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2023年09月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001056 北信瑞丰健康生活 1.3030 1.3030 1.2360 1.2360 0.0670 5.42% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014571 东吴安享量化混合C 0.7580 0.7580 0.7277 0.7277 0.0303 4.16% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 580007 东吴安享量化混合A 0.7611 1.3411 0.7307 1.3107 0.0304 4.16% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.5259 1.5259 1.4691 1.4691 0.0568 3.87% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.5035 1.5035 1.4476 1.4476 0.0559 3.86% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.5064 1.5064 1.4528 1.4528 0.0536 3.69% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.4627 1.4627 1.4107 1.4107 0.0520 3.69% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006009 国融融银灵活配置混合A 0.4530 0.5030 0.4371 0.4871 0.0159 3.64% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006010 国融融银灵活配置混合C 0.4475 0.4975 0.4318 0.4818 0.0157 3.64% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6650 0.8150 0.6420 0.7920 0.0230 3.58% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007533 格林创新成长混合A 0.6493 0.9993 0.6269 0.9769 0.0224 3.57% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007534 格林创新成长混合C 0.6266 0.9766 0.6051 0.9551 0.0215 3.55% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014867 大摩优悦安和混合C 0.7331 0.7331 0.7082 0.7082 0.0249 3.52% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014589 招商成长先导股票A 0.8884 0.8884 0.8583 0.8583 0.0301 3.51% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 014590 招商成长先导股票C 0.8799 0.8799 0.8502 0.8502 0.0297 3.49% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.6137 0.6137 0.5933 0.5933 0.0204 3.44% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6620 0.6620 0.6400 0.6400 0.0220 3.44% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.6175 0.6175 0.5970 0.5970 0.0205 3.43% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006603 嘉实互融精选股票A 1.1951 1.1951 1.1560 1.1560 0.0391 3.38% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.7008 0.7008 0.6781 0.6781 0.0227 3.35% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.7025 0.7025 0.6798 0.6798 0.0227 3.34% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005983 摩根核心精选股票A 1.2423 1.2423 1.2031 1.2031 0.0392 3.26% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004040 金鹰医疗健康产业A 1.1605 1.4605 1.1241 1.4241 0.0364 3.24% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004041 金鹰医疗健康产业C 1.2008 1.5108 1.1631 1.4731 0.0377 3.24% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000960 招商医药健康产业股票 1.9610 1.9610 1.9000 1.9000 0.0610 3.21% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001900 诺安精选价值混合A 1.0857 1.0857 1.0524 1.0524 0.0333 3.16% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006274 圆信永丰医药健康A 1.6625 1.6625 1.6120 1.6120 0.0505 3.13% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005303 嘉实医药健康股票A 1.6149 1.6149 1.5661 1.5661 0.0488 3.12% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005304 嘉实医药健康股票C 1.5427 1.5427 1.4961 1.4961 0.0466 3.11% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002708 大摩健康产业混合A 2.0650 2.0650 2.0030 2.0030 0.0620 3.10% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005108 圆信永丰双利优选 1.2368 1.2368 1.1997 1.1997 0.0371 3.09% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014030 大摩健康产业混合C 2.0510 2.0510 1.9900 1.9900 0.0610 3.07% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004997 广发高端制造股票A 1.6644 1.6644 1.6150 1.6150 0.0494 3.06% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010160 广发高端制造股票C 1.6450 1.6450 1.5962 1.5962 0.0488 3.06% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5838 0.5838 0.5665 0.5665 0.0173 3.05% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5774 0.5774 0.5603 0.5603 0.0171 3.05% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006240 国联医疗健康混合A 1.4014 1.4014 1.3602 1.3602 0.0412 3.03% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006241 国联医疗健康混合C 1.3759 1.3759 1.3354 1.3354 0.0405 3.03% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162717 广发成长新动能混合A 1.0507 1.0507 1.0200 1.0200 0.0307 3.01% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9438 0.9438 0.9162 0.9162 0.0276 3.01% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9167 0.9167 0.8899 0.8899 0.0268 3.01% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013711 广发成长新动能混合C 1.0455 1.0455 1.0150 1.0150 0.0305 3.00% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007718 中银创新医疗混合A 1.4050 1.4050 1.3646 1.3646 0.0404 2.96% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010500 中银创新医疗混合C 1.3891 1.3891 1.3491 1.3491 0.0400 2.96% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006228 中欧医疗创新股票A 1.4195 1.4195 1.3789 1.3789 0.0406 2.94% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006229 中欧医疗创新股票C 1.3694 1.3694 1.3303 1.3303 0.0391 2.94% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 168501 北信瑞丰产业升级 1.8023 1.8023 1.7509 1.7509 0.0514 2.94% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.7853 1.7853 1.7349 1.7349 0.0504 2.91% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7741 1.7741 1.7240 1.7240 0.0501 2.91% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8466 0.8466 0.8227 0.8227 0.0239 2.91% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1180 0.1180 0.1147 0.1147 0.0033 2.88% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6148 0.6148 0.5976 0.5976 0.0172 2.88% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.5000 0.5000 0.4860 0.4860 0.0140 2.88% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001261 国联新机遇混合A 0.7170 0.7170 0.6970 0.6970 0.0200 2.87% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008135 华宸未来价值先锋 0.9430 0.9430 0.9167 0.9167 0.0263 2.87% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.5011 1.0267 0.4871 1.0178 0.0140 2.87% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001809 中信建投智信物联网A 1.5306 1.5306 1.4880 1.4880 0.0426 2.86% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004128 前海联合泳隆混合A 0.9994 1.1774 0.9716 1.1496 0.0278 2.86% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004636 中信建投智信物联网C 1.5655 1.5655 1.5219 1.5219 0.0436 2.86% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007040 前海联合泳隆混合C 0.9870 0.9870 0.9596 0.9596 0.0274 2.86% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1154 0.1154 0.1122 0.1122 0.0032 2.85% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000711 嘉实医疗保健股票 2.0300 2.0300 1.9740 1.9740 0.0560 2.84% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8137 0.8137 0.7913 0.7913 0.0224 2.83% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8274 0.8274 0.8046 0.8046 0.0228 2.83% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000209 中信保诚新兴产业混合A 2.4819 2.4819 2.4146 2.4146 0.0673 2.79% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002408 中信建投医改混合A 1.7978 1.7978 1.7491 1.7491 0.0487 2.78% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007553 中信建投医改混合C 1.4807 1.4807 1.4406 1.4406 0.0401 2.78% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013526 中信保诚新兴产业混合C 2.4515 2.4515 2.3851 2.3851 0.0664 2.78% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.5186 0.5186 0.5053 0.5053 0.0133 2.63% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006002 工银医药健康股票A 1.9930 2.5406 1.9420 2.4896 0.0510 2.63% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006003 工银医药健康股票C 1.9255 2.4687 1.8762 2.4194 0.0493 2.63% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5097 0.5097 0.4967 0.4967 0.0130 2.62% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005209 东吴双三角股票A 0.5526 0.5526 0.5386 0.5386 0.0140 2.60% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005210 东吴双三角股票C 0.5358 0.5358 0.5222 0.5222 0.0136 2.60% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001861 富安达健康人生混合A 1.6504 1.6504 1.6091 1.6091 0.0413 2.57% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3386 0.3386 0.3301 0.3301 0.0085 2.57% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014470 富安达健康人生混合C 1.6400 1.6400 1.5989 1.5989 0.0411 2.57% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3357 0.3357 0.3274 0.3274 0.0083 2.54% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.5780 1.5780 1.5390 1.5390 0.0390 2.53% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4078 2.4078 2.3483 2.3483 0.0595 2.53% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.4280 2.4280 2.3680 2.3680 0.0600 2.53% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012323 华宝医疗ETF联接C 0.7172 0.7172 0.6996 0.6996 0.0176 2.52% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162412 华宝医疗ETF联接A 0.7205 0.5155 0.7028 0.5079 0.0177 2.52% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009881 广发中证医疗ETF联接C 0.8095 0.8095 0.7897 0.7897 0.0198 2.51% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.7175 0.7175 0.6999 0.6999 0.0176 2.51% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.7146 0.7146 0.6971 0.6971 0.0175 2.51% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.8143 0.8536 0.7944 0.8347 0.0199 2.51% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.4439 2.4439 2.3844 2.3844 0.0595 2.50% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.4474 2.4474 2.3879 2.3879 0.0595 2.49% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.9507 1.9507 1.9039 1.9039 0.0468 2.46% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.9361 1.9361 1.8896 1.8896 0.0465 2.46% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3816 1.3816 1.3486 1.3486 0.0330 2.45% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3650 1.3650 1.3323 1.3323 0.0327 2.45% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6075 0.8844 0.5931 0.8648 0.0144 2.43% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6024 0.6024 0.5882 0.5882 0.0142 2.41% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015666 银河医药混合C 0.5679 0.5679 0.5546 0.5546 0.0133 2.40% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001983 中邮低碳配置混合 0.9410 0.9410 0.9190 0.9190 0.0220 2.39% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 233001 大摩基础行业混合 0.5921 2.4568 0.5784 2.4431 0.0137 2.37% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.0220 3.0220 2.9530 2.9530 0.0690 2.34% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.6123 1.6123 1.5755 1.5755 0.0368 2.34% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9720 2.9720 2.9040 2.9040 0.0680 2.34% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000409 鹏华环保产业股票 3.2470 3.2470 3.1730 3.1730 0.0740 2.33% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0074 1.7124 0.9845 1.6895 0.0229 2.33% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 0.9992 0.9992 0.9765 0.9765 0.0227 2.32% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519673 银河康乐股票A 2.4370 2.4370 2.3820 2.3820 0.0550 2.31% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005700 工银新经济美元 0.1514 0.1514 0.1480 0.1480 0.0034 2.30% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005699 工银新经济人民币 1.0857 1.0857 1.0614 1.0614 0.0243 2.29% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016018 银河康乐股票C 2.4170 2.4170 2.3630 2.3630 0.0540 2.29% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010321 中银大健康股票C 1.0066 1.0066 0.9842 0.9842 0.0224 2.28% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014758 民生加银医药健康股票C 0.4297 0.4297 0.4202 0.4202 0.0095 2.26% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163208 诺安油气能源 1.1290 1.1680 1.1040 1.1430 0.0250 2.26% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1293 1.9723 1.1046 1.9476 0.0247 2.24% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.0968 1.9398 1.0728 1.9158 0.0240 2.24% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.9620 1.9620 1.9190 1.9190 0.0430 2.24% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006113 汇添富创新医药混合 1.6867 1.6867 1.6497 1.6497 0.0370 2.24% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.3680 1.3680 1.3380 1.3380 0.0300 2.24% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 470006 汇添富医药保健混合 1.9160 2.2950 1.8740 2.2530 0.0420 2.24% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2370 1.2370 1.2100 1.2100 0.0270 2.23% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003095 中欧医疗健康混合A 2.0069 2.2449 1.9632 2.2012 0.0437 2.23% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.1900 1.1900 1.1640 1.1640 0.0260 2.23% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.1930 1.1930 1.1670 1.1670 0.0260 2.23% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.8770 2.2410 1.8360 2.2000 0.0410 2.23% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003096 中欧医疗健康混合C 1.9495 2.1815 1.9071 2.1391 0.0424 2.22% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007439 东海科技动力A 1.4617 1.4617 1.4299 1.4299 0.0318 2.22% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007463 东海科技动力C 1.4215 1.4215 1.3906 1.3906 0.0309 2.22% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009275 融通医疗保健行业混合C 1.8450 1.8450 1.8050 1.8050 0.0400 2.22% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.3790 1.9190 1.3490 1.8890 0.0300 2.22% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.6670 1.6670 1.6310 1.6310 0.0360 2.21% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.6670 1.6670 1.6310 1.6310 0.0360 2.21% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2010 1.2010 1.1750 1.1750 0.0260 2.21% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.8770 1.0680 0.8580 1.0490 0.0190 2.21% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005117 金信价值精选混合A 1.1594 1.1594 1.1344 1.1344 0.0250 2.20% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005118 金信价值精选混合C 0.9967 1.1728 0.9752 1.1513 0.0215 2.20% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.7831 0.7831 0.7663 0.7663 0.0168 2.19% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004683 建信高端医疗股票A 1.5837 1.5837 1.5499 1.5499 0.0338 2.18% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012329 天弘中证新能源指数增强C 0.5715 0.5715 0.5593 0.5593 0.0122 2.18% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016352 建信高端医疗股票C 1.5776 1.5776 1.5439 1.5439 0.0337 2.18% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012328 天弘中证新能源指数增强A 0.5736 0.5736 0.5614 0.5614 0.0122 2.17% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000831 工银医疗保健股票 2.7870 2.7870 2.7280 2.7280 0.0590 2.16% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002939 广发创新升级混合 1.8962 1.9412 1.8561 1.9011 0.0401 2.16% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003323 易方达原油C类美元汇 0.1846 0.1846 0.1807 0.1807 0.0039 2.16% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2820 1.2820 1.2550 1.2550 0.0270 2.15% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008359 华安医疗创新混合A 0.9784 0.9784 0.9579 0.9579 0.0205 2.14% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003322 易方达原油A类美元汇 0.1917 0.1917 0.1877 0.1877 0.0040 2.13% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.9281 0.9281 0.9087 0.9087 0.0194 2.13% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013483 华安医疗创新混合C 0.9669 0.9669 0.9467 0.9467 0.0202 2.13% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003321 易方达原油C类人民币 1.3239 1.3239 1.2964 1.2964 0.0275 2.12% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1301 1.1301 1.1066 1.1066 0.0235 2.12% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1110 1.1110 1.0879 1.0879 0.0231 2.12% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011288 上银医疗健康混合A 0.6592 0.6592 0.6455 0.6455 0.0137 2.12% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011289 上银医疗健康混合C 0.6542 0.6542 0.6406 0.6406 0.0136 2.12% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161129 易方达原油A类人民币 1.3750 1.3750 1.3464 1.3464 0.0286 2.12% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.7829 0.8829 0.7667 0.8667 0.0162 2.11% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007578 宝盈新锐混合C 2.2240 2.2240 2.1780 2.1780 0.0460 2.11% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001166 建信环保产业股票A 1.0190 1.0190 0.9980 0.9980 0.0210 2.10% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003032 平安医疗健康混合A 1.6269 1.6269 1.5935 1.5935 0.0334 2.10% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.7811 0.7811 0.7650 0.7650 0.0161 2.10% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6581 1.6581 1.6240 1.6240 0.0341 2.10% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000339 长城医疗保健混合A 2.6557 2.6557 2.6014 2.6014 0.0543 2.09% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.0912 1.0912 1.0689 1.0689 0.0223 2.09% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001543 宝盈新锐混合A 2.2970 2.2970 2.2500 2.2500 0.0470 2.09% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 015619 宏利红利先锋混合C 0.9750 1.0010 0.9550 0.9810 0.0200 2.09% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162212 宏利红利先锋混合A 0.9780 1.8180 0.9580 1.7980 0.0200 2.09% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.8850 2.2100 0.8670 2.1920 0.0180 2.08% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018681 国联安气候变化混合C 0.6198 0.6198 0.6072 0.6072 0.0126 2.08% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000913 农银医疗保健股票 1.6633 1.6633 1.6296 1.6296 0.0337 2.07% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015065 华夏乐享健康混合C 1.5380 1.5380 1.5070 1.5070 0.0310 2.06% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003284 中邮医药健康灵活配置混合A 1.9399 1.9399 1.9010 1.9010 0.0389 2.05% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.7280 0.7280 0.7134 0.7134 0.0146 2.05% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002264 华夏乐享健康混合A 1.5520 1.5520 1.5210 1.5210 0.0310 2.04% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1990 1.5640 1.1750 1.5400 0.0240 2.04% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.7264 0.7264 0.7119 0.7119 0.0145 2.04% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.8986 0.8986 0.8808 0.8808 0.0178 2.02% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3720 1.3720 1.3448 1.3448 0.0272 2.02% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3585 1.3585 1.3316 1.3316 0.0269 2.02% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.8898 0.8898 0.8722 0.8722 0.0176 2.02% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014537 中银中国混合(LOF)C 1.0571 1.0571 1.0362 1.0362 0.0209 2.02% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9314 4.4289 0.9130 4.4105 0.0184 2.02% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 410009 华富量子生命力混合A 0.6986 0.7986 0.6848 0.7848 0.0138 2.02% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 470021 汇添富优选回报混合A 1.4120 1.4120 1.3840 1.3840 0.0280 2.02% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008293 农银汇理创新医疗混合 0.9254 0.9254 0.9072 0.9072 0.0182 2.01% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005911 广发双擎升级混合A 1.8847 2.0176 1.8477 1.9806 0.0370 2.00% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009314 广发双擎升级混合C 1.8608 1.8608 1.8243 1.8243 0.0365 2.00% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.6039 0.6039 0.5921 0.5921 0.0118 1.99% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.8581 1.8581 1.8220 1.8220 0.0361 1.98% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.8434 1.8434 1.8076 1.8076 0.0358 1.98% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002418 汇添富优选回报混合C 1.3910 1.3910 1.3640 1.3640 0.0270 1.98% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.6068 0.6068 0.5950 0.5950 0.0118 1.98% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014948 融通新能源灵活配置混合C 1.7000 1.7000 1.6670 1.6670 0.0330 1.98% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020010 国泰金牛创新成长混合 0.8790 3.0160 0.8620 2.9990 0.0170 1.97% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.7150 1.8350 1.6820 1.8020 0.0330 1.96% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011326 国泰医药健康股票C 0.7944 0.7944 0.7791 0.7791 0.0153 1.96% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015989 华安碳中和混合A 0.8393 0.8393 0.8232 0.8232 0.0161 1.96% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015990 华安碳中和混合C 0.8361 0.8361 0.8200 0.8200 0.0161 1.96% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018076 光大健康优加混合C 0.7431 0.7431 0.7288 0.7288 0.0143 1.96% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000327 南方潜力新蓝筹混合A 1.7285 1.9586 1.6954 1.9255 0.0331 1.95% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002938 中银证券健康产业混合 2.2275 2.2275 2.1850 2.1850 0.0425 1.95% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005038 银华新能源新材料C 1.0891 1.3481 1.0683 1.3273 0.0208 1.95% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015396 南方潜力新蓝筹混合C 1.7070 1.9371 1.6744 1.9045 0.0326 1.95% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8870 0.8870 0.8700 0.8700 0.0170 1.95% 2023-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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