嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询(017429)

今天最新净值 0.9661 0.0254 2.7000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.8615 -0.0029 -0.3391%

累计净值：0.9661
成立日期：2023-03-14
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：15.5379亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：熊昱洲

近一季嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A(017429)基金累计收益率11.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9744	0.9744	0.9661	0.9661	0.0083	0.86%
2025-02-06	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9661	0.9661	0.9407	0.9407	0.0254	2.70%
2025-02-05	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9407	0.9407	0.9245	0.9245	0.0162	1.75%
2025-01-27	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9245	0.9245	0.9254	0.9254	-0.0009	-0.10%
2025-01-24	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9254	0.9254	0.9151	0.9151	0.0103	1.13%
2025-01-21	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9401	0.9401	0.9305	0.9305	0.0096	1.03%
2025-01-13	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.8738	0.8738	0.8823	0.8823	-0.0085	-0.96%
2025-01-10	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.8823	0.8823	0.8899	0.8899	-0.0076	-0.85%
2025-01-09	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.8899	0.8899	0.8954	0.8954	-0.0055	-0.61%
2025-01-08	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.8954	0.8954	0.9055	0.9055	-0.0101	-1.12%

2025-01-07	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9055	0.9055	0.9106	0.9106	-0.0051	-0.56%
2025-01-06	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9106	0.9106	0.9067	0.9067	0.0039	0.43%
2025-01-03	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9067	0.9067	0.8899	0.8899	0.0168	1.89%
2025-01-02	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.8899	0.8899	0.9029	0.9029	-0.0130	-1.44%
2024-12-31	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9029	0.9029	0.9136	0.9136	-0.0107	-1.17%
2024-12-30	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9136	0.9136	0.9282	0.9282	-0.0146	-1.57%
2024-12-25	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9386	0.9386	0.9386	0.9386	0.0000	0.00%
2024-12-24	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9386	0.9386	0.9204	0.9204	0.0182	1.98%
2024-12-23	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9204	0.9204	0.9168	0.9168	0.0036	0.39%
2024-12-20	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9168	0.9168	0.9165	0.9165	0.0003	0.03%
2024-12-19	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9165	0.9165	0.9201	0.9201	-0.0036	-0.39%
2024-12-18	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9201	0.9201	0.9291	0.9291	-0.0090	-0.97%
2024-12-17	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9291	0.9291	0.9215	0.9215	0.0076	0.82%
2024-12-16	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9215	0.9215	0.9166	0.9166	0.0049	0.53%
2024-12-13	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9166	0.9166	0.9243	0.9243	-0.0077	-0.83%

2024-12-12	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9243	0.9243	0.9209	0.9209	0.0034	0.37%
2024-12-11	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9209	0.9209	0.9194	0.9194	0.0015	0.16%
2024-12-10	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9194	0.9194	0.9293	0.9293	-0.0099	-1.07%
2024-12-09	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9293	0.9293	0.8971	0.8971	0.0322	3.59%
2024-12-06	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.8971	0.8971	0.8832	0.8832	0.0139	1.57%
2024-12-05	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.8832	0.8832	0.8832	0.8832	0.0000	0.00%
2024-12-04	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.8832	0.8832	0.8872	0.8872	-0.0040	-0.45%
2024-12-03	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.8872	0.8872	0.8864	0.8864	0.0008	0.09%
2024-12-02	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.8864	0.8864	0.8752	0.8752	0.0112	1.28%
2024-11-29	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.8752	0.8752	0.8624	0.8624	0.0128	1.48%
2024-11-28	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.8624	0.8624	0.8689	0.8689	-0.0065	-0.75%
2024-11-27	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.8689	0.8689	0.8583	0.8583	0.0106	1.23%
2024-11-26	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.8583	0.8583	0.8705	0.8705	-0.0122	-1.40%
2024-11-25	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.8705	0.8705	0.8644	0.8644	0.0061	0.71%
2024-11-22	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.8644	0.8644	0.8723	0.8723	-0.0079	-0.91%
2024-11-21	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.8723	0.8723	0.8828	0.8828	-0.0105	-1.19%
2024-11-20	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.8828	0.8828	0.8865	0.8865	-0.0037	-0.42%
2024-11-19	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.8865	0.8865	0.8735	0.8735	0.0130	1.49%
2024-11-18	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.8735	0.8735	0.8657	0.8657	0.0078	0.90%
2024-11-15	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.8657	0.8657	0.8713	0.8713	-0.0056	-0.64%
2024-11-14	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.8713	0.8713	0.9026	0.9026	-0.0313	-3.47%
2024-11-13	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9026	0.9026	0.9055	0.9055	-0.0029	-0.32%
2024-11-12	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9055	0.9055	0.9331	0.9331	-0.0276	-2.96%
2024-11-11	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9331	0.9331	0.9071	0.9071	0.0260	2.87%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
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华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.6274	1.36%
海外科技LOF	1.6334	1.36%
宏利印度股票(QDII)	1.5318	1.26%
博时亚太(美元现汇)	0.1179	1.20%
博时亚太	0.8480	1.19%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.2732	0.82%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.2664	0.81%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.1366	0.64%