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嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询(017429)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9513 -0.0314 -3.2000% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) 0.8615 -0.0029 -0.3391%

累计净值：0.9513
成立日期：2023-03-14
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：15.5379亿
最近资产：14.11亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：熊昱洲

近一周嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A(017429)基金累计收益率6.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9759	0.9759	0.9513	0.9513	0.0246	2.59%
2025-02-11	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9513	0.9513	0.9827	0.9827	-0.0314	-3.20%
2025-02-10	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9827	0.9827	0.9744	0.9744	0.0083	0.85%
2025-02-07	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9744	0.9744	0.9661	0.9661	0.0083	0.86%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.6274	1.36%
海外科技LOF	1.6334	1.36%
宏利印度股票(QDII)	1.5318	1.26%
博时亚太(美元现汇)	0.1179	1.20%
博时亚太	0.8480	1.19%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.2732	0.82%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.2664	0.81%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.1366	0.64%