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南方兴润价值一年持有混合C基金净值查询(011364)

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今天最新净值 0.7333 0.0063 0.8700% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.6761 0.0006 0.0854%
  • 累计净值：0.7333
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：81.7165亿
  • 最近资产：11.60亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：史博
近一年南方兴润价值一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方兴润价值一年持有混合C(011364)基金累计收益率15.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7368 0.7368 0.7333 0.7333 0.0035 0.48%
2025-02-07 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7333 0.7333 0.7270 0.7270 0.0063 0.87%
2025-02-06 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7270 0.7270 0.7183 0.7183 0.0087 1.21%
2025-02-05 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7183 0.7183 0.7158 0.7158 0.0025 0.35%
2025-01-27 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7158 0.7158 0.7157 0.7157 0.0001 0.01%
2025-01-22 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7097 0.7097 0.7127 0.7127 -0.0030 -0.42%
2025-01-14 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6970 0.6970 0.6842 0.6842 0.0128 1.87%
2025-01-13 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6842 0.6842 0.6926 0.6926 -0.0084 -1.21%
2025-01-10 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6926 0.6926 0.7013 0.7013 -0.0087 -1.24%
2025-01-09 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7013 0.7013 0.7024 0.7024 -0.0011 -0.16%
2025-01-08 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7024 0.7024 0.7017 0.7017 0.0007 0.10%
2025-01-07 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7017 0.7017 0.7024 0.7024 -0.0007 -0.10%
2025-01-06 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7024 0.7024 0.7006 0.7006 0.0018 0.26%
2025-01-03 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7006 0.7006 0.6973 0.6973 0.0033 0.47%
2025-01-02 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6973 0.6973 0.7061 0.7061 -0.0088 -1.25%
2024-12-31 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7061 0.7061 0.7089 0.7089 -0.0028 -0.39%
2024-12-26 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7047 0.7047 0.7049 0.7049 -0.0002 -0.03%
2024-12-25 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7049 0.7049 0.7074 0.7074 -0.0025 -0.35%
2024-12-24 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7074 0.7074 0.6980 0.6980 0.0094 1.35%
2024-12-23 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6980 0.6980 0.6988 0.6988 -0.0008 -0.11%
2024-12-20 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6988 0.6988 0.7001 0.7001 -0.0013 -0.19%
2024-12-19 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7001 0.7001 0.7007 0.7007 -0.0006 -0.09%
2024-12-18 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7007 0.7007 0.6993 0.6993 0.0014 0.20%
2024-12-17 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6993 0.6993 0.6984 0.6984 0.0009 0.13%
2024-12-16 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6984 0.6984 0.7011 0.7011 -0.0027 -0.39%
2024-12-13 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7011 0.7011 0.7076 0.7076 -0.0065 -0.92%
2024-12-12 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7076 0.7076 0.7041 0.7041 0.0035 0.50%
2024-12-11 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7041 0.7041 0.7015 0.7015 0.0026 0.37%
2024-12-10 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7015 0.7015 0.7003 0.7003 0.0012 0.17%
2024-12-09 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7003 0.7003 0.6937 0.6937 0.0066 0.95%
2024-12-06 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6937 0.6937 0.6871 0.6871 0.0066 0.96%
2024-12-05 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6871 0.6871 0.6877 0.6877 -0.0006 -0.09%
2024-12-04 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6877 0.6877 0.6863 0.6863 0.0014 0.20%
2024-12-03 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6863 0.6863 0.6826 0.6826 0.0037 0.54%
2024-12-02 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6826 0.6826 0.6781 0.6781 0.0045 0.66%
2024-11-29 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6781 0.6781 0.6736 0.6736 0.0045 0.67%
2024-11-28 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6736 0.6736 0.6802 0.6802 -0.0066 -0.97%
2024-11-27 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6802 0.6802 0.6707 0.6707 0.0095 1.42%
2024-11-26 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6707 0.6707 0.6755 0.6755 -0.0048 -0.71%
2024-11-25 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6755 0.6755 0.6761 0.6761 -0.0006 -0.09%
2024-11-22 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6761 0.6761 0.6861 0.6861 -0.0100 -1.46%
2024-11-21 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6861 0.6861 0.6880 0.6880 -0.0019 -0.28%
2024-11-20 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6880 0.6880 0.6862 0.6862 0.0018 0.26%
2024-11-19 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6862 0.6862 0.6819 0.6819 0.0043 0.63%
2024-11-18 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6819 0.6819 0.6847 0.6847 -0.0028 -0.41%
2024-11-15 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6847 0.6847 0.6873 0.6873 -0.0026 -0.38%
2024-11-14 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6873 0.6873 0.6954 0.6954 -0.0081 -1.16%
2024-11-13 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6954 0.6954 0.6892 0.6892 0.0062 0.90%
2024-11-12 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6892 0.6892 0.6924 0.6924 -0.0032 -0.46%
2024-11-11 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6924 0.6924 0.6931 0.6931 -0.0007 -0.10%
2024-11-08 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6931 0.6931 0.6935 0.6935 -0.0004 -0.06%
2024-11-07 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6935 0.6935 0.6842 0.6842 0.0093 1.36%
2024-11-06 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6842 0.6842 0.6946 0.6946 -0.0104 -1.50%
2024-11-05 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6946 0.6946 0.6883 0.6883 0.0063 0.92%
2024-11-04 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6883 0.6883 0.6843 0.6843 0.0040 0.58%
2024-11-01 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6843 0.6843 0.6834 0.6834 0.0009 0.13%
2024-10-31 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6834 0.6834 0.6873 0.6873 -0.0039 -0.57%
2024-10-30 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6873 0.6873 0.6907 0.6907 -0.0034 -0.49%
2024-10-29 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6907 0.6907 0.6925 0.6925 -0.0018 -0.26%
2024-10-28 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6925 0.6925 0.6904 0.6904 0.0021 0.30%
2024-10-25 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6904 0.6904 0.6915 0.6915 -0.0011 -0.16%
2024-10-24 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6915 0.6915 0.6959 0.6959 -0.0044 -0.63%
2024-10-23 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6959 0.6959 0.6928 0.6928 0.0031 0.45%
2024-10-22 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6928 0.6928 0.6875 0.6875 0.0053 0.77%
2024-10-21 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6875 0.6875 0.6933 0.6933 -0.0058 -0.84%
2024-10-18 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6933 0.6933 0.6808 0.6808 0.0125 1.84%
2024-10-17 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6808 0.6808 0.6851 0.6851 -0.0043 -0.63%
2024-10-16 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6851 0.6851 0.6880 0.6880 -0.0029 -0.42%
2024-10-15 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6880 0.6880 0.7024 0.7024 -0.0144 -2.05%
2024-10-14 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7024 0.7024 0.6960 0.6960 0.0064 0.92%
2024-10-11 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6960 0.6960 0.7064 0.7064 -0.0104 -1.47%
2024-10-10 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7064 0.7064 0.6928 0.6928 0.0136 1.96%
2024-10-09 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6928 0.6928 0.7261 0.7261 -0.0333 -4.59%
2024-10-08 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7261 0.7261 0.7154 0.7154 0.0107 1.50%
2024-09-30 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7154 0.7154 0.6842 0.6842 0.0312 4.56%
2024-09-27 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6842 0.6842 0.6736 0.6736 0.0106 1.57%
2024-09-26 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6736 0.6736 0.6590 0.6590 0.0146 2.22%
2024-09-25 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6590 0.6590 0.6546 0.6546 0.0044 0.67%
2024-09-24 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6546 0.6546 0.6420 0.6420 0.0126 1.96%
2024-09-23 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6420 0.6420 0.6404 0.6404 0.0016 0.25%
2024-09-20 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6404 0.6404 0.6396 0.6396 0.0008 0.13%
2024-09-19 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6396 0.6396 0.6372 0.6372 0.0024 0.38%
2024-09-18 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6372 0.6372 0.6276 0.6276 0.0096 1.53%
2024-09-13 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6276 0.6276 0.6290 0.6290 -0.0014 -0.22%
2024-09-12 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6290 0.6290 0.6277 0.6277 0.0013 0.21%
2024-09-11 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6277 0.6277 0.6261 0.6261 0.0016 0.26%
2024-09-10 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6261 0.6261 0.6254 0.6254 0.0007 0.11%
2024-09-09 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6254 0.6254 0.6327 0.6327 -0.0073 -1.15%
2024-09-06 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6327 0.6327 0.6376 0.6376 -0.0049 -0.77%
2024-09-05 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6376 0.6376 0.6398 0.6398 -0.0022 -0.34%
2024-09-04 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6398 0.6398 0.6435 0.6435 -0.0037 -0.57%
2024-09-03 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6435 0.6435 0.6404 0.6404 0.0031 0.48%
2024-09-02 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6404 0.6404 0.6439 0.6439 -0.0035 -0.54%
2024-08-30 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6439 0.6439 0.6370 0.6370 0.0069 1.08%
2024-08-29 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6370 0.6370 0.6369 0.6369 0.0001 0.02%
2024-08-28 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6369 0.6369 0.6413 0.6413 -0.0044 -0.69%
2024-08-27 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6413 0.6413 0.6397 0.6397 0.0016 0.25%
2024-08-26 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6397 0.6397 0.6412 0.6412 -0.0015 -0.23%
2024-08-23 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6412 0.6412 0.6395 0.6395 0.0017 0.27%
2024-08-22 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6395 0.6395 0.6378 0.6378 0.0017 0.27%
2024-08-21 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6378 0.6378 0.6369 0.6369 0.0009 0.14%
2024-08-20 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6369 0.6369 0.6425 0.6425 -0.0056 -0.87%
2024-08-19 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6425 0.6425 0.6402 0.6402 0.0023 0.36%
2024-08-16 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6402 0.6402 0.6373 0.6373 0.0029 0.46%
2024-08-15 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6373 0.6373 0.6332 0.6332 0.0041 0.65%
2024-08-14 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6332 0.6332 0.6377 0.6377 -0.0045 -0.71%
2024-08-13 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6377 0.6377 0.6356 0.6356 0.0021 0.33%
2024-08-12 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6356 0.6356 0.6331 0.6331 0.0025 0.39%
2024-08-09 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6331 0.6331 0.6347 0.6347 -0.0016 -0.25%
2024-08-08 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6347 0.6347 0.6331 0.6331 0.0016 0.25%
2024-08-07 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6331 0.6331 0.6309 0.6309 0.0022 0.35%
2024-08-06 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6309 0.6309 0.6308 0.6308 0.0001 0.02%
2024-08-05 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6308 0.6308 0.6425 0.6425 -0.0117 -1.82%
2024-08-02 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6425 0.6425 0.6477 0.6477 -0.0052 -0.80%
2024-07-31 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6506 0.6506 0.6356 0.6356 0.0150 2.36%
2024-07-30 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6356 0.6356 0.6456 0.6456 -0.0100 -1.55%
2024-07-29 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6456 0.6456 0.6483 0.6483 -0.0027 -0.42%
2024-07-26 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6483 0.6483 0.6388 0.6388 0.0095 1.49%
2024-07-25 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6388 0.6388 0.6442 0.6442 -0.0054 -0.84%
2024-07-24 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6442 0.6442 0.6483 0.6483 -0.0041 -0.63%
2024-07-23 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6483 0.6483 0.6596 0.6596 -0.0113 -1.71%
2024-07-22 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6596 0.6596 0.6625 0.6625 -0.0029 -0.44%
2024-07-19 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6625 0.6625 0.6651 0.6651 -0.0026 -0.39%
2024-07-18 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6651 0.6651 0.6601 0.6601 0.0050 0.76%
2024-07-17 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6601 0.6601 0.6712 0.6712 -0.0111 -1.65%
2024-07-16 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6712 0.6712 0.6730 0.6730 -0.0018 -0.27%
2024-07-15 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6730 0.6730 0.6747 0.6747 -0.0017 -0.25%
2024-07-12 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6747 0.6747 0.6760 0.6760 -0.0013 -0.19%
2024-07-11 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6760 0.6760 0.6726 0.6726 0.0034 0.51%
2024-07-10 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6726 0.6726 0.6799 0.6799 -0.0073 -1.07%
2024-07-09 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6799 0.6799 0.6752 0.6752 0.0047 0.70%
2024-07-08 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6752 0.6752 0.6775 0.6775 -0.0023 -0.34%
2024-07-05 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6775 0.6775 0.6796 0.6796 -0.0021 -0.31%
2024-07-04 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6796 0.6796 0.6821 0.6821 -0.0025 -0.37%
2024-07-03 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6821 0.6821 0.6849 0.6849 -0.0028 -0.41%
2024-07-02 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6849 0.6849 0.6930 0.6930 -0.0081 -1.17%
2024-07-01 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6930 0.6930 0.6887 0.6887 0.0043 0.62%
2024-06-28 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6887 0.6887 0.6837 0.6837 0.0050 0.73%
2024-06-27 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6837 0.6837 0.6935 0.6935 -0.0098 -1.41%
2024-06-26 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6935 0.6935 0.6936 0.6936 -0.0001 -0.01%
2024-06-25 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6936 0.6936 0.6914 0.6914 0.0022 0.32%
2024-06-24 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6914 0.6914 0.6970 0.6970 -0.0056 -0.80%
2024-06-21 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6970 0.6970 0.6999 0.6999 -0.0029 -0.41%
2024-06-20 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6999 0.6999 0.6982 0.6982 0.0017 0.24%
2024-06-19 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6982 0.6982 0.7026 0.7026 -0.0044 -0.63%
2024-06-18 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7026 0.7026 0.6988 0.6988 0.0038 0.54%
2024-06-17 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6988 0.6988 0.7002 0.7002 -0.0014 -0.20%
2024-06-14 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7002 0.7002 0.6989 0.6989 0.0013 0.19%
2024-06-13 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6989 0.6989 0.7021 0.7021 -0.0032 -0.46%
2024-06-12 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7021 0.7021 0.6993 0.6993 0.0028 0.40%
2024-06-11 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6993 0.6993 0.7045 0.7045 -0.0052 -0.74%
2024-06-07 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7045 0.7045 0.7059 0.7059 -0.0014 -0.20%
2024-06-06 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7059 0.7059 0.7005 0.7005 0.0054 0.77%
2024-06-05 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7005 0.7005 0.7065 0.7065 -0.0060 -0.85%
2024-06-04 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7065 0.7065 0.7048 0.7048 0.0017 0.24%
2024-06-03 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7048 0.7048 0.7027 0.7027 0.0021 0.30%
2024-05-31 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7027 0.7027 0.7026 0.7026 0.0001 0.01%
2024-05-30 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7026 0.7026 0.7057 0.7057 -0.0031 -0.44%
2024-05-29 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7057 0.7057 0.7088 0.7088 -0.0031 -0.44%
2024-05-28 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7088 0.7088 0.7142 0.7142 -0.0054 -0.76%
2024-05-27 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7142 0.7142 0.7033 0.7033 0.0109 1.55%
2024-05-24 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7033 0.7033 0.7067 0.7067 -0.0034 -0.48%
2024-05-23 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7067 0.7067 0.7111 0.7111 -0.0044 -0.62%
2024-05-22 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7111 0.7111 0.7178 0.7178 -0.0067 -0.93%
2024-05-21 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7178 0.7178 0.7177 0.7177 0.0001 0.01%
2024-05-20 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7177 0.7177 0.7170 0.7170 0.0007 0.10%
2024-05-17 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7170 0.7170 0.7196 0.7196 -0.0026 -0.36%
2024-05-16 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7196 0.7196 0.7265 0.7265 -0.0069 -0.95%
2024-05-15 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7265 0.7265 0.7281 0.7281 -0.0016 -0.22%
2024-05-14 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7281 0.7281 0.7302 0.7302 -0.0021 -0.29%
2024-05-13 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7302 0.7302 0.7258 0.7258 0.0044 0.61%
2024-05-10 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7258 0.7258 0.7201 0.7201 0.0057 0.79%
2024-05-09 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7201 0.7201 0.7135 0.7135 0.0066 0.93%
2024-05-08 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7135 0.7135 0.7139 0.7139 -0.0004 -0.06%
2024-05-07 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7139 0.7139 0.7142 0.7142 -0.0003 -0.04%
2024-05-06 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7142 0.7142 0.7035 0.7035 0.0107 1.52%
2024-04-30 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7035 0.7035 0.6945 0.6945 0.0090 1.30%
2024-04-29 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6945 0.6945 0.6982 0.6982 -0.0037 -0.53%
2024-04-26 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6982 0.6982 0.6907 0.6907 0.0075 1.09%
2024-04-25 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6907 0.6907 0.6921 0.6921 -0.0014 -0.20%
2024-04-24 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6921 0.6921 0.6881 0.6881 0.0040 0.58%
2024-04-23 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6881 0.6881 0.6963 0.6963 -0.0082 -1.18%
2024-04-22 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6963 0.6963 0.7030 0.7030 -0.0067 -0.95%
2024-04-19 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7030 0.7030 0.6996 0.6996 0.0034 0.49%
2024-04-18 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6996 0.6996 0.6978 0.6978 0.0018 0.26%
2024-04-17 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6978 0.6978 0.6907 0.6907 0.0071 1.03%
2024-04-16 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6907 0.6907 0.6948 0.6948 -0.0041 -0.59%
2024-04-15 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6948 0.6948 0.6823 0.6823 0.0125 1.83%
2024-04-12 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6823 0.6823 0.6803 0.6803 0.0020 0.29%
2024-04-11 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6803 0.6803 0.6729 0.6729 0.0074 1.10%
2024-04-10 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6729 0.6729 0.6715 0.6715 0.0014 0.21%
2024-04-09 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6715 0.6715 0.6723 0.6723 -0.0008 -0.12%
2024-04-08 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6723 0.6723 0.6756 0.6756 -0.0033 -0.49%
2024-04-03 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6756 0.6756 0.6746 0.6746 0.0010 0.15%
2024-04-02 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6746 0.6746 0.6708 0.6708 0.0038 0.57%
2024-04-01 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6708 0.6708 0.6646 0.6646 0.0062 0.93%
2024-03-29 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6646 0.6646 0.6594 0.6594 0.0052 0.79%
2024-03-28 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6594 0.6594 0.6559 0.6559 0.0035 0.53%
2024-03-27 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6559 0.6559 0.6578 0.6578 -0.0019 -0.29%
2024-03-26 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6578 0.6578 0.6587 0.6587 -0.0009 -0.14%
2024-03-25 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6587 0.6587 0.6573 0.6573 0.0014 0.21%
2024-03-22 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6573 0.6573 0.6559 0.6559 0.0014 0.21%
2024-03-21 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6559 0.6559 0.6588 0.6588 -0.0029 -0.44%
2024-03-20 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6588 0.6588 0.6576 0.6576 0.0012 0.18%
2024-03-19 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6576 0.6576 0.6602 0.6602 -0.0026 -0.39%
2024-03-18 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6602 0.6602 0.6601 0.6601 0.0001 0.02%
2024-03-15 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6601 0.6601 0.6594 0.6594 0.0007 0.11%
2024-03-14 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6594 0.6594 0.6599 0.6599 -0.0005 -0.08%
2024-03-13 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6599 0.6599 0.6604 0.6604 -0.0005 -0.08%
2024-03-12 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6604 0.6604 0.6674 0.6674 -0.0070 -1.05%
2024-03-11 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6674 0.6674 0.6705 0.6705 -0.0031 -0.46%
2024-03-08 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6705 0.6705 0.6687 0.6687 0.0018 0.27%
2024-03-07 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6687 0.6687 0.6668 0.6668 0.0019 0.28%
2024-03-06 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6668 0.6668 0.6658 0.6658 0.0010 0.15%
2024-03-05 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6658 0.6658 0.6654 0.6654 0.0004 0.06%
2024-03-04 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6654 0.6654 0.6574 0.6574 0.0080 1.22%
2024-03-01 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6574 0.6574 0.6566 0.6566 0.0008 0.12%
2024-02-29 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6566 0.6566 0.6491 0.6491 0.0075 1.16%
2024-02-28 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6491 0.6491 0.6561 0.6561 -0.0070 -1.07%
2024-02-27 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6561 0.6561 0.6488 0.6488 0.0073 1.13%
2024-02-26 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6488 0.6488 0.6481 0.6481 0.0007 0.11%
2024-02-23 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6481 0.6481 0.6524 0.6524 -0.0043 -0.66%
2024-02-22 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6524 0.6524 0.6455 0.6455 0.0069 1.07%
2024-02-21 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6455 0.6455 0.6457 0.6457 -0.0002 -0.03%
2024-02-20 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6457 0.6457 0.6416 0.6416 0.0041 0.64%
2024-02-19 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.6416 0.6416 0.6363 0.6363 0.0053 0.83%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000ETF 1.0291 1.51%
南方中证全指汽车指数发起C 1.2981 1.37%
南方中证全指汽车指数发起A 1.2983 1.36%
科创新材 0.6198 1.26%
新能源 2.1561 1.21%
南方中证新能源联接A 0.5206 1.15%
南方中证新能源联接C 0.5156 1.14%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7912 0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7878 0.96%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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