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新华利率债债券C - 基金主页(代码:011039)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0812 0.0019 0.1800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1213
成立日期：2021-03-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1513亿
最近资产：0.16亿
基金公司：新华基金
基金经理：马英赵楠郑毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.21%	0.22%	0.25%	2.23%	4.65%	7.32%	8.90%	12.45%
同类排名	496/3310	353/2991	869/3311	849/3196	1104/2777	1760/2364	1588/2006	-

新华利率债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	分红	每份派现金0.0011元
2022-07-11	2022-07-11	2022-07-13	分红	每份派现金0.0390元

新华利率债债券C(011039)基金档案

基金代码	011039	基金简称	新华利率债债券C	基金全称
发行日期	2021-03-01~2021-03-16	成立日期	2021-03-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	马英赵楠郑毅	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产	0.16亿	最近份额	0.1513亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫动力A	1.6096	1.32%
新华鑫动力C	1.5950	1.32%
新华优选消费	2.9230	1.24%
新华企业	2.4200	0.93%
新华环保	1.0005	0.92%
新华战略	0.8588	0.74%
新华中小市值	2.2825	0.67%
新华积极价值灵活配置混合A	1.2362	0.52%
新华趋势	1.8715	0.35%
新华分红	0.5681	0.34%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%