嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A基金净值查询(018027)
今天最新净值
0.8391
0.0068 0.8200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8584
0.0000 0.0053%
- 累计净值：0.8391
- 成立日期：2023-03-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5252亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
近一月嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A基金净值查询
近一月,嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027)基金累计收益率5.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8506 |
0.8506 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0115 |
1.37% |
| 2025-02-07 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8391 |
0.8391 |
0.8323 |
0.8323 |
0.0068 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8323 |
0.8323 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0263 |
3.26% |
| 2025-02-05 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8060 |
0.8060 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0085 |
1.07% |
| 2025-01-27 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7975 |
0.7975 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0086 |
-1.07% |
| 2025-01-22 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8046 |
0.8046 |
0.8122 |
0.8122 |
-0.0076 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8205 |
0.8205 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0248 |
3.12% |
| 2025-01-13 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.7957 |
0.7957 |
0.7955 |
0.7955 |
0.0002 |
0.03% |
