金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 光大优势 长城回报 大成创新 华泰盛世 嘉实300 添富均衡 易方达中小盘 中海成长 量化核心 大成价值 诺安股票 交银蓝筹
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2020年09月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001790 国泰智能汽车股票A 1.6380 1.6380 1.5680 1.5680 0.0700 4.46% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008640 方正富邦科技创新A 1.2843 1.2843 1.2314 1.2314 0.0529 4.30% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008641 方正富邦科技创新C 1.2820 1.2820 1.2292 1.2292 0.0528 4.30% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.5070 1.5070 1.4450 1.4450 0.0620 4.29% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.5140 1.5140 1.4520 1.4520 0.0620 4.27% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002983 长信国防军工量化混合A 1.3974 1.3974 1.3402 1.3402 0.0572 4.27% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008960 长信国防军工量化混合C 1.3948 1.3948 1.3377 1.3377 0.0571 4.27% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004854 广发中证全指汽车指数A 0.9677 0.9677 0.9286 0.9286 0.0391 4.21% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004855 广发中证全指汽车指数C 0.9663 0.9663 0.9273 0.9273 0.0390 4.21% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006250 摩根动力精选混合A 1.8527 1.8527 1.7790 1.7790 0.0737 4.14% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002190 农银新能源主题A 1.9412 1.9412 1.8652 1.8652 0.0760 4.07% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005939 工银新能源汽车混合A 1.8976 1.8976 1.8241 1.8241 0.0735 4.03% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005940 工银新能源汽车混合C 1.8670 1.8670 1.7947 1.7947 0.0723 4.03% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 400015 东方新能源汽车混合 1.8487 2.3087 1.7791 2.2391 0.0696 3.91% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001606 农银工业4.0混合 2.4877 2.4877 2.3943 2.3943 0.0934 3.90% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001298 金鹰民族新兴混合 1.8740 1.8740 1.8040 1.8040 0.0700 3.88% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.1374 2.1374 2.0591 2.0591 0.0783 3.80% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003985 嘉实新能源新材料股票C 2.1144 2.1144 2.0370 2.0370 0.0774 3.80% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.7130 1.7130 1.6510 1.6510 0.0620 3.76% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.1080 1.0530 1.0690 1.0290 0.0390 3.65% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.3651 1.3651 1.3173 1.3173 0.0478 3.63% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.3636 1.3636 1.3159 1.3159 0.0477 3.62% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161620 融通核心价值混合A 1.0223 1.0223 0.9868 0.9868 0.0355 3.60% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002168 嘉实智能汽车股票 2.7170 2.7170 2.6240 2.6240 0.0930 3.54% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004812 中欧先进制造股票A 1.8652 1.8652 1.8016 1.8016 0.0636 3.53% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004813 中欧先进制造股票C 1.8650 1.8650 1.8014 1.8014 0.0636 3.53% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.2960 1.2960 1.2520 1.2520 0.0440 3.51% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.4471 1.4471 1.3980 1.3980 0.0491 3.51% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.4372 1.4372 1.3885 1.3885 0.0487 3.51% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000336 农银研究精选混合 2.7600 2.7600 2.6668 2.6668 0.0932 3.49% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001576 国泰智能装备股票A 2.1330 2.1330 2.0610 2.0610 0.0720 3.49% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.3499 1.3499 1.3059 1.3059 0.0440 3.37% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 398051 中海环保新能源混合 1.4870 1.4870 1.4400 1.4400 0.0470 3.26% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002703 长城久源灵活配置混合A 1.4791 1.4791 1.4326 1.4326 0.0465 3.25% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006736 国投瑞银先进制造混合 2.1781 2.1781 2.1095 2.1095 0.0686 3.25% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005368 富国清洁能源产业混合A 1.4714 1.4714 1.4264 1.4264 0.0450 3.15% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001951 金鹰改革红利混合 1.5170 1.5170 1.4710 1.4710 0.0460 3.13% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.4270 1.4270 1.3840 1.3840 0.0430 3.11% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000690 前海开源大海洋混合 1.7610 1.7610 1.7080 1.7080 0.0530 3.10% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4020 1.4020 1.3600 1.3600 0.0420 3.09% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001475 易方达国防军工混合A 1.4040 1.4040 1.3620 1.3620 0.0420 3.08% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000696 汇添富环保行业股票 1.6800 1.6800 1.6300 1.6300 0.0500 3.07% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006281 万家人工智能混合A 1.7751 1.7751 1.7228 1.7228 0.0523 3.04% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.9380 1.9380 1.8810 1.8810 0.0570 3.03% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005927 创金合信新能源汽车股票A 1.5074 1.5074 1.4635 1.4635 0.0439 3.00% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005928 创金合信新能源汽车股票C 1.4819 1.4819 1.4388 1.4388 0.0431 3.00% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001616 嘉实环保低碳股票 2.6350 2.6350 2.5590 2.5590 0.0760 2.97% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519918 华夏兴和混合A 2.3260 4.5850 2.2590 4.5230 0.0670 2.97% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1290 2.1590 2.0680 2.0980 0.0610 2.95% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1390 2.1690 2.0780 2.1080 0.0610 2.94% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003834 华夏能源革新股票A 1.6170 1.6170 1.5720 1.5720 0.0450 2.86% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.4504 1.4504 1.4103 1.4103 0.0401 2.84% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006330 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.2354 0.2354 0.2289 0.2289 0.0065 2.84% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002345 华夏高端制造混合A 1.2010 1.2010 1.1680 1.1680 0.0330 2.83% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006329 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.2380 0.2380 0.2315 0.2315 0.0065 2.81% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005968 创金合信工业周期股票A 2.0317 2.0317 1.9764 1.9764 0.0553 2.80% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005969 创金合信工业周期股票C 2.0014 2.0014 1.9469 1.9469 0.0545 2.80% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003624 创金合信资源股票发起式A 1.5424 1.5424 1.5008 1.5008 0.0416 2.77% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003625 创金合信资源股票发起式C 1.5118 1.5118 1.4710 1.4710 0.0408 2.77% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003853 金鹰信息产业股票A 2.5114 2.5294 2.4438 2.4618 0.0676 2.77% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 400032 东方主题精选混合 1.1485 1.1485 1.1175 1.1175 0.0310 2.77% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000535 长盛航天海工混合A 1.4520 1.9670 1.4130 1.9280 0.0390 2.76% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002251 华夏军工安全混合A 1.4910 1.4910 1.4510 1.4510 0.0400 2.76% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005885 金鹰信息产业股票C 2.5167 2.5167 2.4490 2.4490 0.0677 2.76% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001236 博时丝路主题股票A 1.7170 1.7170 1.6710 1.6710 0.0460 2.75% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007689 国投瑞银新能源混合A 1.6436 1.7136 1.5998 1.6698 0.0438 2.74% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.0723 2.0723 2.0173 2.0173 0.0550 2.73% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.0239 2.0239 1.9702 1.9702 0.0537 2.73% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005094 万家臻选混合A 1.6852 1.6852 1.6404 1.6404 0.0448 2.73% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007690 国投瑞银新能源混合C 1.6384 1.7084 1.5948 1.6648 0.0436 2.73% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002556 博时丝路主题股票C 1.6970 1.6970 1.6520 1.6520 0.0450 2.72% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.1029 2.2029 2.0477 2.1477 0.0552 2.70% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005541 前海开源盛鑫混合A 2.5893 2.5893 2.5217 2.5217 0.0676 2.68% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005542 前海开源盛鑫混合C 2.5857 2.5857 2.5182 2.5182 0.0675 2.68% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.0018 2.0018 1.9495 1.9495 0.0523 2.68% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.0013 2.0013 1.9491 1.9491 0.0522 2.68% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.6304 1.6304 1.5882 1.5882 0.0422 2.66% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000828 宏利转型机遇股票A 1.6240 1.8440 1.5820 1.8020 0.0420 2.65% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006328 易方达中证海外50ETF联接人民币C 1.6124 1.6124 1.5707 1.5707 0.0417 2.65% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161912 万家社会责任18个月定开A 1.8004 1.8484 1.7541 1.8021 0.0463 2.64% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161913 万家社会责任18个月定开C 1.7921 1.8366 1.7460 1.7905 0.0461 2.64% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519908 华夏兴华混合A 2.4460 6.9080 2.3830 6.8420 0.0630 2.64% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 960004 华夏兴华混合H 2.4460 6.9080 2.3830 6.8450 0.0630 2.64% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001753 红土创新新兴产业混合 1.0570 1.0570 1.0300 1.0300 0.0270 2.62% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004496 前海开源多元策略混合A 2.1326 2.1326 2.0782 2.0782 0.0544 2.62% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004497 前海开源多元策略混合C 2.1007 2.1007 2.0471 2.0471 0.0536 2.62% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.2649 2.2899 2.2075 2.2325 0.0574 2.60% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519095 新华行业周期轮换混合A 2.9600 3.8600 2.8850 3.7850 0.0750 2.60% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005037 银华新能源新材料A 1.1745 1.1745 1.1448 1.1448 0.0297 2.59% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005038 银华新能源新材料C 1.1592 1.1592 1.1299 1.1299 0.0293 2.59% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.5503 1.6603 1.5113 1.6213 0.0390 2.58% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007163 浦银安盛环保新能源A 1.4774 1.4774 1.4403 1.4403 0.0371 2.58% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007164 浦银安盛环保新能源C 1.4666 1.4666 1.4297 1.4297 0.0369 2.58% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2938 0.0000 1.2613 0.0000 0.0325 2.58% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.4770 1.4770 1.4400 1.4400 0.0370 2.57% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001476 中银智能制造股票A 1.2480 1.2480 1.2170 1.2170 0.0310 2.55% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004640 华夏节能环保股票A 1.6513 1.6513 1.6104 1.6104 0.0409 2.54% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001702 东方创新科技混合 1.7472 1.7472 1.7041 1.7041 0.0431 2.53% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 1.1063 1.1063 1.0791 1.0791 0.0272 2.52% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519196 万家新兴蓝筹A 1.5278 2.0215 1.4903 1.9840 0.0375 2.52% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 1.1088 1.1088 1.0816 1.0816 0.0272 2.51% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 1.3873 1.3873 1.3535 1.3535 0.0338 2.50% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.2145 1.2145 1.1852 1.1852 0.0293 2.47% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160630 鹏华国防A 1.2020 1.2850 1.1730 1.2750 0.0290 2.47% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000409 鹏华环保产业股票 3.1190 3.1190 3.0440 3.0440 0.0750 2.46% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008545 泓德丰润三年持有期混合 1.5107 1.5107 1.4746 1.4746 0.0361 2.45% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.7986 1.7986 1.7558 1.7558 0.0428 2.44% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3530 1.3530 1.3210 1.3210 0.0320 2.42% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002303 金鹰智慧生活混合A 1.6940 1.6940 1.6540 1.6540 0.0400 2.42% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002199 前海开源中证军工指数C 0.9810 1.9410 0.9580 1.9180 0.0230 2.40% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004698 博时军工主题股票A 1.7040 1.7040 1.6640 1.6640 0.0400 2.40% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519181 万家和谐增长混合A 1.2625 2.9985 1.2330 2.9469 0.0295 2.39% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.1910 2.1910 2.1400 2.1400 0.0510 2.38% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.1910 2.1910 2.1400 2.1400 0.0510 2.38% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007493 朱雀产业臻选混合A 1.7197 1.7197 1.6798 1.6798 0.0399 2.38% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2480 0.8990 1.2190 0.8800 0.0290 2.38% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003017 广发中证军工ETF联接A 1.1319 1.1319 1.1057 1.1057 0.0262 2.37% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1305 1.1305 1.1043 1.1043 0.0262 2.37% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007494 朱雀产业臻选混合C 1.7075 1.7075 1.6680 1.6680 0.0395 2.37% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1159 1.9346 1.0901 1.9088 0.0258 2.37% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000596 前海开源中证军工指数A 1.9240 1.9240 1.8800 1.8800 0.0440 2.34% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005669 前海开源公用事业股票 1.1246 1.1246 1.0989 1.0989 0.0257 2.34% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004997 广发高端制造股票A 2.1846 2.1846 2.1349 2.1349 0.0497 2.33% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1550 1.7720 1.1290 1.7620 0.0260 2.30% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.3558 1.3558 1.3255 1.3255 0.0303 2.29% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000309 大摩品质生活精选股票A 2.9550 2.9550 2.8890 2.8890 0.0660 2.28% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001166 建信环保产业股票A 1.0330 1.0330 1.0100 1.0100 0.0230 2.28% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006265 红土创新新科技股票 2.3427 2.3427 2.2906 2.2906 0.0521 2.27% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005395 泓德臻远回报混合 1.7926 1.9326 1.7530 1.8930 0.0396 2.26% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001301 大成睿景灵活配置混合C 1.3610 1.3610 1.3310 1.3310 0.0300 2.25% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005660 嘉实资源精选股票A 1.7892 1.7892 1.7499 1.7499 0.0393 2.25% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005661 嘉实资源精选股票C 1.7742 1.7742 1.7352 1.7352 0.0390 2.25% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006270 汇安核心成长混合A 1.3287 1.3287 1.2995 1.2995 0.0292 2.25% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006271 汇安核心成长混合C 1.3065 1.3065 1.2778 1.2778 0.0287 2.25% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.5550 1.5550 1.5210 1.5210 0.0340 2.24% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005634 汇安行业龙头混合A 1.4717 1.4717 1.4394 1.4394 0.0323 2.24% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001300 大成睿景灵活配置混合A 1.4210 1.4210 1.3900 1.3900 0.0310 2.23% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006122 华安低碳生活混合A 2.0370 2.0370 1.9926 1.9926 0.0444 2.23% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007880 朱雀产业智选混合A 1.4813 1.4813 1.4490 1.4490 0.0323 2.23% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.0862 2.0862 2.0409 2.0409 0.0453 2.22% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007881 朱雀产业智选混合C 1.4724 1.4724 1.4404 1.4404 0.0320 2.22% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002148 国寿安保稳惠混合 1.7357 2.0283 1.6982 1.9908 0.0375 2.21% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.4610 2.4610 2.4080 2.4080 0.0530 2.20% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 960007 摩根新兴动力混合H 5.3990 5.3990 5.2830 5.2830 0.1160 2.20% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007343 嘉实科技创新混合 2.0277 2.0277 1.9843 1.9843 0.0434 2.19% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 090018 大成新锐产业混合A 3.4490 3.9490 3.3750 3.8750 0.0740 2.19% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005009 申万菱信行业轮动股票A 1.4054 1.4054 1.3754 1.3754 0.0300 2.18% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 1.3153 1.3153 1.2873 1.2873 0.0280 2.18% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 1.3012 1.3012 1.2735 1.2735 0.0277 2.18% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 377240 摩根新兴动力混合A 5.3850 5.3850 5.2700 5.2700 0.1150 2.18% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 690011 民生加银积极成长混合发起式 2.3950 2.3950 2.3440 2.3440 0.0510 2.18% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4136 0.4754 0.4048 0.4666 0.0088 2.17% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001245 工银生态环境股票A 1.3180 1.3180 1.2900 1.2900 0.0280 2.17% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519195 万家品质生活混合A 1.8020 2.2200 1.7637 2.1817 0.0383 2.17% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.9195 1.9195 1.8790 1.8790 0.0405 2.16% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006366 兴业安保优选混合A 2.2620 2.2620 2.2141 2.2141 0.0479 2.16% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.9020 1.9020 1.8620 1.8620 0.0400 2.15% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.2535 1.2535 1.2271 1.2271 0.0264 2.15% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.7250 2.7250 2.6680 2.6680 0.0570 2.14% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 168002 国寿安保策略精选混合(LOF)A 2.0484 2.0984 2.0057 2.0557 0.0427 2.13% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 164402 前海开源中航军工指数A 0.9650 0.9760 0.9450 0.9650 0.0200 2.12% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 202027 南方高端装备混合A 2.6990 3.0740 2.6430 3.0180 0.0560 2.12% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 580008 东吴新产业精选股票A 3.0880 3.0880 3.0240 3.0240 0.0640 2.12% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.6950 1.6950 1.6600 1.6600 0.0350 2.11% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 1.1120 1.1120 1.0890 1.0890 0.0230 2.11% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000457 摩根核心成长股票A 2.4846 2.7936 2.4335 2.7425 0.0511 2.10% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001924 华夏国企改革混合 1.4560 1.4560 1.4260 1.4260 0.0300 2.10% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005207 南方高端装备混合C 2.6410 3.0160 2.5870 2.9620 0.0540 2.09% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 501071 泓德丰泽混合(LOF) 1.8787 1.9477 1.8402 1.9092 0.0385 2.09% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.0635 2.0635 2.0214 2.0214 0.0421 2.08% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.6868 2.6868 2.6324 2.6324 0.0544 2.07% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.7073 2.7073 2.6525 2.6525 0.0548 2.07% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001500 泓德远见回报混合 1.9320 2.3660 1.8930 2.3270 0.0390 2.06% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001983 中邮低碳配置混合 1.1470 1.1470 1.1240 1.1240 0.0230 2.05% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001000 中欧明睿新起点混合 1.7010 1.7010 1.6670 1.6670 0.0340 2.04% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005794 银华心怡灵活配置混合A 2.2619 2.4349 2.2167 2.3897 0.0452 2.04% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.9190 1.9467 1.8806 1.9083 0.0384 2.04% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.9190 1.9190 1.8806 1.8806 0.0384 2.04% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001534 华宝万物互联混合A 1.4100 1.4100 1.3820 1.3820 0.0280 2.03% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002861 工银智能制造股票A 1.5600 1.5600 1.5290 1.5290 0.0310 2.03% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1060 1.2850 1.0840 1.2720 0.0220 2.03% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.8330 3.2720 2.7770 3.2160 0.0560 2.02% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 3.4940 3.5690 3.4250 3.5000 0.0690 2.01% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005259 建信龙头企业股票 1.6986 1.6986 1.6652 1.6652 0.0334 2.01% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005598 广发中小盘精选混合A 1.7748 1.7748 1.7398 1.7398 0.0350 2.01% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2396 1.2396 1.2153 1.2153 0.0243 2.00% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000793 工银高端制造股票 1.5910 1.5910 1.5600 1.5600 0.0310 1.99% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001403 招商国企改革主题混合基金 1.4840 1.4840 1.4550 1.4550 0.0290 1.99% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000592 建信改革红利股票A 3.7650 3.7650 3.6920 3.6920 0.0730 1.98% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002229 华夏经济转型股票 2.2650 2.4290 2.2210 2.3850 0.0440 1.98% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007895 嘉实价值成长混合 1.4754 1.4754 1.4467 1.4467 0.0287 1.98% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008671 银华科技创新混合 1.3014 1.3014 1.2761 1.2761 0.0253 1.98% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 210003 金鹰行业优势混合A 1.9429 2.3329 1.9051 2.2951 0.0378 1.98% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 233006 大摩领先优势混合 2.8690 2.8690 2.8134 2.8134 0.0556 1.98% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.4813 2.4813 2.4337 2.4337 0.0476 1.96% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.1185 1.1185 1.0970 1.0970 0.0215 1.96% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 14.0400 14.0400 13.7700 13.7700 0.2700 1.96% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000601 华宝创新优选混合 2.2440 2.5840 2.2010 2.5410 0.0430 1.95% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001158 工银新材料新能源股票 1.0960 1.0960 1.0750 1.0750 0.0210 1.95% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001824 博时沪港深成长企业 1.6690 1.6690 1.6370 1.6370 0.0320 1.95% 2020-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏