嘉实多利收益债券A(嘉实多利)(160718)基金分红送配
今天最新净值
0.8230
-0.0013 -0.1600%
- 累计净值：1.5811
- 成立日期：2011-03-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：23.402亿份
- 最近份额：13.4625亿
- 最近资产：5.85亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：高群山 王汉博 罗伟卿 韩同利
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2023-11-16 |
2023-11-16 |
2023-11-20 |
每份派现金0.0396元 |
| 2023-10-24 |
2023-10-24 |
2023-10-26 |
每份派现金0.0420元 |
| 2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-29 |
每份派现金0.0895元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2020-03-27 |
份额折算 |
每份份额折算1.04191份 |
| 2019-03-27 |
份额折算 |
每份份额折算1.04163份 |
| 2017-03-27 |
份额折算 |
每份份额折算1.04085份 |
| 2016-03-25 |
份额折算 |
每份份额折算1.0404份 |
| 2015-03-25 |
份额折算 |
每份份额折算1.0987份 |
| 2014-03-25 |
份额折算 |
每份份额折算1.04408份 |
| 2013-03-25 |
份额折算 |
每份份额折算1.04076份 |
| 2012-03-23 |
份额折算 |
每份份额折算1.04211份 |
