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2004年11月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050001 博时价值增长混合 1.1310 1.2790 0.0000 0.0000 0.0340 3.10% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110003 易方达上证50增强A 0.9202 0.9202 0.0000 0.0000 0.0276 3.09% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162201 宏利成长混合 1.1035 1.1935 0.0000 0.0000 0.0317 2.96% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519180 万家180指数A 0.9121 0.9621 0.0000 0.0000 0.0259 2.92% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040002 华安中国A股增强指数 0.9320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0260 2.87% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210001 金鹰成份优选混合 0.9737 1.0637 0.0000 0.0000 0.0270 2.85% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161604 融通深证100指数A 0.8690 1.0290 0.0000 0.0000 0.0240 2.84% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9623 0.9623 0.0000 0.0000 0.0262 2.80% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050002 博时沪深300指数A 0.9580 1.0080 0.0000 0.0000 0.0260 2.79% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 0.0263 2.73% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519011 海富通精选混合 1.1221 1.2121 0.0000 0.0000 0.0294 2.69% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 233001 大摩基础行业混合 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000 0.0259 2.68% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020005 国泰金马稳健混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0260 2.63% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000001 华夏成长混合 1.0570 1.1470 0.0000 0.0000 0.0270 2.62% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162202 宏利周期混合 1.0532 1.1982 0.0000 0.0000 0.0266 2.59% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217001 招商安泰偏股混合 1.0835 1.1785 0.0000 0.0000 0.0272 2.58% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 290002 泰信先行策略混合 0.9766 0.9766 0.0000 0.0000 0.0246 2.58% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 151001 银河稳健混合 0.9880 1.0530 0.0000 0.0000 0.0243 2.52% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217005 招商先锋混合 1.0291 1.0291 0.0000 0.0000 0.0252 2.51% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110002 易方达策略成长混合 1.1160 1.1560 0.0000 0.0000 0.0270 2.48% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0242 2.41% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240005 华宝多策略增长A 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0236 2.40% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9472 1.0772 0.0000 0.0000 0.0222 2.40% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050004 博时精选混合A 1.0308 1.0308 0.0000 0.0000 0.0240 2.38% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100020 富国天益价值混合A 1.0766 1.0966 0.0000 0.0000 0.0247 2.35% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0040 1.0640 0.0000 0.0000 0.0230 2.34% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320001 诺安平衡混合 1.0227 1.0377 0.0000 0.0000 0.0232 2.32% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040001 华安创新混合 0.9710 1.1010 0.0000 0.0000 0.0220 2.32% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 080001 长盛成长价值混合A 1.0230 1.1890 0.0000 0.0000 0.0230 2.30% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160603 鹏华普天收益混合 1.0300 1.1450 0.0000 0.0000 0.0230 2.28% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161606 融通行业景气混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0220 2.27% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161601 融通新蓝筹混合 0.9898 1.1748 0.0000 0.0000 0.0219 2.26% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162204 宏利行业精选混合A 1.0289 1.0289 0.0000 0.0000 0.0226 2.25% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 255010 国联安稳健混合A 1.0090 1.0690 0.0000 0.0000 0.0220 2.23% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020003 国泰金龙行业混合 1.0150 1.0470 0.0000 0.0000 0.0220 2.22% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090001 大成价值增长混合A 1.0131 1.2231 0.0000 0.0000 0.0218 2.20% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070003 嘉实稳健混合 1.0770 1.1320 0.0000 0.0000 0.0230 2.18% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 360001 光大保德信量化股票A 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0212 2.17% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260101 景顺长城优选混合 1.1760 1.1960 0.0000 0.0000 0.0247 2.15% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270001 广发聚富混合 1.0714 1.1514 0.0000 0.0000 0.0224 2.14% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070001 嘉实成长收益混合A 1.0833 1.2333 0.0000 0.0000 0.0227 2.14% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020001 国泰金鹰增长混合 1.0550 1.1250 0.0000 0.0000 0.0220 2.13% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 288001 华夏经典混合 0.9802 0.9802 0.0000 0.0000 0.0204 2.13% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0220 2.12% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 257010 国联安小盘精选混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0200 2.10% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 180001 银华优势企业混合 1.0135 1.1835 0.0000 0.0000 0.0208 2.10% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270002 广发稳健增长混合A 1.0408 1.0408 0.0000 0.0000 0.0212 2.08% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202001 南方稳健成长混合 1.1259 1.2509 0.0000 0.0000 0.0229 2.08% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162203 宏利稳定混合 1.0624 1.1324 0.0000 0.0000 0.0212 2.04% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0590 1.1190 0.0000 0.0000 0.0210 2.02% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240002 华宝宝康配置混合 1.0842 1.1342 0.0000 0.0000 0.0215 2.02% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240001 华宝宝康消费品 1.1240 1.1940 0.0000 0.0000 0.0222 2.01% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0190 1.99% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160605 鹏华中国50混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0190 1.97% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 350001 天治财富增长混合 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0193 1.95% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002001 华夏回报混合A 0.9940 1.1130 0.0000 0.0000 0.0190 1.95% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110001 易方达平稳增长混合 1.2020 1.3120 0.0000 0.0000 0.0230 1.95% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070002 嘉实增长混合 1.1750 1.2760 0.0000 0.0000 0.0220 1.91% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000011 华夏大盘精选混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0190 1.90% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1212 1.1412 0.0000 0.0000 0.0196 1.78% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217002 招商安泰平衡混合 1.0133 1.1233 0.0000 0.0000 0.0177 1.78% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180003 银华-道琼斯88指数 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 0.0168 1.72% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 206001 鹏华弘泰A 0.8843 0.9443 0.0000 0.0000 0.0149 1.71% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510081 长盛动态精选混合 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0168 1.71% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 0.0164 1.68% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 150103 银河银泰混合 0.9371 0.9371 0.0000 0.0000 0.0147 1.59% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110005 易方达积极成长混合 1.0374 1.0374 0.0000 0.0000 0.0162 1.59% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519003 海富通收益增长混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9868 0.9868 0.0000 0.0000 0.0139 1.43% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040004 华安宝利配置混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9710 1.0810 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 375010 摩根中国优势混合A 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0113 1.14% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 398001 中海优质成长混合 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0112 1.13% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 121001 国投瑞银融华债券 0.9877 1.0877 0.0000 0.0000 0.0077 0.79% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202101 南方宝元债券A 1.0345 1.0965 0.0000 0.0000 0.0078 0.76% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 151002 银河收益混合 0.9759 1.0059 0.0000 0.0000 0.0074 0.76% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 340001 兴全可转债混合 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0071 0.71% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0180 1.0640 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020002 国泰金龙债券A 0.9730 1.0030 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 202201 南方避险 1.0083 1.0483 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240003 华宝宝康债券A 1.0386 1.0886 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090002 大成债券A/B 1.0318 1.0718 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100018 富国天利增长债券A 0.9784 0.9884 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070005 嘉实债券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160602 鹏华普天债券A 0.9280 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180002 银华增值混合 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001001 华夏债券A/B 0.9950 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217003 招商安泰债券A 1.0064 1.0214 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161902 万家增强收益债券 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161603 融通债券A/B 0.9980 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000004 中海可转债债券C 1.0570 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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