中银中国混合(LOF)C基金净值查询(014537)
今天最新净值
0.9204
0.0095 1.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9347
0.0007 0.0732%
- 累计净值：0.9204
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.4172亿
- 最近资产：6.99亿
- 基金公司：
- 基金经理：王帅 王睿
近一季,中银中国混合(LOF)C(014537)基金累计收益率-9.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0042 |
0.46% |
| 2025-02-07 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9204 |
0.9204 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0095 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9008 |
0.9008 |
0.0101 |
1.12% |
| 2025-02-05 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9008 |
0.9008 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0027 |
0.30% |
| 2025-01-27 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8981 |
0.8981 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2025-01-22 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8935 |
0.8935 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0102 |
-1.13% |
| 2025-01-14 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9020 |
0.9020 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0190 |
2.15% |
| 2025-01-13 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8830 |
0.8830 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8813 |
0.8813 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0099 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8912 |
0.8912 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0015 |
0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8897 |
0.8897 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0048 |
-0.54% |
| 2025-01-07 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8945 |
0.8945 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0056 |
0.63% |
| 2025-01-06 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8889 |
0.8889 |
0.8921 |
0.8921 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8921 |
0.8921 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0122 |
-1.35% |
| 2025-01-02 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9043 |
0.9043 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0207 |
-2.24% |
| 2024-12-31 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9250 |
0.9250 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0107 |
-1.14% |
| 2024-12-26 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9326 |
0.9326 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0074 |
0.80% |
| 2024-12-23 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9252 |
0.9252 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0098 |
-1.05% |
| 2024-12-20 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9344 |
0.9344 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-12-18 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-12-17 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9346 |
0.9346 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0076 |
-0.81% |
| 2024-12-16 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9422 |
0.9422 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0100 |
-1.05% |
|
|
| 2024-12-13 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9522 |
0.9522 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0203 |
-2.09% |
| 2024-12-12 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0068 |
0.70% |
| 2024-12-11 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-12-10 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0090 |
0.94% |
| 2024-12-09 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0100 |
-1.04% |
| 2024-12-06 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9635 |
0.9635 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0085 |
0.89% |
| 2024-12-05 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9523 |
0.9523 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-12-04 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0104 |
-1.08% |
| 2024-12-03 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-12-02 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0091 |
0.95% |
| 2024-11-29 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9553 |
0.9553 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0098 |
1.04% |
| 2024-11-28 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9455 |
0.9455 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-27 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9461 |
0.9461 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0122 |
1.31% |
| 2024-11-26 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9339 |
0.9339 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-11-22 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9363 |
0.9363 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0245 |
-2.55% |
| 2024-11-21 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9608 |
0.9608 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-11-20 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-11-19 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-11-18 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9568 |
0.9568 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-11-15 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9555 |
0.9555 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0180 |
-1.85% |
| 2024-11-14 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0143 |
-1.45% |
| 2024-11-13 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-11-12 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9916 |
0.9916 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0104 |
-1.04% |
| 2024-11-11 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0043 |
-0.43% |
