| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 002645 | 大成景荣债券C | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 每份派现金0.0380元 |
| 002644 | 大成景荣债券A | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 每份派现金0.0380元 |
| 970026 | 申万宏源灵通快利短债债券 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 483003 | 工银精选平衡混合 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0638元 |
| 080005 | 长盛量化红利混合A | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 每份派现金0.2950元 |
| 022245 | 平安惠悦纯债E | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 022244 | 平安惠悦纯债C | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 021139 | 上银政策性金融债债券C | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 020533 | 湘财鑫睿债券C | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 每份派现金0.0891元 |
| 020532 | 湘财鑫睿债券A | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 每份派现金0.0735元 |
| 020155 | 长盛量化红利混合C | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 每份派现金0.2930元 |
| 019044 | 华夏鼎创债券C | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 019043 | 华夏鼎创债券A | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 016926 | 华夏鼎辉债券C | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0100元 |
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| 016925 | 华夏鼎辉债券A | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 016295 | 新华利率债债券E | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 每份派现金0.1929元 |
| 016144 | 工银瑞诚一年定开债券A | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 015621 | 英大安悦纯债债券C | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 015620 | 英大安悦纯债债券A | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0350元 |
| 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0350元 |
| 013498 | 银华永丰债券 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0180元 |
| 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 每份派现金0.0028元 |
| 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 每份派现金0.0028元 |
| 011039 | 新华利率债债券C | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 每份派现金0.0011元 |
| 011038 | 新华利率债债券A | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 每份派现金0.0011元 |
| 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0230元 |
| 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0230元 |
| 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 每份派现金0.0800元 |
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| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 008643 | 国金惠远纯债C | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0393元 |
| 008642 | 国金惠远纯债A | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0406元 |
| 008559 | 永赢邦利债券C | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0250元 |
| 008558 | 永赢邦利债券A | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0250元 |
| 008014 | 天弘鑫利三年定开 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0052元 |
| 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 007492 | 上银政策性金融债债券A | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 006761 | 银河家盈债券 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0520元 |
| 006666 | 华夏鼎康债券C | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 006665 | 华夏鼎康债券A | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.1920元 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.2770元 |
| 006192 | 华夏鼎通债券C | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0108元 |
| 006191 | 华夏鼎通债券A | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 每份派现金0.0305元 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0160元 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0094元 |
