| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 015853 | 汇添富稳安三个月持有债券A | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0029元 |
| 015811 | 兴证全球恒泰一年定开债发起式 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 015745 | 上银鑫卓混合C | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 每份派现金0.1100元 |
| 014637 | 国联安中短债债券C | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 每份派现金0.0310元 |
| 014636 | 国联安中短债债券A | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 每份派现金0.0310元 |
| 011074 | 鹏华安润混合C | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0275元 |
| 011073 | 鹏华安润混合A | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0262元 |
| 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0376元 |
| 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0069元 |
| 008659 | 中邮淳享66个月定开债 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 008561 | 中邮淳悦39个月定开债C | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 008560 | 中邮淳悦39个月定开债A | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 008244 | 上银鑫卓混合A | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 每份派现金0.1100元 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 每份派现金0.0030元 |
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| 007670 | 嘉实商业银行精选债券 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 每份派现金0.0048元 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 每份派现金0.0022元 |
| 007302 | 华宝宝盛债券A | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 每份派现金0.0098元 |
| 006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0511元 |
| 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0522元 |
| 006849 | 博时中债5-10农发行C | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0072元 |
| 006848 | 博时中债5-10农发行A | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0073元 |
| 006600 | 人保沪深300A | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 每份派现金0.2000元 |
| 006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0213元 |
| 006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0216元 |
| 006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 005831 | 鹏华尊悦3个月定开债 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0070元 |
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| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 每份派现金0.0018元 |
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0733元 |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 每份派现金0.0140元 |
| 004648 | 南方安睿混合A | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 每份派现金0.0436元 |
| 004062 | 华夏鼎隆债券C | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 每份派现金0.0114元 |
| 004061 | 华夏鼎隆债券A | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 003619 | 招商招旺纯债C | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 003618 | 招商招旺纯债A | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 003449 | 招商招华纯债C | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 每份派现金0.0503元 |
| 003448 | 招商招华纯债A | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 每份派现金0.0340元 |
| 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 每份派现金0.3200元 |
| 002784 | 东方红价值精选混合C | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 002783 | 东方红价值精选混合A | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0570元 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 每份派现金0.0018元 |
| 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0530元 |
| 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0530元 |
| 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 每份派现金0.0900元 |
| 000817 | 中银安心回报 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 000418 | 景顺长城成长之星股票A | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 每份派现金0.6300元 |
