金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

平安惠悦纯债E - 基金主页(代码:022245)

今天最新净值 1.1069 -0.0005 -0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1269
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.9869亿
  • 最近资产:26.40亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:高勇标 张璐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.21% 0.13% 0.05% 1.93% - - - 1.91%
同类排名 1502/3306 1757/3331 1599/3314 1198/3209 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-12-20 2024-12-20 2024-12-23 分红 每份派现金0.0200元
平安惠悦纯债E(022245)基金档案
基金代码 022245 基金简称 平安惠悦纯债E 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 高勇标 张璐 基金托管人 基金公司
最近资产 26.40亿 最近份额 23.9869亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%