宝盈聚享定期开放债券基金净值查询(006946)
今天最新净值
1.0445
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2153
- 成立日期：2019-05-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.5188亿
- 最近资产：29.40亿
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：杨献忠 卢贤海
今年以来,宝盈聚享定期开放债券(006946)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0437 |
1.2145 |
1.0445 |
1.2153 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0445 |
1.2153 |
1.0444 |
1.2152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0444 |
1.2152 |
1.0435 |
1.2143 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0435 |
1.2143 |
1.0428 |
1.2136 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0428 |
1.2136 |
1.0413 |
1.2121 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0423 |
1.2131 |
1.0421 |
1.2129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0426 |
1.2134 |
1.0422 |
1.2130 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0422 |
1.2130 |
1.0430 |
1.2138 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0430 |
1.2138 |
1.0432 |
1.2140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0432 |
1.2140 |
1.0440 |
1.2148 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0440 |
1.2148 |
1.0442 |
1.2150 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0442 |
1.2150 |
1.0447 |
1.2155 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0447 |
1.2155 |
1.0445 |
1.2153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0445 |
1.2153 |
1.0437 |
1.2145 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
006946 |
宝盈聚享定期开放债券 |
1.0437 |
1.2145 |
1.0423 |
1.2131 |
0.0014 |
0.13% |
