嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A基金净值查询(018027)
今天最新净值
0.8391
0.0068 0.8200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8584
0.0000 0.0053%
- 累计净值：0.8391
- 成立日期：2023-03-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5252亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
近一年嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A基金净值查询
近一年,嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027)基金累计收益率19.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8506 |
0.8506 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0115 |
1.37% |
| 2025-02-07 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8391 |
0.8391 |
0.8323 |
0.8323 |
0.0068 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8323 |
0.8323 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0263 |
3.26% |
| 2025-02-05 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8060 |
0.8060 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0085 |
1.07% |
| 2025-01-27 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7975 |
0.7975 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0086 |
-1.07% |
| 2025-01-22 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8046 |
0.8046 |
0.8122 |
0.8122 |
-0.0076 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8205 |
0.8205 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0248 |
3.12% |
| 2025-01-13 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7957 |
0.7957 |
0.7955 |
0.7955 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7955 |
0.7955 |
0.8053 |
0.8053 |
-0.0098 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8053 |
0.8053 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0192 |
2.44% |
|
|
| 2025-01-08 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7861 |
0.7861 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0107 |
-1.34% |
| 2025-01-07 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7968 |
0.7968 |
0.7847 |
0.7847 |
0.0121 |
1.54% |
| 2025-01-06 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7847 |
0.7847 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0086 |
-1.08% |
| 2025-01-03 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7933 |
0.7933 |
0.8174 |
0.8174 |
-0.0241 |
-2.95% |
| 2025-01-02 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8174 |
0.8174 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0357 |
-4.18% |
| 2024-12-31 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8531 |
0.8531 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0144 |
-1.66% |
| 2024-12-26 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8624 |
0.8624 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0140 |
1.65% |
| 2024-12-25 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8484 |
0.8484 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0061 |
-0.71% |
| 2024-12-24 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8545 |
0.8545 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0023 |
0.27% |
| 2024-12-23 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8522 |
0.8522 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.0210 |
-2.40% |
| 2024-12-20 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8732 |
0.8732 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0084 |
0.97% |
| 2024-12-19 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8648 |
0.8648 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8656 |
0.8656 |
0.8560 |
0.8560 |
0.0096 |
1.12% |
| 2024-12-17 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8560 |
0.8560 |
0.8676 |
0.8676 |
-0.0116 |
-1.34% |
| 2024-12-16 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8676 |
0.8676 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0132 |
-1.50% |
|
|
| 2024-12-13 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8808 |
0.8808 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0253 |
-2.79% |
| 2024-12-12 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9061 |
0.9061 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0146 |
1.64% |
| 2024-12-11 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8915 |
0.8915 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8891 |
0.8891 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0119 |
1.36% |
| 2024-12-09 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8772 |
0.8772 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.0146 |
-1.64% |
| 2024-12-06 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8918 |
0.8918 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0064 |
0.72% |
| 2024-12-05 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8854 |
0.8854 |
0.8774 |
0.8774 |
0.0080 |
0.91% |
| 2024-12-04 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8774 |
0.8774 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0092 |
-1.04% |
| 2024-12-03 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8866 |
0.8866 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0095 |
-1.06% |
| 2024-12-02 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8961 |
0.8961 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0058 |
0.65% |
| 2024-11-29 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8903 |
0.8903 |
0.8797 |
0.8797 |
0.0106 |
1.20% |
| 2024-11-28 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8797 |
0.8797 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2024-11-27 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8835 |
0.8835 |
0.8548 |
0.8548 |
0.0287 |
3.36% |
| 2024-11-26 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8548 |
0.8548 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2024-11-25 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8584 |
0.8584 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0171 |
-1.95% |
| 2024-11-22 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8755 |
0.8755 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.0346 |
-3.80% |
| 2024-11-21 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9101 |
0.9101 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2024-11-20 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9138 |
0.9138 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0112 |
1.24% |
| 2024-11-19 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9026 |
0.9026 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0164 |
1.85% |
| 2024-11-18 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8862 |
0.8862 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0170 |
-1.88% |
| 2024-11-15 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9032 |
0.9032 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0275 |
-2.95% |
| 2024-11-14 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9307 |
0.9307 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0372 |
-3.84% |
| 2024-11-13 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9679 |
0.9679 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2024-11-12 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9711 |
0.9711 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0370 |
-3.67% |
| 2024-11-11 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0081 |
1.0081 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0220 |
2.23% |
| 2024-11-08 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9861 |
0.9861 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0277 |
2.89% |
| 2024-11-07 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9584 |
0.9584 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0108 |
-1.11% |
| 2024-11-06 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9692 |
0.9692 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0116 |
1.21% |
| 2024-11-05 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9576 |
0.9576 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0569 |
6.32% |
| 2024-11-04 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9007 |
0.9007 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0222 |
2.53% |
| 2024-11-01 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8785 |
0.8785 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0241 |
-2.67% |
| 2024-10-31 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9026 |
0.9026 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-10-30 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9003 |
0.9003 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-10-29 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8982 |
0.8982 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0070 |
-0.77% |
| 2024-10-28 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9052 |
0.9052 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0090 |
1.00% |
| 2024-10-25 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8962 |
0.8962 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0069 |
0.78% |
| 2024-10-24 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8893 |
0.8893 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0189 |
-2.08% |
| 2024-10-23 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9082 |
0.9082 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0225 |
2.54% |
| 2024-10-22 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8857 |
0.8857 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0133 |
-1.48% |
| 2024-10-21 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8990 |
0.8990 |
0.8634 |
0.8634 |
0.0356 |
4.12% |
| 2024-10-18 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8634 |
0.8634 |
0.8348 |
0.8348 |
0.0286 |
3.43% |
| 2024-10-17 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8348 |
0.8348 |
0.8263 |
0.8263 |
0.0085 |
1.03% |
| 2024-10-16 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8263 |
0.8263 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0097 |
-1.16% |
| 2024-10-15 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8360 |
0.8360 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.0086 |
-1.02% |
| 2024-10-14 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8446 |
0.8446 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0359 |
4.44% |
| 2024-10-11 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8087 |
0.8087 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0457 |
-5.35% |
| 2024-10-10 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8544 |
0.8544 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-10-09 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8520 |
0.8520 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0636 |
-6.95% |
| 2024-10-08 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9156 |
0.9156 |
0.8377 |
0.8377 |
0.0779 |
9.30% |
| 2024-09-30 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8377 |
0.8377 |
0.7649 |
0.7649 |
0.0728 |
9.52% |
| 2024-09-27 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7649 |
0.7649 |
0.7298 |
0.7298 |
0.0351 |
4.81% |
| 2024-09-26 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7298 |
0.7298 |
0.7065 |
0.7065 |
0.0233 |
3.30% |
| 2024-09-25 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7065 |
0.7065 |
0.6999 |
0.6999 |
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0.94% |
| 2024-09-24 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.6999 |
0.6999 |
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0.6804 |
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2.87% |
| 2024-09-23 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.6804 |
0.6804 |
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0.6772 |
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0.47% |
| 2024-09-20 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.6772 |
0.6772 |
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0.6798 |
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-0.38% |
| 2024-09-19 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.6798 |
0.6798 |
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0.6777 |
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0.31% |
| 2024-09-18 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.6777 |
0.6777 |
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0.6803 |
-0.0026 |
-0.38% |
| 2024-09-13 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.6803 |
0.6803 |
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0.6867 |
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| 2024-09-12 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.6867 |
0.6867 |
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0.6905 |
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| 2024-09-11 |
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0.6905 |
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0.6922 |
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0.6922 |
0.6922 |
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0.6928 |
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0.7041 |
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| 2024-09-05 |
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0.7041 |
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0.7016 |
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| 2024-09-03 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7016 |
0.7016 |
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0.6931 |
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0.6931 |
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0.7100 |
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0.7100 |
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0.6999 |
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0.6999 |
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| 2024-08-28 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.6901 |
0.6901 |
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0.6821 |
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018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.6821 |
0.6821 |
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0.6915 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.6915 |
0.6915 |
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0.6983 |
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| 2024-08-23 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.6983 |
0.6983 |
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0.6973 |
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| 2024-08-22 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.6973 |
0.6973 |
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0.6988 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.6988 |
0.6988 |
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0.7041 |
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| 2024-08-20 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7041 |
0.7041 |
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0.7146 |
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| 2024-08-19 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7146 |
0.7146 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7169 |
0.7169 |
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0.7291 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
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0.7291 |
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0.7264 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7264 |
0.7264 |
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0.7375 |
-0.0111 |
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| 2024-08-13 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7375 |
0.7375 |
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0.7304 |
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| 2024-08-12 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7304 |
0.7304 |
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0.7380 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7380 |
0.7380 |
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0.7460 |
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| 2024-08-07 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7709 |
0.7709 |
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0.7664 |
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| 2024-08-06 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7664 |
0.7664 |
0.7457 |
0.7457 |
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2.78% |
| 2024-08-05 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7457 |
0.7457 |
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0.7647 |
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| 2024-08-02 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7647 |
0.7647 |
0.7720 |
0.7720 |
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| 2024-07-31 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7718 |
0.7718 |
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0.7609 |
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| 2024-07-30 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7609 |
0.7609 |
0.7574 |
0.7574 |
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018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7574 |
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0.7298 |
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| 2024-07-25 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7298 |
0.7298 |
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0.7329 |
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| 2024-07-24 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7329 |
0.7329 |
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0.7283 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
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0.7283 |
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0.7491 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7491 |
0.7491 |
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| 2024-07-19 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7448 |
0.7448 |
0.7332 |
0.7332 |
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| 2024-07-18 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7332 |
0.7332 |
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0.7184 |
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018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7184 |
0.7184 |
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0.7204 |
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| 2024-07-16 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7204 |
0.7204 |
0.7135 |
0.7135 |
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| 2024-07-15 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7135 |
0.7135 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0047 |
-0.65% |
| 2024-07-12 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7182 |
0.7182 |
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0.7225 |
-0.0043 |
-0.60% |
| 2024-07-11 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7225 |
0.7225 |
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0.7067 |
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2.24% |
| 2024-07-10 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7067 |
0.7067 |
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-0.0010 |
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| 2024-07-09 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7077 |
0.7077 |
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0.6986 |
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| 2024-07-08 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.6986 |
0.6986 |
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0.7153 |
-0.0167 |
-2.33% |
| 2024-07-05 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7153 |
0.7153 |
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0.7117 |
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0.51% |
| 2024-07-04 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7117 |
0.7117 |
0.7201 |
0.7201 |
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-1.17% |
| 2024-07-03 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7201 |
0.7201 |
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0.7316 |
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| 2024-07-02 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7316 |
0.7316 |
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0.7389 |
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| 2024-07-01 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7389 |
0.7389 |
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| 2024-06-28 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7397 |
0.7397 |
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0.7217 |
0.0180 |
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| 2024-06-27 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7217 |
0.7217 |
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0.7341 |
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-1.69% |
| 2024-06-26 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7341 |
0.7341 |
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0.7200 |
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018027 |
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0.7200 |
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| 2024-06-24 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
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0.7479 |
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| 2024-06-21 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7479 |
0.7479 |
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| 2024-06-20 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7458 |
0.7458 |
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0.7605 |
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-1.93% |
| 2024-06-19 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7605 |
0.7605 |
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0.7720 |
-0.0115 |
-1.49% |
| 2024-06-18 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7720 |
0.7720 |
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0.7703 |
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0.22% |
| 2024-06-17 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7703 |
0.7703 |
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0.7669 |
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| 2024-06-14 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
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0.7669 |
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0.7752 |
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-1.07% |
| 2024-06-13 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7752 |
0.7752 |
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0.0006 |
0.08% |
| 2024-06-12 |
018027 |
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0.7746 |
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0.7763 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2024-06-11 |
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0.7763 |
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| 2024-06-07 |
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0.7610 |
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0.7592 |
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| 2024-06-06 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
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0.7592 |
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-2.11% |
| 2024-06-05 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
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0.90% |
| 2024-06-04 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
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1.36% |
| 2024-06-03 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
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0.7584 |
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0.7644 |
-0.0060 |
-0.78% |
| 2024-05-31 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7644 |
0.7644 |
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0.0107 |
1.42% |
| 2024-05-30 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7537 |
0.7537 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0097 |
1.30% |
| 2024-05-29 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7440 |
0.7440 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2024-05-28 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7467 |
0.7467 |
0.7496 |
0.7496 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2024-05-27 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7496 |
0.7496 |
0.7462 |
0.7462 |
0.0034 |
0.46% |
| 2024-05-24 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7462 |
0.7462 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0159 |
-2.09% |
| 2024-05-23 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7621 |
0.7621 |
0.7723 |
0.7723 |
-0.0102 |
-1.32% |
| 2024-05-22 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7723 |
0.7723 |
0.7739 |
0.7739 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-05-21 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7739 |
0.7739 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0107 |
-1.36% |
| 2024-05-20 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7846 |
0.7846 |
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0.7761 |
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1.10% |
| 2024-05-17 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7761 |
0.7761 |
0.7598 |
0.7598 |
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2.15% |
| 2024-05-16 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7598 |
0.7598 |
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0.7614 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-05-15 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7614 |
0.7614 |
0.7679 |
0.7679 |
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| 2024-05-14 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7679 |
0.7679 |
0.7750 |
0.7750 |
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| 2024-05-13 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7750 |
0.7750 |
0.7830 |
0.7830 |
-0.0080 |
-1.02% |
| 2024-05-10 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7830 |
0.7830 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0085 |
-1.07% |
| 2024-05-09 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7915 |
0.7915 |
0.7666 |
0.7666 |
0.0249 |
3.25% |
| 2024-05-08 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7666 |
0.7666 |
0.7767 |
0.7767 |
-0.0101 |
-1.30% |
| 2024-05-07 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7767 |
0.7767 |
0.7567 |
0.7567 |
0.0200 |
2.64% |
| 2024-05-06 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7567 |
0.7567 |
0.7525 |
0.7525 |
0.0042 |
0.56% |
| 2024-04-30 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7525 |
0.7525 |
0.7616 |
0.7616 |
-0.0091 |
-1.19% |
| 2024-04-29 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7616 |
0.7616 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0116 |
1.55% |
| 2024-04-26 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7500 |
0.7500 |
0.7417 |
0.7417 |
0.0083 |
1.12% |
| 2024-04-24 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7537 |
0.7537 |
0.7379 |
0.7379 |
0.0158 |
2.14% |
| 2024-04-23 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7379 |
0.7379 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0096 |
-1.28% |
| 2024-04-22 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7475 |
0.7475 |
0.7317 |
0.7317 |
0.0158 |
2.16% |
| 2024-04-19 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7317 |
0.7317 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0075 |
1.04% |
| 2024-04-18 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7242 |
0.7242 |
0.7210 |
0.7210 |
0.0032 |
0.44% |
| 2024-04-17 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7210 |
0.7210 |
0.6990 |
0.6990 |
0.0220 |
3.15% |
| 2024-04-16 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.6990 |
0.6990 |
0.7234 |
0.7234 |
-0.0244 |
-3.37% |
| 2024-04-15 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7234 |
0.7234 |
0.7091 |
0.7091 |
0.0143 |
2.02% |
| 2024-04-12 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7091 |
0.7091 |
0.7110 |
0.7110 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7110 |
0.7110 |
0.7163 |
0.7163 |
-0.0053 |
-0.74% |
| 2024-04-10 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7163 |
0.7163 |
0.7311 |
0.7311 |
-0.0148 |
-2.02% |
| 2024-04-09 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7311 |
0.7311 |
0.7237 |
0.7237 |
0.0074 |
1.02% |
| 2024-04-08 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7237 |
0.7237 |
0.7438 |
0.7438 |
-0.0201 |
-2.70% |
| 2024-04-03 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7438 |
0.7438 |
0.7538 |
0.7538 |
-0.0100 |
-1.33% |
| 2024-04-02 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7538 |
0.7538 |
0.7644 |
0.7644 |
-0.0106 |
-1.39% |
| 2024-04-01 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7644 |
0.7644 |
0.7577 |
0.7577 |
0.0067 |
0.88% |
| 2024-03-29 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7577 |
0.7577 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0057 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7520 |
0.7520 |
0.7237 |
0.7237 |
0.0283 |
3.91% |
| 2024-03-27 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7237 |
0.7237 |
0.7526 |
0.7526 |
-0.0289 |
-3.84% |
| 2024-03-26 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7526 |
0.7526 |
0.7590 |
0.7590 |
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| 2024-03-25 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7590 |
0.7590 |
0.7776 |
0.7776 |
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| 2024-03-22 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7776 |
0.7776 |
0.7896 |
0.7896 |
-0.0120 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7896 |
0.7896 |
0.7914 |
0.7914 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2024-03-20 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7914 |
0.7914 |
0.7917 |
0.7917 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7917 |
0.7917 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7917 |
0.7917 |
0.7739 |
0.7739 |
0.0178 |
2.30% |
| 2024-03-15 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7739 |
0.7739 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0043 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7696 |
0.7696 |
0.7837 |
0.7837 |
-0.0141 |
-1.80% |
| 2024-03-13 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7837 |
0.7837 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0025 |
0.32% |
| 2024-03-12 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7812 |
0.7812 |
0.7691 |
0.7691 |
0.0121 |
1.57% |
| 2024-03-11 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7691 |
0.7691 |
0.7554 |
0.7554 |
0.0137 |
1.81% |
| 2024-03-08 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7554 |
0.7554 |
0.7450 |
0.7450 |
0.0104 |
1.40% |
| 2024-03-07 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7450 |
0.7450 |
0.7641 |
0.7641 |
-0.0191 |
-2.50% |
| 2024-03-06 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7641 |
0.7641 |
0.7672 |
0.7672 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2024-03-05 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7672 |
0.7672 |
0.7601 |
0.7601 |
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0.93% |
| 2024-03-04 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7601 |
0.7601 |
0.7646 |
0.7646 |
-0.0045 |
-0.59% |
| 2024-03-01 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7646 |
0.7646 |
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0.7529 |
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1.55% |
| 2024-02-29 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7529 |
0.7529 |
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0.7289 |
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| 2024-02-28 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7289 |
0.7289 |
0.7572 |
0.7572 |
-0.0283 |
-3.74% |
| 2024-02-27 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7572 |
0.7572 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0213 |
2.89% |
| 2024-02-26 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7359 |
0.7359 |
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0.7315 |
0.0044 |
0.60% |
| 2024-02-23 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7315 |
0.7315 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0083 |
1.15% |
| 2024-02-22 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7232 |
0.7232 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0068 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7164 |
0.7164 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0032 |
0.45% |
| 2024-02-20 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7132 |
0.7132 |
0.7137 |
0.7137 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7137 |
0.7137 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0045 |
-0.63% |
