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2004年11月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110005 易方达积极成长混合 1.0361 1.0361 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160602 鹏华普天债券A 0.9380 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 1.0620 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161902 万家增强收益债券 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 180002 银华增值混合 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270001 广发聚富混合 1.0693 1.1493 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161601 融通新蓝筹混合 0.9893 1.1743 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110002 易方达策略成长混合 1.0910 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040004 华安宝利配置混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001001 华夏债券A/B 0.9920 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070005 嘉实债券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 210001 金鹰成份优选混合 0.9702 1.0602 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217003 招商安泰债券A 1.0081 1.0231 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202101 南方宝元债券A 1.0343 1.0963 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0184 1.0644 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090002 大成债券A/B 1.0286 1.0686 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240003 华宝宝康债券A 1.0371 1.0871 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020002 国泰金龙债券A 0.9760 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161603 融通债券A/B 0.9950 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9858 0.9858 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100018 富国天利增长债券A 0.9796 0.9896 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202201 南方避险 1.0077 1.0477 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 180003 银华-道琼斯88指数 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110001 易方达平稳增长混合 1.1950 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180001 银华优势企业混合 1.0141 1.1841 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320001 诺安平衡混合 1.0198 1.0348 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 121001 国投瑞银融华债券 0.9841 1.0841 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020001 国泰金鹰增长混合 1.0500 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 340001 兴全可转债混合 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202001 南方稳健成长混合 1.1221 1.2471 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.28% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162202 宏利周期混合 1.0614 1.2064 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040001 华安创新混合 0.9790 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9710 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519003 海富通收益增长混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 257010 国联安小盘精选混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 375010 摩根中国优势混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 151002 银河收益混合 0.9742 1.0042 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0648 1.1248 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0292 1.0292 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050004 博时精选混合A 1.0334 1.0334 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260101 景顺长城优选混合 1.1709 1.1909 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.38% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 350001 天治财富增长混合 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270002 广发稳健增长混合A 1.0353 1.0353 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100020 富国天益价值混合A 1.0712 1.0912 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0020 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 255010 国联安稳健混合A 1.0080 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 233001 大摩基础行业混合 0.9892 0.9892 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002001 华夏回报混合A 0.9920 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9846 0.9846 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1186 1.1386 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.42% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510081 长盛动态精选混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 398001 中海优质成长混合 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240005 华宝多策略增长A 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240002 华宝宝康配置混合 1.0795 1.1295 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.47% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070003 嘉实稳健混合 1.0510 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217002 招商安泰平衡混合 1.0073 1.1173 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020003 国泰金龙行业混合 1.0100 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161606 融通行业景气混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9426 1.0726 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.51% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 288001 华夏经典混合 0.9784 0.9784 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.52% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162204 宏利行业精选混合A 1.0285 1.0285 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.52% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 150103 银河银泰混合 0.9374 0.9374 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.54% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240001 华宝宝康消费品 1.1101 1.1801 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519011 海富通精选混合 1.1207 1.2107 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.57% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161604 融通深证100指数A 0.8660 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.57% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090001 大成价值增长混合A 1.0121 1.2221 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.57% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000011 华夏大盘精选混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217005 招商先锋混合 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.61% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162203 宏利稳定混合 1.0546 1.1246 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.63% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 151001 银河稳健混合 0.9932 1.0582 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.63% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000001 华夏成长混合 1.0620 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217001 招商安泰偏股混合 1.0742 1.1692 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.68% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 290002 泰信先行策略混合 0.9789 0.9789 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.69% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070002 嘉实增长混合 1.1400 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.70% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9609 0.9609 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.70% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050002 博时沪深300指数A 0.9560 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 360001 光大保德信量化股票A 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.75% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040002 华安中国A股增强指数 0.9320 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160603 鹏华普天收益混合 1.0310 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 080001 长盛成长价值混合A 1.0150 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020005 国泰金马稳健混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160605 鹏华中国50混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519180 万家180指数A 0.9119 0.9619 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.84% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162201 宏利成长混合 1.0981 1.1881 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.84% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 206001 鹏华弘泰A 0.8792 0.9392 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.91% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110003 易方达上证50增强A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.96% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070001 嘉实成长收益混合A 1.0733 1.2233 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.01% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050001 博时价值增长混合 1.1300 1.2780 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.05% 2004-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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