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南方兴润价值一年持有混合C基金盘中实时估值(011364)

今天最新净值 0.7333 0.0063 0.8700% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7333
  • 成立日期:2021-02-03
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:81.7165亿
  • 最近资产:11.60亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:史博
南方兴润价值一年持有混合C基金011364重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600066 宇通客车 0.0000 8.12% -0.22% -0.0179%
01810 小米集团-W 0.0000 5.95% -2.51% -0.1493%
000333 美的集团 0.0000 4.77% 0.95% 0.0453%
09992 泡泡玛特 0.0000 4.01% 2.64% 0.1059%
601058 赛轮轮胎 0.0000 3.58% 0.96% 0.0344%
000921 海信家电 0.0000 3.39% 1.05% 0.0356%
601225 陕西煤业 0.0000 3.25% 0.00% 0.0000%
00285 比亚迪电子 0.0000 3.06% 1.11% 0.0340%
02382 舜宇光学科技 0.0000 2.37% 2.85% 0.0675%
601088 中国神华 0.0000 2.06% -0.10% -0.0021%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
40.56% 0.1534% 76.48%
南方兴润价值一年持有混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-10 0.48% 0.41%
2025-02-07 0.87% 0.90%
2025-02-06 1.21% 1.23%
2025-02-05 0.35% -1.06%
2025-01-27 0.01% 0.02%
2025-01-22 -0.42% -0.63%
2025-01-14 1.87% 1.54%
2025-01-13 -1.21% -0.96%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方兴润价值一年持有混合C基金011364实时估值图
南方兴润价值一年持有混合C基金011364实时估值图
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医药创新股票A 0.5068 0.9640%
南方医药创新股票C 0.4956 0.9640%
消费ETF南方 0.7776 0.8088%
南方科技创新混合A 1.7962 0.7506%
南方科技创新混合C 1.7142 0.7506%
南方医保 2.0143 0.7344%
香港科技 1.0629 0.7262%
恒指ETF 2.1970 0.6596%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元和保本A 1.1226 2.0500%
金鹰元和保本C 1.0703 2.0500%
华宝万物 1.1539 1.7543%
华宝万物互联混合C 1.1386 1.7543%
广发多策略混合 1.6215 1.7244%
汇添富达欣混合A 1.8075 1.7191%
汇添富达欣混合C 1.7414 1.7191%
汇添富医疗 1.2926 1.7030%