南方兴润价值一年持有混合C基金净值查询(011364)
今天最新净值
0.7333
0.0063 0.8700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6761
0.0006 0.0854%
- 累计净值：0.7333
- 成立日期：2021-02-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：81.7165亿
- 最近资产：11.60亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：史博
今年以来,南方兴润价值一年持有混合C(011364)基金累计收益率4.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011364 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7368 |
0.7368 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0035 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
011364 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7333 |
0.7333 |
0.7270 |
0.7270 |
0.0063 |
0.87% |
| 2025-02-06 |
011364 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7270 |
0.7270 |
0.7183 |
0.7183 |
0.0087 |
1.21% |
| 2025-02-05 |
011364 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7183 |
0.7183 |
0.7158 |
0.7158 |
0.0025 |
0.35% |
| 2025-01-27 |
011364 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7158 |
0.7158 |
0.7157 |
0.7157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
011364 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7097 |
0.7097 |
0.7127 |
0.7127 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
011364 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.6970 |
0.6970 |
0.6842 |
0.6842 |
0.0128 |
1.87% |
| 2025-01-13 |
011364 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.6842 |
0.6842 |
0.6926 |
0.6926 |
-0.0084 |
-1.21% |
| 2025-01-10 |
011364 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.6926 |
0.6926 |
0.7013 |
0.7013 |
-0.0087 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
011364 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7013 |
0.7013 |
0.7024 |
0.7024 |
-0.0011 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
011364 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7024 |
0.7024 |
0.7017 |
0.7017 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
011364 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7017 |
0.7017 |
0.7024 |
0.7024 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
011364 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7024 |
0.7024 |
0.7006 |
0.7006 |
0.0018 |
0.26% |
| 2025-01-03 |
011364 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7006 |
0.7006 |
0.6973 |
0.6973 |
0.0033 |
0.47% |
| 2025-01-02 |
011364 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.6973 |
0.6973 |
0.7061 |
0.7061 |
-0.0088 |
-1.25% |
