| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 每份派现金0.0436元 |
| 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 每份派现金0.0700元 |
| 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 每份派现金0.0960元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中证2000ETF | 1.0291 | 1.51% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 1.2981 | 1.37% |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 1.2983 | 1.36% |
| 科创新材 | 0.6198 | 1.26% |
| 新能源 | 2.1561 | 1.21% |
| 南方中证新能源联接A | 0.5206 | 1.15% |
| 南方中证新能源联接C | 0.5156 | 1.14% |
| 恒生生物科技ETF | 0.6905 | 1.04% |
