南方兴润价值一年持有混合C基金净值查询(011364)
今天最新净值
0.7333
0.0063 0.8700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6761
0.0006 0.0854%
- 累计净值：0.7333
- 成立日期：2021-02-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：81.7165亿
- 最近资产：11.60亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：史博
近一周,南方兴润价值一年持有混合C(011364)基金累计收益率2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011364 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7368 |
0.7368 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0035 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
011364 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7333 |
0.7333 |
0.7270 |
0.7270 |
0.0063 |
0.87% |
| 2025-02-06 |
011364 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7270 |
0.7270 |
0.7183 |
0.7183 |
0.0087 |
1.21% |
| 2025-02-05 |
011364 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7183 |
0.7183 |
0.7158 |
0.7158 |
0.0025 |
0.35% |
