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嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询(017429)

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今天最新净值 0.9661 0.0254 2.7000% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.8615 -0.0029 -0.3391%
  • 累计净值：0.9661
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.5379亿
  • 最近资产：0.26亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：熊昱洲
近一年嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A(017429)基金累计收益率20.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9744 0.9744 0.9661 0.9661 0.0083 0.86%
2025-02-06 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9661 0.9661 0.9407 0.9407 0.0254 2.70%
2025-02-05 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9407 0.9407 0.9245 0.9245 0.0162 1.75%
2025-01-27 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9245 0.9245 0.9254 0.9254 -0.0009 -0.10%
2025-01-24 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9254 0.9254 0.9151 0.9151 0.0103 1.13%
2025-01-21 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9401 0.9401 0.9305 0.9305 0.0096 1.03%
2025-01-13 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8738 0.8738 0.8823 0.8823 -0.0085 -0.96%
2025-01-10 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8823 0.8823 0.8899 0.8899 -0.0076 -0.85%
2025-01-09 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8899 0.8899 0.8954 0.8954 -0.0055 -0.61%
2025-01-08 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8954 0.8954 0.9055 0.9055 -0.0101 -1.12%
2025-01-07 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9055 0.9055 0.9106 0.9106 -0.0051 -0.56%
2025-01-06 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9106 0.9106 0.9067 0.9067 0.0039 0.43%
2025-01-03 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9067 0.9067 0.8899 0.8899 0.0168 1.89%
2025-01-02 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8899 0.8899 0.9029 0.9029 -0.0130 -1.44%
2024-12-31 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9029 0.9029 0.9136 0.9136 -0.0107 -1.17%
2024-12-30 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9136 0.9136 0.9282 0.9282 -0.0146 -1.57%
2024-12-25 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9386 0.9386 0.9386 0.9386 0.0000 0.00%
2024-12-24 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9386 0.9386 0.9204 0.9204 0.0182 1.98%
2024-12-23 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9204 0.9204 0.9168 0.9168 0.0036 0.39%
2024-12-20 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9168 0.9168 0.9165 0.9165 0.0003 0.03%
2024-12-19 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9165 0.9165 0.9201 0.9201 -0.0036 -0.39%
2024-12-18 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9201 0.9201 0.9291 0.9291 -0.0090 -0.97%
2024-12-17 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9291 0.9291 0.9215 0.9215 0.0076 0.82%
2024-12-16 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9215 0.9215 0.9166 0.9166 0.0049 0.53%
2024-12-13 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9166 0.9166 0.9243 0.9243 -0.0077 -0.83%
2024-12-12 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9243 0.9243 0.9209 0.9209 0.0034 0.37%
2024-12-11 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9209 0.9209 0.9194 0.9194 0.0015 0.16%
2024-12-10 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9194 0.9194 0.9293 0.9293 -0.0099 -1.07%
2024-12-09 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9293 0.9293 0.8971 0.8971 0.0322 3.59%
2024-12-06 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8971 0.8971 0.8832 0.8832 0.0139 1.57%
2024-12-05 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8832 0.8832 0.8832 0.8832 0.0000 0.00%
2024-12-04 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8832 0.8832 0.8872 0.8872 -0.0040 -0.45%
2024-12-03 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8872 0.8872 0.8864 0.8864 0.0008 0.09%
2024-12-02 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8864 0.8864 0.8752 0.8752 0.0112 1.28%
2024-11-29 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8752 0.8752 0.8624 0.8624 0.0128 1.48%
2024-11-28 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8624 0.8624 0.8689 0.8689 -0.0065 -0.75%
2024-11-27 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8689 0.8689 0.8583 0.8583 0.0106 1.23%
2024-11-26 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8583 0.8583 0.8705 0.8705 -0.0122 -1.40%
2024-11-25 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8705 0.8705 0.8644 0.8644 0.0061 0.71%
2024-11-22 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8644 0.8644 0.8723 0.8723 -0.0079 -0.91%
2024-11-21 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8723 0.8723 0.8828 0.8828 -0.0105 -1.19%
2024-11-20 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8828 0.8828 0.8865 0.8865 -0.0037 -0.42%
2024-11-19 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8865 0.8865 0.8735 0.8735 0.0130 1.49%
2024-11-18 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8735 0.8735 0.8657 0.8657 0.0078 0.90%
2024-11-15 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8657 0.8657 0.8713 0.8713 -0.0056 -0.64%
2024-11-14 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8713 0.8713 0.9026 0.9026 -0.0313 -3.47%
2024-11-13 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9026 0.9026 0.9055 0.9055 -0.0029 -0.32%
2024-11-12 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9055 0.9055 0.9331 0.9331 -0.0276 -2.96%
2024-11-11 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9331 0.9331 0.9071 0.9071 0.0260 2.87%
2024-11-08 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9071 0.9071 0.8867 0.8867 0.0204 2.30%
2024-11-07 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8867 0.8867 0.8688 0.8688 0.0179 2.06%
2024-11-06 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8688 0.8688 0.8663 0.8663 0.0025 0.29%
2024-11-05 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8663 0.8663 0.8501 0.8501 0.0162 1.91%
2024-11-04 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8501 0.8501 0.8395 0.8395 0.0106 1.26%
2024-11-01 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8395 0.8395 0.8536 0.8536 -0.0141 -1.65%
2024-10-31 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8536 0.8536 0.8656 0.8656 -0.0120 -1.39%
2024-10-29 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8812 0.8812 0.8887 0.8887 -0.0075 -0.84%
2024-10-28 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8887 0.8887 0.8704 0.8704 0.0183 2.10%
2024-10-25 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8704 0.8704 0.8550 0.8550 0.0154 1.80%
2024-10-24 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8550 0.8550 0.8464 0.8464 0.0086 1.02%
2024-10-23 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8464 0.8464 0.8386 0.8386 0.0078 0.93%
2024-10-22 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8386 0.8386 0.8281 0.8281 0.0105 1.27%
2024-10-18 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8406 0.8406 0.8202 0.8202 0.0204 2.49%
2024-10-16 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8354 0.8354 0.8365 0.8365 -0.0011 -0.13%
2024-10-15 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8365 0.8365 0.8643 0.8643 -0.0278 -3.22%
2024-10-14 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8643 0.8643 0.8788 0.8788 -0.0145 -1.65%
2024-10-11 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8788 0.8788 0.8945 0.8945 -0.0157 -1.76%
2024-10-10 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8945 0.8945 0.8844 0.8844 0.0101 1.14%
2024-10-09 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8844 0.8844 0.9019 0.9019 -0.0175 -1.94%
2024-10-08 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9019 0.9019 0.9081 0.9081 -0.0062 -0.68%
2024-09-30 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9081 0.9081 0.8693 0.8693 0.0388 4.46%
2024-09-27 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8693 0.8693 0.8305 0.8305 0.0388 4.67%
2024-09-26 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8305 0.8305 0.7981 0.7981 0.0324 4.06%
2024-09-24 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8092 0.8092 0.7755 0.7755 0.0337 4.35%
2024-09-23 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7755 0.7755 0.7736 0.7736 0.0019 0.25%
2024-09-20 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7736 0.7736 0.7820 0.7820 -0.0084 -1.07%
2024-09-19 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7820 0.7820 0.7567 0.7567 0.0253 3.34%
2024-09-18 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7567 0.7567 0.7582 0.7582 -0.0015 -0.20%
2024-09-13 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7582 0.7582 0.7583 0.7583 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7583 0.7583 0.7646 0.7646 -0.0063 -0.82%
2024-09-11 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7646 0.7646 0.7518 0.7518 0.0128 1.70%
2024-09-10 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7518 0.7518 0.7466 0.7466 0.0052 0.70%
2024-09-09 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7466 0.7466 0.7406 0.7406 0.0060 0.81%
2024-09-06 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7406 0.7406 0.7521 0.7521 -0.0115 -1.53%
2024-09-05 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7521 0.7521 0.7387 0.7387 0.0134 1.81%
2024-09-04 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7387 0.7387 0.7341 0.7341 0.0046 0.63%
2024-09-03 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7341 0.7341 0.7387 0.7387 -0.0046 -0.62%
2024-09-02 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7387 0.7387 0.7471 0.7471 -0.0084 -1.12%
2024-08-30 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7471 0.7471 0.7297 0.7297 0.0174 2.38%
2024-08-29 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7297 0.7297 0.7302 0.7302 -0.0005 -0.07%
2024-08-27 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7451 0.7451 0.7416 0.7416 0.0035 0.47%
2024-08-26 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7416 0.7416 0.7406 0.7406 0.0010 0.14%
2024-08-23 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7406 0.7406 0.7312 0.7312 0.0094 1.29%
2024-08-22 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7312 0.7312 0.7357 0.7357 -0.0045 -0.61%
2024-08-21 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7357 0.7357 0.7340 0.7340 0.0017 0.23%
2024-08-20 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7340 0.7340 0.7399 0.7399 -0.0059 -0.80%
2024-08-19 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7399 0.7399 0.7274 0.7274 0.0125 1.72%
2024-08-16 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7274 0.7274 0.7222 0.7222 0.0052 0.72%
2024-08-15 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7222 0.7222 0.7130 0.7130 0.0092 1.29%
2024-08-14 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7130 0.7130 0.7237 0.7237 -0.0107 -1.48%
2024-08-13 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7237 0.7237 0.7147 0.7147 0.0090 1.26%
2024-08-09 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7241 0.7241 0.7250 0.7250 -0.0009 -0.12%
2024-08-08 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7250 0.7250 0.7149 0.7149 0.0101 1.41%
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基金名称 单位净值 日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 1.6741 0.65%
摩根日本精选股票(QDII)A 1.6780 0.65%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.6274 1.36%
海外科技LOF 1.6334 1.36%
宏利印度股票(QDII) 1.5318 1.26%
博时亚太(美元现汇) 0.1179 1.20%
博时亚太 0.8480 1.19%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.2732 0.82%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.2664 0.81%
国富亚洲机会股票(QDII)C 1.1366 0.64%
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