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宝盈聚享定期开放债券 - 基金主页(代码:006946)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0445 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2153
成立日期：2019-05-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.5188亿
最近资产：29.40亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：杨献忠卢贤海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.21%	0.16%	0.03%	1.88%	5.02%	9.72%	12.16%	23.39%
同类排名	1502/3306	1032/3331	1907/3314	1282/3209	734/2801	599/2365	502/2003	-

宝盈聚享定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	分红	每份派现金0.0098元
2024-08-06	2024-08-06	2024-08-07	分红	每份派现金0.0141元
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	分红	每份派现金0.0141元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0025元
2022-11-09	2022-11-09	2022-11-10	分红	每份派现金0.0037元

宝盈聚享定期开放债券(006946)基金档案

基金代码	006946	基金简称	宝盈聚享定期开放债券	基金全称
发行日期	2019-05-06~2019-05-06	成立日期	2019-05-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨献忠卢贤海	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	29.40亿	最近份额	28.5188亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈新锐混合A	2.2060	1.38%
宝盈新能源产业混合发起式A	0.5471	1.35%
宝盈新能源产业混合发起式C	0.5402	1.35%
宝盈优质成长混合A	0.5039	0.98%
宝盈优质成长混合C	0.4960	0.96%
宝盈成长精选混合A	0.7598	0.90%
宝盈鸿利A	1.2450	0.89%
宝盈成长精选混合C	0.7490	0.89%
宝盈现代服务业混合A	0.8286	0.67%
宝盈现代服务业混合C	0.8103	0.67%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%