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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A基金净值查询(018027)

今天最新净值 0.8391 0.0068 0.8200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.8584 0.0000 0.0053%
  • 累计净值:0.8391
  • 成立日期:2023-03-16
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5252亿
  • 最近资产:0.44亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:刘珈吟
近一季嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027)基金累计收益率-12.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8506 0.8506 0.8391 0.8391 0.0115 1.37%
2025-02-07 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8391 0.8391 0.8323 0.8323 0.0068 0.82%
2025-02-06 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8323 0.8323 0.8060 0.8060 0.0263 3.26%
2025-02-05 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8060 0.8060 0.7975 0.7975 0.0085 1.07%
2025-01-27 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7975 0.7975 0.8061 0.8061 -0.0086 -1.07%
2025-01-22 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8046 0.8046 0.8122 0.8122 -0.0076 -0.94%
2025-01-14 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8205 0.8205 0.7957 0.7957 0.0248 3.12%
2025-01-13 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7957 0.7957 0.7955 0.7955 0.0002 0.03%
2025-01-10 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7955 0.7955 0.8053 0.8053 -0.0098 -1.22%
2025-01-09 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8053 0.8053 0.7861 0.7861 0.0192 2.44%
2025-01-08 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7861 0.7861 0.7968 0.7968 -0.0107 -1.34%
2025-01-07 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7968 0.7968 0.7847 0.7847 0.0121 1.54%
2025-01-06 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7847 0.7847 0.7933 0.7933 -0.0086 -1.08%
2025-01-03 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7933 0.7933 0.8174 0.8174 -0.0241 -2.95%
2025-01-02 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8174 0.8174 0.8531 0.8531 -0.0357 -4.18%
2024-12-31 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8531 0.8531 0.8675 0.8675 -0.0144 -1.66%
2024-12-26 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8624 0.8624 0.8484 0.8484 0.0140 1.65%
2024-12-25 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8484 0.8484 0.8545 0.8545 -0.0061 -0.71%
2024-12-24 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8545 0.8545 0.8522 0.8522 0.0023 0.27%
2024-12-23 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8522 0.8522 0.8732 0.8732 -0.0210 -2.40%
2024-12-20 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8732 0.8732 0.8648 0.8648 0.0084 0.97%
2024-12-19 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8648 0.8648 0.8656 0.8656 -0.0008 -0.09%
2024-12-18 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8656 0.8656 0.8560 0.8560 0.0096 1.12%
2024-12-17 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8560 0.8560 0.8676 0.8676 -0.0116 -1.34%
2024-12-16 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8676 0.8676 0.8808 0.8808 -0.0132 -1.50%
2024-12-13 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8808 0.8808 0.9061 0.9061 -0.0253 -2.79%
2024-12-12 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9061 0.9061 0.8915 0.8915 0.0146 1.64%
2024-12-11 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8915 0.8915 0.8891 0.8891 0.0024 0.27%
2024-12-10 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8891 0.8891 0.8772 0.8772 0.0119 1.36%
2024-12-09 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8772 0.8772 0.8918 0.8918 -0.0146 -1.64%
2024-12-06 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8918 0.8918 0.8854 0.8854 0.0064 0.72%
2024-12-05 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8854 0.8854 0.8774 0.8774 0.0080 0.91%
2024-12-04 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8774 0.8774 0.8866 0.8866 -0.0092 -1.04%
2024-12-03 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8866 0.8866 0.8961 0.8961 -0.0095 -1.06%
2024-12-02 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8961 0.8961 0.8903 0.8903 0.0058 0.65%
2024-11-29 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8903 0.8903 0.8797 0.8797 0.0106 1.20%
2024-11-28 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8797 0.8797 0.8835 0.8835 -0.0038 -0.43%
2024-11-27 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8835 0.8835 0.8548 0.8548 0.0287 3.36%
2024-11-26 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8548 0.8548 0.8584 0.8584 -0.0036 -0.42%
2024-11-25 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8584 0.8584 0.8755 0.8755 -0.0171 -1.95%
2024-11-22 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8755 0.8755 0.9101 0.9101 -0.0346 -3.80%
2024-11-21 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9101 0.9101 0.9138 0.9138 -0.0037 -0.40%
2024-11-20 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9138 0.9138 0.9026 0.9026 0.0112 1.24%
2024-11-19 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9026 0.9026 0.8862 0.8862 0.0164 1.85%
2024-11-18 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8862 0.8862 0.9032 0.9032 -0.0170 -1.88%
2024-11-15 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9032 0.9032 0.9307 0.9307 -0.0275 -2.95%
2024-11-14 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9307 0.9307 0.9679 0.9679 -0.0372 -3.84%
2024-11-13 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9679 0.9679 0.9711 0.9711 -0.0032 -0.33%
2024-11-12 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9711 0.9711 1.0081 1.0081 -0.0370 -3.67%
2024-11-11 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0081 1.0081 0.9861 0.9861 0.0220 2.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%