嘉实多利收益债券A(嘉实多利)基金净值查询(160718)
今天最新净值
0.8309
0.0015 0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7972
0.0001 0.0184%
- 累计净值：1.5890
- 成立日期：2011-03-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：23.402亿份
- 最近份额：13.4625亿
- 最近资产：10.70亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：高群山 王汉博 罗伟卿 韩同利
今年以来,嘉实多利收益债券A(160718)基金累计收益率1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
160718 |
嘉实多利收益债券A |
0.8301 |
1.5882 |
0.8309 |
1.5890 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
160718 |
嘉实多利收益债券A |
0.8309 |
1.5890 |
0.8294 |
1.5875 |
0.0015 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
160718 |
嘉实多利收益债券A |
0.8294 |
1.5875 |
0.8231 |
1.5812 |
0.0063 |
0.77% |
| 2025-02-05 |
160718 |
嘉实多利收益债券A |
0.8231 |
1.5812 |
0.8230 |
1.5811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
160718 |
嘉实多利收益债券A |
0.8230 |
1.5811 |
0.8243 |
1.5824 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-01-22 |
160718 |
嘉实多利收益债券A |
0.8234 |
1.5815 |
0.8251 |
1.5832 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
160718 |
嘉实多利收益债券A |
0.8215 |
1.5796 |
0.8143 |
1.5724 |
0.0072 |
0.88% |
| 2025-01-13 |
160718 |
嘉实多利收益债券A |
0.8143 |
1.5724 |
0.8165 |
1.5746 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
160718 |
嘉实多利收益债券A |
0.8165 |
1.5746 |
0.8169 |
1.5750 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
160718 |
嘉实多利收益债券A |
0.8169 |
1.5750 |
0.8154 |
1.5735 |
0.0015 |
0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
160718 |
嘉实多利收益债券A |
0.8154 |
1.5735 |
0.8158 |
1.5739 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
160718 |
嘉实多利收益债券A |
0.8158 |
1.5739 |
0.8128 |
1.5709 |
0.0030 |
0.37% |
| 2025-01-06 |
160718 |
嘉实多利收益债券A |
0.8128 |
1.5709 |
0.8119 |
1.5700 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
160718 |
嘉实多利收益债券A |
0.8119 |
1.5700 |
0.8130 |
1.5711 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
160718 |
嘉实多利收益债券A |
0.8130 |
1.5711 |
0.8181 |
1.5762 |
-0.0051 |
-0.62% |
