| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 0.6992 | 0.9294 | 0.6789 | 0.9091 | 0.0203 | 2.99% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 0.6984 | 1.9423 | 0.6781 | 1.9220 | 0.0203 | 2.99% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 | 1.0051 | 1.0953 | 0.9824 | 1.0726 | 0.0227 | 2.31% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 1.1840 | 1.5340 | 1.1660 | 1.5160 | 0.0180 | 1.54% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 012847 | 诺安积极回报混合C | 1.8080 | 1.8080 | 1.7820 | 1.7820 | 0.0260 | 1.46% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 001706 | 诺安积极回报混合A | 1.7040 | 1.7040 | 1.6800 | 1.6800 | 0.0240 | 1.43% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 017821 | 招商优势企业混合C | 3.4560 | 3.4560 | 3.4080 | 3.4080 | 0.0480 | 1.41% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 217021 | 招商优势企业混合A | 3.4730 | 3.4730 | 3.4250 | 3.4250 | 0.0480 | 1.40% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.9750 | 0.9750 | 0.9619 | 0.9619 | 0.0131 | 1.36% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.9729 | 0.9729 | 0.9598 | 0.9598 | 0.0131 | 1.36% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 519196 | 万家新兴蓝筹A | 1.9921 | 2.4858 | 1.9671 | 2.4608 | 0.0250 | 1.27% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 1.1240 | 1.3740 | 1.1100 | 1.3600 | 0.0140 | 1.26% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 1.4327 | 1.4327 | 1.4152 | 1.4152 | 0.0175 | 1.24% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 014143 | 银河创新成长混合C | 4.4667 | 4.4667 | 4.4125 | 4.4125 | 0.0542 | 1.23% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 519674 | 银河创新成长混合A | 4.5171 | 4.5171 | 4.4622 | 4.4622 | 0.0549 | 1.23% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 018998 | 景顺长城研究精选股票C | 1.1230 | 1.1230 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0130 | 1.17% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 0.8720 | 0.8720 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0100 | 1.16% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 005094 | 万家臻选混合A | 2.1698 | 2.1698 | 2.1452 | 2.1452 | 0.0246 | 1.15% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 2.2397 | 3.5546 | 2.2143 | 3.5292 | 0.0254 | 1.15% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 004997 | 广发高端制造股票A | 1.6008 | 1.6008 | 1.5828 | 1.5828 | 0.0180 | 1.14% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 010160 | 广发高端制造股票C | 1.5817 | 1.5817 | 1.5640 | 1.5640 | 0.0177 | 1.13% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 040025 | 华安科技动力混合A | 4.2300 | 5.0170 | 4.1830 | 4.9700 | 0.0470 | 1.12% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 014975 | 华安科技动力混合C | 4.1940 | 4.1940 | 4.1480 | 4.1480 | 0.0460 | 1.11% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 006122 | 华安低碳生活混合A | 1.8911 | 1.8911 | 1.8706 | 1.8706 | 0.0205 | 1.10% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 012143 | 新沃内需增长混合A | 0.5250 | 0.5250 | 0.5193 | 0.5193 | 0.0057 | 1.10% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 014970 | 华安低碳生活混合C | 1.8752 | 1.8752 | 1.8548 | 1.8548 | 0.0204 | 1.10% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 012144 | 新沃内需增长混合C | 0.5191 | 0.5191 | 0.5135 | 0.5135 | 0.0056 | 1.09% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 162717 | 广发成长新动能混合A | 1.0119 | 1.0119 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0109 | 1.09% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 013711 | 广发成长新动能混合C | 1.0066 | 1.0066 | 0.9958 | 0.9958 | 0.0108 | 1.08% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 1.6397 | 1.6397 | 1.6229 | 1.6229 | 0.0168 | 1.04% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 0.8710 | 0.8710 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0090 | 1.04% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 1.6615 | 1.6615 | 1.6445 | 1.6445 | 0.0170 | 1.03% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 017889 | 东方阿尔法招阳混合E | 0.6094 | 0.6094 | 0.6033 | 0.6033 | 0.0061 | 1.01% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 1.2911 | 1.2911 | 1.2785 | 1.2785 | 0.0126 | 0.99% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 000714 | 诺安稳健回报混合A | 0.9320 | 1.1000 | 0.9230 | 1.0910 | 0.0090 | 0.98% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 160216 | 国泰大宗商品 | 0.5400 | 0.5400 | 0.5350 | 0.5350 | 0.0050 | 0.93% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 010571 | 新沃创新领航混合C | 0.6161 | 0.6161 | 0.6105 | 0.6105 | 0.0056 | 0.92% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 010570 | 新沃创新领航混合A | 0.6248 | 0.6248 | 0.6192 | 0.6192 | 0.0056 | 0.90% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 0.9040 | 1.0720 | 0.8960 | 1.0640 | 0.0080 | 0.89% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A | 0.1130 | 0.1130 | 0.1120 | 0.1120 | 0.0010 | 0.89% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C | 0.1130 | 0.1130 | 0.1120 | 0.1120 | 0.0010 | 0.89% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.7110 | 0.7110 | 0.7050 | 0.7050 | 0.0060 | 0.85% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 001072 | 华安智能装备主题股票A | 1.8100 | 1.8630 | 1.7950 | 1.8480 | 0.0150 | 0.84% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 1.1563 | 1.2693 | 1.1467 | 1.2597 | 0.0096 | 0.84% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 1.1417 | 1.2547 | 1.1322 | 1.2452 | 0.0095 | 0.84% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 1.0776 | 1.1276 | 1.0692 | 1.1192 | 0.0084 | 0.79% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 013622 | 华安智能装备主题股票C | 1.7870 | 1.7870 | 1.7730 | 1.7730 | 0.0140 | 0.79% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 001809 | 中信建投智信物联网A | 1.4685 | 1.4685 | 1.4571 | 1.4571 | 0.0114 | 0.78% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 004636 | 中信建投智信物联网C | 1.5016 | 1.5016 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0116 | 0.78% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 1.0774 | 1.0774 | 1.0691 | 1.0691 | 0.0083 | 0.78% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 004833 | 先锋聚利混合A | 0.8405 | 0.8405 | 0.8341 | 0.8341 | 0.0064 | 0.77% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 004834 | 先锋聚利混合C | 0.8221 | 0.8221 | 0.8158 | 0.8158 | 0.0063 | 0.77% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 1.7161 | 2.2831 | 1.7030 | 2.2700 | 0.0131 | 0.77% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 1.6798 | 2.2403 | 1.6671 | 2.2276 | 0.0127 | 0.76% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合A | 1.1701 | 1.1701 | 1.1614 | 1.1614 | 0.0087 | 0.75% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 002132 | 广发鑫享灵活配置混合A | 1.8784 | 1.8784 | 1.8645 | 1.8645 | 0.0139 | 0.75% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 007976 | 易方达黄金主题人民币C | 0.8090 | 0.8090 | 0.8030 | 0.8030 | 0.0060 | 0.75% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 580007 | 东吴安享量化混合A | 0.7161 | 1.2961 | 0.7108 | 1.2908 | 0.0053 | 0.75% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 014581 | 东吴阿尔法灵活配置混合C | 1.1707 | 1.1707 | 1.1621 | 1.1621 | 0.0086 | 0.74% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 015322 | 广发鑫享灵活配置混合C | 1.8637 | 1.8637 | 1.8500 | 1.8500 | 0.0137 | 0.74% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 161116 | 易方达黄金主题人民币A | 0.8120 | 0.8120 | 0.8060 | 0.8060 | 0.0060 | 0.74% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 0.5833 | 0.5833 | 0.5791 | 0.5791 | 0.0042 | 0.73% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 014571 | 东吴安享量化混合C | 0.7130 | 0.7130 | 0.7078 | 0.7078 | 0.0052 | 0.73% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 0.5872 | 0.5872 | 0.5830 | 0.5830 | 0.0042 | 0.72% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 1.3888 | 1.3888 | 1.3792 | 1.3792 | 0.0096 | 0.70% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 160719 | 嘉实黄金 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0070 | 0.69% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 1.3925 | 3.2257 | 1.3829 | 3.2089 | 0.0096 | 0.69% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 007490 | 南方信息创新混合A | 1.5898 | 1.5898 | 1.5790 | 1.5790 | 0.0108 | 0.68% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 007491 | 南方信息创新混合C | 1.5359 | 1.5359 | 1.5255 | 1.5255 | 0.0104 | 0.68% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.4982 | 0.4982 | 0.4950 | 0.4950 | 0.0032 | 0.65% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.5069 | 0.5069 | 0.5037 | 0.5037 | 0.0032 | 0.64% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.6755 | 1.6755 | 1.6650 | 1.6650 | 0.0105 | 0.63% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 1.7285 | 1.7285 | 1.7177 | 1.7177 | 0.0108 | 0.63% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.5977 | 1.5977 | 1.5877 | 1.5877 | 0.0100 | 0.63% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 000929 | 博时黄金D | 4.6067 | 1.9967 | 4.5779 | 1.9848 | 0.0288 | 0.63% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 000930 | 博时黄金I | 4.5232 | 1.8844 | 4.4949 | 1.8726 | 0.0283 | 0.63% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.5635 | 1.5635 | 1.5537 | 1.5537 | 0.0098 | 0.63% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.7044 | 1.7044 | 1.6938 | 1.6938 | 0.0106 | 0.63% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 1.1100 | 1.1100 | 1.1031 | 1.1031 | 0.0069 | 0.63% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 1.1037 | 1.1037 | 1.0968 | 1.0968 | 0.0069 | 0.63% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.6453 | 1.6453 | 1.6351 | 1.6351 | 0.0102 | 0.62% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 1.4277 | 1.4277 | 1.4189 | 1.4189 | 0.0088 | 0.62% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.4540 | 1.4540 | 1.4451 | 1.4451 | 0.0089 | 0.62% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 1.4182 | 1.4182 | 1.4095 | 1.4095 | 0.0087 | 0.62% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.6012 | 1.6012 | 1.5915 | 1.5915 | 0.0097 | 0.61% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.5587 | 1.5587 | 1.5493 | 1.5493 | 0.0094 | 0.61% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 1.3983 | 1.3983 | 1.3898 | 1.3898 | 0.0085 | 0.61% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.6234 | 1.6234 | 1.6147 | 1.6147 | 0.0087 | 0.54% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 320013 | 诺安全球黄金 | 1.1710 | 1.2560 | 1.1650 | 1.2500 | 0.0060 | 0.52% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6040 | 0.6040 | 0.6010 | 0.6010 | 0.0030 | 0.50% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 005634 | 汇安行业龙头混合A | 1.6437 | 1.6437 | 1.6362 | 1.6362 | 0.0075 | 0.46% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 1.0496 | 1.0496 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0048 | 0.46% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 1.0262 | 1.0262 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0047 | 0.46% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 001574 | 中海混改红利混合A | 1.2320 | 1.2320 | 1.2270 | 1.2270 | 0.0050 | 0.41% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 180031 | 银华中小盘混合 | 2.8600 | 4.6400 | 2.8490 | 4.6290 | 0.0110 | 0.39% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 0.7633 | 0.7633 | 0.7605 | 0.7605 | 0.0028 | 0.37% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 0.7594 | 0.7594 | 0.7566 | 0.7566 | 0.0028 | 0.37% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 0.9451 | 0.9451 | 0.9418 | 0.9418 | 0.0033 | 0.35% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 002900 | 南方中证500信息技术联接A | 0.9680 | 0.9680 | 0.9647 | 0.9647 | 0.0033 | 0.34% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 011949 | 东吴多策略混合C | 1.6151 | 1.6151 | 1.6097 | 1.6097 | 0.0054 | 0.34% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 016071 | 华安智联混合(LOF)C | 0.9766 | 0.9766 | 0.9733 | 0.9733 | 0.0033 | 0.34% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 501073 | 华安智联混合(LOF)A | 0.9815 | 0.9815 | 0.9782 | 0.9782 | 0.0033 | 0.34% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 580009 | 东吴多策略混合A | 1.6328 | 2.3958 | 1.6273 | 2.3903 | 0.0055 | 0.34% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.5251 | 5.4717 | 0.5235 | 5.4676 | 0.0016 | 0.31% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 006401 | 先锋量化优选混合A | 1.4457 | 67.5697 | 1.4415 | 67.3734 | 0.0042 | 0.29% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 006402 | 先锋量化优选混合C | 1.4006 | 1.4006 | 1.3966 | 1.3966 | 0.0040 | 0.29% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | 0.7760 | 0.7760 | 0.7740 | 0.7740 | 0.0020 | 0.26% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 016600 | 万家品质生活混合C | 2.2398 | 2.2398 | 2.2344 | 2.2344 | 0.0054 | 0.24% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 519195 | 万家品质生活混合A | 2.2515 | 2.6695 | 2.2462 | 2.6642 | 0.0053 | 0.24% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 006257 | 信澳先进智造股票型 | 1.5043 | 2.1246 | 1.5013 | 2.1216 | 0.0030 | 0.20% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 0.7660 | 0.7660 | 0.7645 | 0.7645 | 0.0015 | 0.20% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 015456 | 信澳领先增长混合C | 1.0782 | 1.0782 | 1.0761 | 1.0761 | 0.0021 | 0.20% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 610001 | 信澳领先增长混合A | 1.0878 | 1.6399 | 1.0857 | 1.6378 | 0.0021 | 0.19% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.9463 | 1.0157 | 0.9446 | 1.0140 | 0.0017 | 0.18% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.9411 | 1.0092 | 0.9394 | 1.0075 | 0.0017 | 0.18% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 1.1630 | 1.1630 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0020 | 0.17% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 002580 | 泰信鑫选灵活配置混合C | 0.7710 | 0.7710 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0010 | 0.13% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 0.7131 | 0.9809 | 0.7122 | 0.9800 | 0.0009 | 0.13% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式A | 1.3271 | 1.3271 | 1.3254 | 1.3254 | 0.0017 | 0.13% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 0.9341 | 0.9341 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0011 | 0.12% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 0.9192 | 0.9192 | 0.9181 | 0.9181 | 0.0011 | 0.12% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 1.3736 | 1.3736 | 1.3719 | 1.3719 | 0.0017 | 0.12% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 1.3797 | 1.3797 | 1.3780 | 1.3780 | 0.0017 | 0.12% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 0.7217 | 0.9967 | 0.7209 | 0.9959 | 0.0008 | 0.11% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 002772 | 光大产业新动力混合A | 1.0100 | 1.1250 | 1.0090 | 1.1240 | 0.0010 | 0.10% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定开 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0010 | 0.10% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 018082 | 光大产业新动力混合C | 1.0110 | 1.0110 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0010 | 0.10% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 1.1730 | 1.1730 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0010 | 0.09% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 0.8011 | 0.8011 | 0.8004 | 0.8004 | 0.0007 | 0.09% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 0.7963 | 0.7963 | 0.7956 | 0.7956 | 0.0007 | 0.09% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 0.5774 | 2.4421 | 0.5769 | 2.4416 | 0.0005 | 0.09% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 004926 | 中航军民融合精选A | 1.1238 | 1.1238 | 1.1229 | 1.1229 | 0.0009 | 0.08% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 004927 | 中航军民融合精选C | 1.1094 | 1.1094 | 1.1085 | 1.1085 | 0.0009 | 0.08% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 2.6300 | 2.8900 | 2.6280 | 2.8880 | 0.0020 | 0.08% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 320007 | 诺安成长混合 | 1.2540 | 1.6990 | 1.2530 | 1.6980 | 0.0010 | 0.08% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 006476 | 南方原油C | 1.3413 | 1.3413 | 1.3403 | 1.3403 | 0.0010 | 0.07% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 0.7586 | 0.7586 | 0.7581 | 0.7581 | 0.0005 | 0.07% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 0.7539 | 0.7539 | 0.7534 | 0.7534 | 0.0005 | 0.07% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 501018 | 南方原油A | 1.3611 | 1.3611 | 1.3601 | 1.3601 | 0.0010 | 0.07% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 519963 | 长信利盈混合A | 1.2106 | 1.6248 | 1.2098 | 1.6240 | 0.0008 | 0.07% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 0.6201 | 0.6201 | 0.6197 | 0.6197 | 0.0004 | 0.06% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 1.1267 | 1.1267 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0007 | 0.06% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 1.3158 | 1.3158 | 1.3150 | 1.3150 | 0.0008 | 0.06% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 1.1358 | 1.1358 | 1.1351 | 1.1351 | 0.0007 | 0.06% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 519962 | 长信利盈混合C | 1.1822 | 1.5882 | 1.1815 | 1.5875 | 0.0007 | 0.06% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 1.6737 | 1.6737 | 1.6729 | 1.6729 | 0.0008 | 0.05% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 1.6454 | 1.6454 | 1.6446 | 1.6446 | 0.0008 | 0.05% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1833 | 0.1833 | 0.1832 | 0.1832 | 0.0001 | 0.05% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 006565 | 光大尊泰定开债 | 1.0132 | 1.1110 | 1.0127 | 1.1105 | 0.0005 | 0.05% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 008535 | 兴银合盛定开债A | 1.0038 | 1.0848 | 1.0034 | 1.0844 | 0.0004 | 0.04% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 008536 | 兴银合盛定开债C | 1.0714 | 1.0714 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0004 | 0.04% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 019205 | 鹏华优质企业混合C | 0.9118 | 0.9118 | 0.9114 | 0.9114 | 0.0004 | 0.04% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 003587 | 先锋精一混合C | 0.7655 | 0.7655 | 0.7653 | 0.7653 | 0.0002 | 0.03% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 1.1530 | 1.2657 | 1.1527 | 1.2654 | 0.0003 | 0.03% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 005983 | 摩根核心精选股票A | 1.1581 | 1.1581 | 1.1577 | 1.1577 | 0.0004 | 0.03% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 008017 | 国泰惠信三年定开债 | 1.0056 | 1.1095 | 1.0053 | 1.1092 | 0.0003 | 0.03% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 1.2754 | 1.3124 | 1.2750 | 1.3120 | 0.0004 | 0.03% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 952050 | 国泰君安60天滚动持有中短债B | 1.0721 | 1.0721 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0003 | 0.03% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 000274 | 广发亚太中高收益债(QDII)A | 1.1467 | 1.2167 | 1.1465 | 1.2165 | 0.0002 | 0.02% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A | 1.0375 | 1.2120 | 1.0373 | 1.2118 | 0.0002 | 0.02% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C | 1.0329 | 1.1883 | 1.0327 | 1.1881 | 0.0002 | 0.02% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 004960 | 平安合泰定开债 | 1.1012 | 1.1851 | 1.1010 | 1.1849 | 0.0002 | 0.02% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 1.0471 | 1.0584 | 1.0469 | 1.0582 | 0.0002 | 0.02% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 007568 | 南方恒新39个月C | 1.0294 | 1.1524 | 1.0292 | 1.1522 | 0.0002 | 0.02% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 1.0105 | 1.1125 | 1.0103 | 1.1123 | 0.0002 | 0.02% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 1.0095 | 1.1001 | 1.0093 | 1.0999 | 0.0002 | 0.02% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 008743 | 南方集利18个月持有债券A | 1.1333 | 1.1333 | 1.1331 | 1.1331 | 0.0002 | 0.02% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 008744 | 南方集利18个月持有债券C | 1.1171 | 1.1171 | 1.1169 | 1.1169 | 0.0002 | 0.02% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 013508 | 广发亚太中高收益债(QDII)C | 1.1408 | 1.1408 | 1.1406 | 1.1406 | 0.0002 | 0.02% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 015429 | 中银证券专精特新股票A | 0.8663 | 0.8663 | 0.8661 | 0.8661 | 0.0002 | 0.02% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 015430 | 中银证券专精特新股票C | 0.8615 | 0.8615 | 0.8613 | 0.8613 | 0.0002 | 0.02% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 1.2751 | 1.2751 | 1.2748 | 1.2748 | 0.0003 | 0.02% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 270043 | 广发理财年年红债券A | 1.0167 | 1.3694 | 1.0165 | 1.3691 | 0.0002 | 0.02% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 872015 | 广发资管昭利中短债A | 1.0955 | 0.9019 | 1.0953 | 0.9017 | 0.0002 | 0.02% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 1.3714 | 1.4174 | 1.3713 | 1.4173 | 0.0001 | 0.01% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 1.5234 | 1.5234 | 1.5233 | 1.5233 | 0.0001 | 0.01% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 1.1568 | 1.2168 | 1.1567 | 1.2167 | 0.0001 | 0.01% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 1.0022 | 1.2110 | 1.0021 | 1.2109 | 0.0001 | 0.01% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 003586 | 先锋精一混合A | 0.8133 | 0.8133 | 0.8132 | 0.8132 | 0.0001 | 0.01% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 1.0235 | 1.1765 | 1.0234 | 1.1764 | 0.0001 | 0.01% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 007161 | 南方恒庆一年定开债 | 1.0114 | 1.0793 | 1.0113 | 1.0792 | 0.0001 | 0.01% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 1.0089 | 1.1022 | 1.0088 | 1.1021 | 0.0001 | 0.01% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 007567 | 南方恒新39个月A | 1.0295 | 1.1635 | 1.0294 | 1.1634 | 0.0001 | 0.01% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 1.0135 | 1.1468 | 1.0134 | 1.1467 | 0.0001 | 0.01% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 1.1528 | 1.2128 | 1.1527 | 1.2127 | 0.0001 | 0.01% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 007759 | 平安乐享一年定开债C | 1.0195 | 1.1015 | 1.0194 | 1.1014 | 0.0001 | 0.01% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 1.0217 | 1.0467 | 1.0216 | 1.0466 | 0.0001 | 0.01% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 | 1.0191 | 1.1080 | 1.0190 | 1.1079 | 0.0001 | 0.01% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 007948 | 汇添富盛安39个月定开债 | 1.0081 | 1.1250 | 1.0080 | 1.1249 | 0.0001 | 0.01% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 1.0017 | 1.0994 | 1.0016 | 1.0993 | 0.0001 | 0.01% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 1.0129 | 1.1129 | 1.0128 | 1.1128 | 0.0001 | 0.01% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 008172 | 长城嘉裕六个月定开债C | 1.0113 | 1.0113 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0001 | 0.01% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 008217 | 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0063 | 1.0914 | 1.0062 | 1.0913 | 0.0001 | 0.01% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 1.0146 | 1.1106 | 1.0145 | 1.1105 | 0.0001 | 0.01% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 1.0029 | 1.1034 | 1.0028 | 1.1033 | 0.0001 | 0.01% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A | 1.0133 | 1.1147 | 1.0132 | 1.1146 | 0.0001 | 0.01% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 | 1.0190 | 1.1370 | 1.0189 | 1.1369 | 0.0001 | 0.01% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 008472 | 工银泰颐三年定开债券C | 1.0037 | 1.0862 | 1.0036 | 1.0861 | 0.0001 | 0.01% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 1.0049 | 1.1119 | 1.0048 | 1.1118 | 0.0001 | 0.01% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 008649 | 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 | 1.0105 | 1.0925 | 1.0104 | 1.0924 | 0.0001 | 0.01% | 2023-10-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
