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嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询(017429)

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今天最新净值 0.9513 -0.0314 -3.2000% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) 0.8615 -0.0029 -0.3391%

累计净值：0.9513
成立日期：2023-03-14
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：15.5379亿
最近资产：14.11亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：熊昱洲

今年以来嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A(017429)基金累计收益率8.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9759	0.9759	0.9513	0.9513	0.0246	2.59%
2025-02-11	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9513	0.9513	0.9827	0.9827	-0.0314	-3.20%
2025-02-10	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9827	0.9827	0.9744	0.9744	0.0083	0.85%
2025-02-07	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9744	0.9744	0.9661	0.9661	0.0083	0.86%
2025-02-06	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9661	0.9661	0.9407	0.9407	0.0254	2.70%
2025-02-05	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9407	0.9407	0.9245	0.9245	0.0162	1.75%
2025-01-27	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9245	0.9245	0.9254	0.9254	-0.0009	-0.10%
2025-01-24	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9254	0.9254	0.9151	0.9151	0.0103	1.13%
2025-01-21	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9401	0.9401	0.9305	0.9305	0.0096	1.03%
2025-01-13	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.8738	0.8738	0.8823	0.8823	-0.0085	-0.96%

2025-01-10	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.8823	0.8823	0.8899	0.8899	-0.0076	-0.85%
2025-01-09	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.8899	0.8899	0.8954	0.8954	-0.0055	-0.61%
2025-01-08	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.8954	0.8954	0.9055	0.9055	-0.0101	-1.12%
2025-01-07	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9055	0.9055	0.9106	0.9106	-0.0051	-0.56%
2025-01-06	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9106	0.9106	0.9067	0.9067	0.0039	0.43%
2025-01-03	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9067	0.9067	0.8899	0.8899	0.0168	1.89%
2025-01-02	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.8899	0.8899	0.9029	0.9029	-0.0130	-1.44%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.6274	1.36%
海外科技LOF	1.6334	1.36%
宏利印度股票(QDII)	1.5318	1.26%
博时亚太(美元现汇)	0.1179	1.20%
博时亚太	0.8480	1.19%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.2732	0.82%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.2664	0.81%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.1366	0.64%