| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 每份派现金0.0305元 |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 每份派现金0.0065元 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 每份派现金0.0065元 |
| 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 每份派现金0.0075元 |
| 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-21 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-29 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 每份派现金0.0025元 |
| 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 每份派现金0.0097元 |
| 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 每份派现金0.0156元 |
| 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0071元 |
| 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-30 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.8797 | 0.84% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.8729 | 0.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8523 | 0.73% |
| 国投进宝 | 2.0380 | 0.72% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4546 | 0.71% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4257 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6215 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6301 | 0.70% |
