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嘉实多利收益债券A(嘉实多利)基金净值查询(160718)

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今天最新净值 0.8309 0.0015 0.1800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.7972 0.0001 0.0184%

累计净值：1.5890
成立日期：2011-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：23.402亿份
最近份额：13.4625亿
最近资产：10.70亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：高群山王汉博罗伟卿韩同利

近一周嘉实多利收益债券A|嘉实多利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实多利收益债券A(160718)基金累计收益率0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	160718	嘉实多利收益债券A	0.8301	1.5882	0.8309	1.5890	-0.0008	-0.10%
2025-02-07	160718	嘉实多利收益债券A	0.8309	1.5890	0.8294	1.5875	0.0015	0.18%
2025-02-06	160718	嘉实多利收益债券A	0.8294	1.5875	0.8231	1.5812	0.0063	0.77%
2025-02-05	160718	嘉实多利收益债券A	0.8231	1.5812	0.8230	1.5811	0.0001	0.01%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%