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南方集利18个月持有债券C(南方集利18个月债券C)基金盘中实时估值(008744)

今天最新净值 1.1669 0.0017 0.1500% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1669
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6135亿
  • 最近资产:0.71亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:金凌志
南方集利18个月持有债券C基金008744重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000543 皖能电力 0.0000 3.49% -0.56% -0.0195%
600483 福能股份 0.0000 2.49% -0.54% -0.0134%
601668 中国建筑 0.0000 2.15% -2.30% -0.0495%
601077 渝农商行 0.0000 1.20% -0.99% -0.0119%
600079 人福医药 0.0000 0.20% -3.54% -0.0071%
688117 圣诺生物 0.0000 0.14% 0.08% 0.0001%
601009 南京银行 0.0000 0.10% -0.94% -0.0009%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
9.77% -0.1022% 3.42%
南方集利18个月持有债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-01-27 0.15% 0.07%
2025-01-22 -0.04% -0.06%
2025-01-14 0.24% 0.13%
2025-01-13 -0.08% -0.03%
2025-01-10 -0.15% -0.07%
2025-01-09 -0.24% -0.02%
2025-01-08 -0.01% -0.01%
2025-01-07 -0.12% 0.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方集利18个月持有债券C基金008744实时估值图
南方集利18个月持有债券C基金008744实时估值图
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医药创新股票A 0.5068 0.9640%
南方医药创新股票C 0.4956 0.9640%
消费ETF南方 0.7776 0.8088%
南方科技创新混合A 1.7962 0.7506%
南方科技创新混合C 1.7142 0.7506%
南方医保 2.0143 0.7344%
香港科技 1.0629 0.7262%
恒指ETF 2.1970 0.6596%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%