南方兴润价值一年持有混合C基金净值查询(011364)

今天最新净值 0.7333 0.0063 0.8700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.6761 0.0006 0.0854%

累计净值：0.7333
成立日期：2021-02-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：81.7165亿
最近资产：11.60亿元
基金公司：南方基金
基金经理：史博

近一季南方兴润价值一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方兴润价值一年持有混合C(011364)基金累计收益率6.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7368	0.7368	0.7333	0.7333	0.0035	0.48%
2025-02-07	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7333	0.7333	0.7270	0.7270	0.0063	0.87%
2025-02-06	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7270	0.7270	0.7183	0.7183	0.0087	1.21%
2025-02-05	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7183	0.7183	0.7158	0.7158	0.0025	0.35%
2025-01-27	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7158	0.7158	0.7157	0.7157	0.0001	0.01%
2025-01-22	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7097	0.7097	0.7127	0.7127	-0.0030	-0.42%
2025-01-14	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6970	0.6970	0.6842	0.6842	0.0128	1.87%
2025-01-13	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6842	0.6842	0.6926	0.6926	-0.0084	-1.21%
2025-01-10	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6926	0.6926	0.7013	0.7013	-0.0087	-1.24%
2025-01-09	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7013	0.7013	0.7024	0.7024	-0.0011	-0.16%

2025-01-08	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7024	0.7024	0.7017	0.7017	0.0007	0.10%
2025-01-07	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7017	0.7017	0.7024	0.7024	-0.0007	-0.10%
2025-01-06	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7024	0.7024	0.7006	0.7006	0.0018	0.26%
2025-01-03	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7006	0.7006	0.6973	0.6973	0.0033	0.47%
2025-01-02	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6973	0.6973	0.7061	0.7061	-0.0088	-1.25%
2024-12-31	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7061	0.7061	0.7089	0.7089	-0.0028	-0.39%
2024-12-26	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7047	0.7047	0.7049	0.7049	-0.0002	-0.03%
2024-12-25	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7049	0.7049	0.7074	0.7074	-0.0025	-0.35%
2024-12-24	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7074	0.7074	0.6980	0.6980	0.0094	1.35%
2024-12-23	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6980	0.6980	0.6988	0.6988	-0.0008	-0.11%
2024-12-20	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6988	0.6988	0.7001	0.7001	-0.0013	-0.19%
2024-12-19	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7001	0.7001	0.7007	0.7007	-0.0006	-0.09%
2024-12-18	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7007	0.7007	0.6993	0.6993	0.0014	0.20%
2024-12-17	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6993	0.6993	0.6984	0.6984	0.0009	0.13%
2024-12-16	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6984	0.6984	0.7011	0.7011	-0.0027	-0.39%

2024-12-13	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7011	0.7011	0.7076	0.7076	-0.0065	-0.92%
2024-12-12	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7076	0.7076	0.7041	0.7041	0.0035	0.50%
2024-12-11	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7041	0.7041	0.7015	0.7015	0.0026	0.37%
2024-12-10	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7015	0.7015	0.7003	0.7003	0.0012	0.17%
2024-12-09	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7003	0.7003	0.6937	0.6937	0.0066	0.95%
2024-12-06	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6937	0.6937	0.6871	0.6871	0.0066	0.96%
2024-12-05	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6871	0.6871	0.6877	0.6877	-0.0006	-0.09%
2024-12-04	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6877	0.6877	0.6863	0.6863	0.0014	0.20%
2024-12-03	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6863	0.6863	0.6826	0.6826	0.0037	0.54%
2024-12-02	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6826	0.6826	0.6781	0.6781	0.0045	0.66%
2024-11-29	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6781	0.6781	0.6736	0.6736	0.0045	0.67%
2024-11-28	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6736	0.6736	0.6802	0.6802	-0.0066	-0.97%
2024-11-27	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6802	0.6802	0.6707	0.6707	0.0095	1.42%
2024-11-26	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6707	0.6707	0.6755	0.6755	-0.0048	-0.71%
2024-11-25	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6755	0.6755	0.6761	0.6761	-0.0006	-0.09%
2024-11-22	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6761	0.6761	0.6861	0.6861	-0.0100	-1.46%
2024-11-21	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6861	0.6861	0.6880	0.6880	-0.0019	-0.28%
2024-11-20	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6880	0.6880	0.6862	0.6862	0.0018	0.26%
2024-11-19	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6862	0.6862	0.6819	0.6819	0.0043	0.63%
2024-11-18	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6819	0.6819	0.6847	0.6847	-0.0028	-0.41%
2024-11-15	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6847	0.6847	0.6873	0.6873	-0.0026	-0.38%
2024-11-14	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6873	0.6873	0.6954	0.6954	-0.0081	-1.16%
2024-11-13	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6954	0.6954	0.6892	0.6892	0.0062	0.90%
2024-11-12	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6892	0.6892	0.6924	0.6924	-0.0032	-0.46%
2024-11-11	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6924	0.6924	0.6931	0.6931	-0.0007	-0.10%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%