| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 每份派现金0.0098元 |
| 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 每份派现金0.0141元 |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 每份派现金0.0141元 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 每份派现金0.0025元 |
| 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 每份派现金0.0037元 |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | 每份派现金0.0045元 |
| 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 每份派现金0.0053元 |
| 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 每份派现金0.0058元 |
| 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 每份派现金0.0085元 |
| 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 每份派现金0.0135元 |
| 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 每份派现金0.0035元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈新锐混合A | 2.2060 | 1.38% |
| 宝盈新能源产业混合发起式A | 0.5471 | 1.35% |
| 宝盈新能源产业混合发起式C | 0.5402 | 1.35% |
| 宝盈优质成长混合A | 0.5039 | 0.98% |
| 宝盈优质成长混合C | 0.4960 | 0.96% |
| 宝盈成长精选混合A | 0.7598 | 0.90% |
| 宝盈鸿利A | 1.2450 | 0.89% |
| 宝盈成长精选混合C | 0.7490 | 0.89% |
