0.4560 0.4560 0.0290 6.36% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0980 0.7430 1.0400 0.7030 0.0580 5.58% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9930 0.7290 0.9410 0.6960 0.0520 5.53% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.2705 1.2705 1.2061 1.2061 0.0644 5.34% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.2675 1.2675 1.2033 1.2033 0.0642 5.34% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0350 0.7560 0.9828 0.7213 0.0522 5.31% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006653 南方畅利定开债发起式 1.0618 1.1118 1.0106 1.0606 0.0512 5.07% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7980 0.8380 0.7650 0.8050 0.0330 4.31% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 1.4464 1.4464 1.3891 1.3891 0.0573 4.13% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003834 华夏能源革新股票A 2.0600 2.0600 1.9860 1.9860 0.0740 3.73% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 968062 摩根太平洋科技人民币累计 16.1200 16.1200 15.5400 15.5400 0.5800 3.73% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160620 鹏华资源A 1.2810 0.9410 1.2350 0.9110 0.0460 3.72% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001951 金鹰改革红利混合 1.8530 1.8530 1.7880 1.7880 0.0650 3.64% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240022 华宝资源优选混合A 2.3990 2.5080 2.3150 2.4240 0.0840 3.63% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8650 0.8650 0.8350 0.8350 0.0300 3.59% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161912 万家社会责任18个月定开A 1.7547 2.1527 1.6952 2.0932 0.0595 3.51% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161913 万家社会责任18个月定开C 1.7426 2.1371 1.6835 2.0780 0.0591 3.51% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7450 0.7450 0.7200 0.7200 0.0250 3.47% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 17.3200 17.3200 16.7600 16.7600 0.5600 3.34% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.5213 2.6213 2.4412 2.5412 0.0801 3.28% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 968063 摩根太平洋科技美元累计 17.1300 17.1300 16.5900 16.5900 0.5400 3.26% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.4981 2.4981 2.4199 2.4199 0.0782 3.23% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.4370 2.4370 2.3608 2.3608 0.0762 3.23% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001267 宏利蓝筹混合 1.1760 1.1760 1.1400 1.1400 0.0360 3.16% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 398051 中海环保新能源混合 1.7960 1.7960 1.7410 1.7410 0.0550 3.16% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0492 0.7765 1.0185 0.7562 0.0307 3.01% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000264 博时内需增长混合A 1.5210 1.3290 1.4770 1.2910 0.0440 2.98% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001298 金鹰民族新兴混合 2.1150 2.1150 2.0540 2.0540 0.0610 2.97% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7348 0.7348 0.7136 0.7136 0.0212 2.97% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1466 1.2851 1.1138 1.2523 0.0328 2.94% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004432 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 0.9590 0.9590 0.9317 0.9317 0.0273 2.93% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 0.9468 0.9468 0.9199 0.9199 0.0269 2.92% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 400015 东方新能源汽车混合 2.3330 2.7930 2.2669 2.7269 0.0661 2.92% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3600 1.3600 1.3220 1.3220 0.0380 2.87% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005939 工银新能源汽车混合A 2.3666 2.3666 2.3006 2.3006 0.0660 2.87% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005940 工银新能源汽车混合C 2.3263 2.3263 2.2616 2.2616 0.0647 2.86% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006103 凯石淳行业精选混合A 1.2161 1.2161 1.1823 1.1823 0.0338 2.86% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006814 凯石淳行业精选混合C 1.1939 1.1939 1.1607 1.1607 0.0332 2.86% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.5508 1.5508 1.5078 1.5078 0.0430 2.85% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003624 创金合信资源股票发起式A 1.8354 1.8354 1.7847 1.7847 0.0507 2.84% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003625 创金合信资源股票发起式C 1.7969 1.7969 1.7473 1.7473 0.0496 2.84% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.6800 1.6800 1.6340 1.6340 0.0460 2.82% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005669 前海开源公用事业股票 1.3483 1.3483 1.3114 1.3114 0.0369 2.81% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2570 1.3780 1.2230 1.3570 0.0340 2.78% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001252 中海进取收益混合 1.7440 1.7440 1.6970 1.6970 0.0470 2.77% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320006 诺安灵活配置混合 2.9760 3.5560 2.8960 3.4760 0.0800 2.76% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3577 1.3577 1.3213 1.3213 0.0364 2.75% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3552 1.3552 1.3189 1.3189 0.0363 2.75% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519196 万家新兴蓝筹A 1.8107 2.3044 1.7624 2.2561 0.0483 2.74% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.8483 2.8643 1.7992 2.8152 0.0491 2.73% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4.5050 5.0190 4.3870 4.9010 0.1180 2.69% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.9182 0.9182 0.8944 0.8944 0.0238 2.66% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 210008 金鹰策略配置混合 1.9163 2.5163 1.8666 2.4666 0.0497 2.66% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000689 前海开源新经济混合A 1.3940 1.5040 1.3580 1.4680 0.0360 2.65% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004350 汇丰晋信价值先锋股票A 1.8662 1.8662 1.8183 1.8183 0.0479 2.63% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007113 永赢高端制造混合A 1.5735 1.5735 1.5335 1.5335 0.0400 2.61% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007114 永赢高端制造混合C 1.5701 1.5701 1.5303 1.5303 0.0398 2.60% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.5852 1.5852 1.5452 1.5452 0.0400 2.59% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 540003 汇丰晋信动态策略混合A 3.2743 3.9143 3.1920 3.8320 0.0823 2.58% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.0904 2.0904 2.0379 2.0379 0.0525 2.58% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519150 新华优选消费混合 3.0100 3.9460 2.9350 3.8710 0.0750 2.56% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005094 万家臻选混合A 1.9932 1.9932 1.9443 1.9443 0.0489 2.52% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001753 红土创新新兴产业混合 1.3060 1.3060 1.2740 1.2740 0.0320 2.51% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006051 鹏扬核心价值灵活配置A 1.8105 1.8105 1.7661 1.7661 0.0444 2.51% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006052 鹏扬核心价值灵活配置C 1.7953 1.7953 1.7514 1.7514 0.0439 2.51% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 398041 中海量化策略混合 1.7550 2.2920 1.7120 2.2490 0.0430 2.51% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.3950 1.3950 1.3610 1.3610 0.0340 2.50% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0270 1.0790 1.0020 1.0520 0.0250 2.50% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.8213 1.8213 1.7771 1.7771 0.0442 2.49% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.8079 1.8079 1.7640 1.7640 0.0439 2.49% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 398021 中海能源策略混合 0.8956 1.2056 0.8739 1.1839 0.0217 2.48% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519181 万家和谐增长混合A 1.4714 3.3636 1.4358 3.3014 0.0356 2.48% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519195 万家品质生活混合A 2.0522 2.4702 2.0026 2.4206 0.0496 2.48% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.8850 1.8850 1.8400 1.8400 0.0450 2.45% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.8940 1.8940 1.8490 1.8490 0.0450 2.43% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004745 长盛创新驱动混合A 1.6267 1.6267 1.5881 1.5881 0.0386 2.43% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005352 鹏扬景泰成长混合A 1.7844 1.7844 1.7428 1.7428 0.0416 2.39% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005353 鹏扬景泰成长混合C 1.7630 1.7630 1.7219 1.7219 0.0411 2.39% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050018 博时行业轮动混合 1.8030 1.8030 1.7610 1.7610 0.0420 2.39% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.3690 1.2130 1.3370 1.1930 0.0320 2.39% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6886 1.6886 1.6497 1.6497 0.0389 2.36% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6915 1.6915 1.6526 1.6526 0.0389 2.35% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000209 中信保诚新兴产业混合A 2.3190 2.3190 2.2660 2.2660 0.0530 2.34% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.6391 1.6641 1.6016 1.6266 0.0375 2.34% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 5.8510 5.8510 5.7170 5.7170 0.1340 2.34% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7770 0.7770 0.7592 0.7592 0.0178 2.34% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.6086 1.6236 1.5720 1.5870 0.0366 2.33% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003232 创金合信金融地产A 1.1591 1.2578 1.1327 1.2291 0.0264 2.33% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000308 建信创新中国混合 4.4090 4.4090 4.3090 4.3090 0.1000 2.32% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003233 创金合信金融地产C 1.1414 1.2503 1.1155 1.2220 0.0259 2.32% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519097 新华中小市值优选混合 3.0410 3.8030 2.9720 3.7340 0.0690 2.32% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 3.0140 3.2090 2.9460 3.1410 0.0680 2.31% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008962 建信科技创新混合A 1.1879 1.1879 1.1612 1.1612 0.0267 2.30% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008963 建信科技创新混合C 1.1833 1.1833 1.1568 1.1568 0.0265 2.29% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110025 易方达资源行业混合 1.0830 1.0830 1.0590 1.0590 0.0240 2.27% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 257040 国联安红利混合 1.1280 2.0810 1.1030 2.0560 0.0250 2.27% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0860 1.0860 1.0620 1.0620 0.0240 2.26% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202027 南方高端装备混合A 2.8920 3.2670 2.8280 3.2030 0.0640 2.26% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005743 长安裕隆混合A 2.7851 2.7851 2.7239 2.7239 0.0612 2.25% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005207 南方高端装备混合C 2.8250 3.2000 2.7630 3.1380 0.0620 2.24% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005744 长安裕隆混合C 2.7611 2.7611 2.7006 2.7006 0.0605 2.24% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 200010 长城双动力混合A 1.4403 2.1453 1.4087 2.1137 0.0316 2.24% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001070 建信信息产业股票A 2.3510 2.3510 2.3000 2.3000 0.0510 2.22% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005037 银华新能源新材料A 1.3280 1.3280 1.2992 1.2992 0.0288 2.22% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005038 银华新能源新材料C 1.3094 1.3094 1.2811 1.2811 0.0283 2.21% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005049 长安鑫旺价值混合A 2.6411 2.6411 2.5841 2.5841 0.0570 2.21% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005050 长安鑫旺价值混合C 2.6522 2.6522 2.5949 2.5949 0.0573 2.21% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 398061 中海消费混合A 4.5390 4.7490 4.4410 4.6510 0.0980 2.21% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.2911 2.2911 2.2415 2.2415 0.0496 2.21% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001245 工银生态环境股票A 1.4890 1.4890 1.4570 1.4570 0.0320 2.20% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002281 建信裕利灵活配置混合 1.6738 1.6738 1.6378 1.6378 0.0360 2.20% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000433 安信鑫发优选混合A 1.7290 1.7290 1.6920 1.6920 0.0370 2.19% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001723 华商新动力混合A 0.7460 0.7460 0.7300 0.7300 0.0160 2.19% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003751 万家瑞隆混合A 1.6311 1.6311 1.5962 1.5962 0.0349 2.19% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005927 创金合信新能源汽车股票A 1.7600 1.7600 1.7223 1.7223 0.0377 2.19% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005928 创金合信新能源汽车股票C 1.7275 1.7275 1.6905 1.6905 0.0370 2.19% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.9720 1.9720 1.9300 1.9300 0.0420 2.18% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006371 长安鑫盈混合A 2.0439 2.0439 2.0004 2.0004 0.0435 2.17% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006372 长安鑫盈混合C 2.0356 2.0356 1.9924 1.9924 0.0432 2.17% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002844 金鹰多元策略混合A 1.7755 1.7755 1.7381 1.7381 0.0374 2.15% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005357 富国国企改革灵活配置混合 1.5390 1.5390 1.5066 1.5066 0.0324 2.15% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.5648 1.6272 1.5319 1.5943 0.0329 2.15% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040018 华安香港精选股票(QDII) 2.0470 2.0470 2.0040 2.0040 0.0430 2.15% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002148 国寿安保稳惠混合 1.9566 2.2492 1.9156 2.2082 0.0410 2.14% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.5612 1.6192 1.5285 1.5865 0.0327 2.14% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519095 新华行业周期轮换混合A 3.3930 4.2930 3.3220 4.2220 0.0710 2.14% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005445 华宝价值发现混合A 1.4838 1.4838 1.4528 1.4528 0.0310 2.13% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005341 长安裕泰混合A 2.3899 2.3899 2.3402 2.3402 0.0497 2.12% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005342 长安裕泰混合C 2.4052 2.4052 2.3552 2.3552 0.0500 2.12% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 210014 金鹰元丰债券A 1.5079 1.8458 1.4768 1.8077 0.0311 2.11% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005273 华商可转债债券A 1.3489 1.3489 1.3211 1.3211 0.0278 2.10% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005284 华商可转债债券C 1.3392 1.3392 1.3117 1.3117 0.0275 2.10% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007137 鹏扬元合量化大盘A 1.3932 1.3932 1.3645 1.3645 0.0287 2.10% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001716 工银新趋势灵活配置混合A 2.6890 2.6890 2.6340 2.6340 0.0550 2.09% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007138 鹏扬元合量化大盘C 1.3580 1.3580 1.3302 1.3302 0.0278 2.09% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 481015 工银主题策略混合A 4.0990 4.0990 4.0150 4.0150 0.0840 2.09% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2.2992 2.2992 2.2524 2.2524 0.0468 2.08% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519115 浦银安盛红利精选混合A 2.8410 2.8410 2.7830 2.7830 0.0580 2.08% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.5160 2.5160 2.4650 2.4650 0.0510 2.07% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000729 建信中小盘先锋股票A 2.3780 2.3780 2.3300 2.3300 0.0480 2.06% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001054 工银新金融股票A 2.3740 2.3740 2.3260 2.3260 0.0480 2.06% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0001 1.0001 0.9799 0.9799 0.0202 2.06% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9360 0.9360 0.9171 0.9171 0.0189 2.06% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.6820 2.0320 1.6480 1.9980 0.0340 2.06% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004812 中欧先进制造股票A 2.2435 2.2435 2.1983 2.1983 0.0452 2.06% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000828 宏利转型机遇股票A 1.8440 2.0640 1.8070 2.0270 0.0370 2.05% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.5055 1.5055 1.4752 1.4752 0.0303 2.05% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2808 1.2808 1.2551 1.2551 0.0257 2.05% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2636 1.2636 1.2382 1.2382 0.0254 2.05% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004813 中欧先进制造股票C 2.2392 2.2392 2.1942 2.1942 0.0450 2.05% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161620 融通核心价值混合A 1.0568 1.0568 1.0356 1.0356 0.0212 2.05% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006250 摩根动力精选混合A 2.1762 2.1762 2.1326 2.1326 0.0436 2.04% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1360 1.1360 1.1133 1.1133 0.0227 2.04% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1370 1.2532 1.1143 1.2305 0.0227 2.04% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006154 华安制造先锋混合A 2.4474 2.4474 2.3988 2.3988 0.0486 2.03% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 168002 国寿安保策略精选混合(LOF)A 2.2823 2.3323 2.2371 2.2871 0.0452 2.02% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 210005 金鹰主题优势混合 2.0720 2.0720 2.0310 2.0310 0.0410 2.02% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.9170 2.1800 1.8790 2.1420 0.0380 2.02% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.8310 1.8310 1.7950 1.7950 0.0360 2.01% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003853 金鹰信息产业股票A 2.8658 2.8838 2.8092 2.8272 0.0566 2.01% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005885 金鹰信息产业股票C 2.8693 2.8693 2.8127 2.8127 0.0566 2.01% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000574 宝盈新价值混合A 2.6980 3.3860 2.6450 3.3330 0.0530 2.00% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 290008 泰信发展主题混合 2.0360 2.4750 1.9960 2.4350 0.0400 2.00% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.8630 2.9230 2.8070 2.8670 0.0560 2.00% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000409 鹏华环保产业股票 3.6820 3.6820 3.6100 3.6100 0.0720 1.99% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007574 宝盈新价值混合C 2.6620 2.6620 2.6100 2.6100 0.0520 1.99% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005968 创金合信工业周期股票A 2.4313 2.4313 2.3840 2.3840 0.0473 1.98% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005969 创金合信工业周期股票C 2.3913 2.3913 2.3449 2.3449 0.0464 1.98% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1049 1.1049 1.0835 1.0835 0.0214 1.98% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9624 1.0888 0.9437 1.0701 0.0187 1.98% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001008 工银国企改革股票 2.0170 2.0170 1.9780 1.9780 0.0390 1.97% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005730 国泰江源优势精选混合A 1.8623 1.8623 1.8263 1.8263 0.0360 1.97% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008269 大成睿享混合A 1.2326 1.2326 1.2088 1.2088 0.0238 1.97% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008270 大成睿享混合C 1.2281 1.2281 1.2044 1.2044 0.0237 1.97% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1018 1.1018 1.0805 1.0805 0.0213 1.97% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160631 鹏华银行A 0.9840 1.1110 0.9650 1.0920 0.0190 1.97% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0240 2.0540 1.9850 2.0150 0.0390 1.96% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2480 1.3340 1.2240 1.3100 0.0240 1.96% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161723 招商中证银行指数A 1.1937 1.2989 1.1707 1.2759 0.0230 1.96% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2821 1.2821 1.2576 1.2576 0.0245 1.95% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2658 1.2658 1.2416 1.2416 0.0242 1.95% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0738 1.0738 1.0533 1.0533 0.0205 1.95% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007960 方正富邦天恒混合C 1.6245 1.6245 1.5935 1.5935 0.0310 1.95% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2422 1.3980 1.2185 1.3713 0.0237 1.95% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005571 中银证券新能源混合A 1.7812 1.7812 1.7473 1.7473 0.0339 1.94% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005572 中银证券新能源混合C 1.7674 1.7674 1.7338 1.7338 0.0336 1.94% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0728 1.0728 1.0524 1.0524 0.0204 1.94% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007944 永赢乾元三年定开 1.3201 1.3201 1.2950 1.2950 0.0251 1.94% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007959 方正富邦天恒混合A 1.5833 1.5833 1.5531 1.5531 0.0302 1.94% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1951 1.7599 1.1725 1.7373 0.0226 1.93% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1070 0.0000 1.0860 0.0000 0.0210 1.93% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.1160 3.1160 3.0570 3.0570 0.0590 1.93% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.9693 2.6593 1.9320 2.6220 0.0373 1.93% 2020-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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