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平安惠悦纯债E基金净值查询(022245)

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今天最新净值 1.1069 -0.0005 -0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1269
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.9869亿
最近资产：26.40亿
基金公司：
基金经理：高勇标张璐

近一季平安惠悦纯债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安惠悦纯债E(022245)基金累计收益率1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022245	平安惠悦纯债E	1.1050	1.1250	1.1069	1.1269	-0.0019	-0.17%
2025-02-07	022245	平安惠悦纯债E	1.1069	1.1269	1.1074	1.1274	-0.0005	-0.05%
2025-02-06	022245	平安惠悦纯债E	1.1074	1.1274	1.1064	1.1264	0.0010	0.09%
2025-02-05	022245	平安惠悦纯债E	1.1064	1.1264	1.1055	1.1255	0.0009	0.08%
2025-01-27	022245	平安惠悦纯债E	1.1055	1.1255	1.1036	1.1236	0.0019	0.17%
2025-01-22	022245	平安惠悦纯债E	1.1045	1.1245	1.1048	1.1248	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	022245	平安惠悦纯债E	1.1050	1.1250	1.1032	1.1232	0.0018	0.16%
2025-01-13	022245	平安惠悦纯债E	1.1032	1.1232	1.1049	1.1249	-0.0017	-0.15%
2025-01-10	022245	平安惠悦纯债E	1.1049	1.1249	1.1045	1.1245	0.0004	0.04%
2025-01-09	022245	平安惠悦纯债E	1.1045	1.1245	1.1060	1.1260	-0.0015	-0.14%

2025-01-08	022245	平安惠悦纯债E	1.1060	1.1260	1.1064	1.1264	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	022245	平安惠悦纯债E	1.1064	1.1264	1.1079	1.1279	-0.0015	-0.14%
2025-01-06	022245	平安惠悦纯债E	1.1079	1.1279	1.1080	1.1280	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	022245	平安惠悦纯债E	1.1080	1.1280	1.1065	1.1265	0.0015	0.14%
2025-01-02	022245	平安惠悦纯债E	1.1065	1.1265	1.1046	1.1246	0.0019	0.17%
2024-12-31	022245	平安惠悦纯债E	1.1046	1.1246	1.1037	1.1237	0.0009	0.08%
2024-12-26	022245	平安惠悦纯债E	1.1034	1.1234	1.1026	1.1226	0.0008	0.07%
2024-12-25	022245	平安惠悦纯债E	1.1026	1.1226	1.1037	1.1237	-0.0011	-0.10%
2024-12-24	022245	平安惠悦纯债E	1.1037	1.1237	1.1049	1.1249	-0.0012	-0.11%
2024-12-23	022245	平安惠悦纯债E	1.1049	1.1249	1.1046	1.1246	0.0003	0.03%
2024-12-20	022245	平安惠悦纯债E	1.1046	1.1246	1.1233	1.1233	0.0013	0.12%
2024-12-19	022245	平安惠悦纯债E	1.1233	1.1233	1.1227	1.1227	0.0006	0.05%
2024-12-18	022245	平安惠悦纯债E	1.1227	1.1227	1.1237	1.1237	-0.0010	-0.09%
2024-12-17	022245	平安惠悦纯债E	1.1237	1.1237	1.1245	1.1245	-0.0008	-0.07%
2024-12-16	022245	平安惠悦纯债E	1.1245	1.1245	1.1227	1.1227	0.0018	0.16%

2024-12-13	022245	平安惠悦纯债E	1.1227	1.1227	1.1204	1.1204	0.0023	0.21%
2024-12-12	022245	平安惠悦纯债E	1.1204	1.1204	1.1191	1.1191	0.0013	0.12%
2024-12-11	022245	平安惠悦纯债E	1.1191	1.1191	1.1184	1.1184	0.0007	0.06%
2024-12-10	022245	平安惠悦纯债E	1.1184	1.1184	1.1153	1.1153	0.0031	0.28%
2024-12-09	022245	平安惠悦纯债E	1.1153	1.1153	1.1139	1.1139	0.0014	0.13%
2024-12-06	022245	平安惠悦纯债E	1.1139	1.1139	1.1143	1.1143	-0.0004	-0.04%
2024-12-05	022245	平安惠悦纯债E	1.1143	1.1143	1.1146	1.1146	-0.0003	-0.03%
2024-12-04	022245	平安惠悦纯债E	1.1146	1.1146	1.1132	1.1132	0.0014	0.13%
2024-12-03	022245	平安惠悦纯债E	1.1132	1.1132	1.1134	1.1134	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	022245	平安惠悦纯债E	1.1134	1.1134	1.1104	1.1104	0.0030	0.27%
2024-11-29	022245	平安惠悦纯债E	1.1104	1.1104	1.1090	1.1090	0.0014	0.13%
2024-11-28	022245	平安惠悦纯债E	1.1090	1.1090	1.1082	1.1082	0.0008	0.07%
2024-11-27	022245	平安惠悦纯债E	1.1082	1.1082	1.1080	1.1080	0.0002	0.02%
2024-11-26	022245	平安惠悦纯债E	1.1080	1.1080	1.1080	1.1080	0.0000	0.00%
2024-11-25	022245	平安惠悦纯债E	1.1080	1.1080	1.1077	1.1077	0.0003	0.03%
2024-11-22	022245	平安惠悦纯债E	1.1077	1.1077	1.1076	1.1076	0.0001	0.01%
2024-11-21	022245	平安惠悦纯债E	1.1076	1.1076	1.1070	1.1070	0.0006	0.05%
2024-11-20	022245	平安惠悦纯债E	1.1070	1.1070	1.1071	1.1071	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	022245	平安惠悦纯债E	1.1071	1.1071	1.1068	1.1068	0.0003	0.03%
2024-11-18	022245	平安惠悦纯债E	1.1068	1.1068	1.1072	1.1072	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	022245	平安惠悦纯债E	1.1072	1.1072	1.1072	1.1072	0.0000	0.00%
2024-11-14	022245	平安惠悦纯债E	1.1072	1.1072	1.1067	1.1067	0.0005	0.05%
2024-11-13	022245	平安惠悦纯债E	1.1067	1.1067	1.1075	1.1075	-0.0008	-0.07%
2024-11-12	022245	平安惠悦纯债E	1.1075	1.1075	1.1062	1.1062	0.0013	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%