基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询(017429)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9513 -0.0314 -3.2000% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) 0.8615 -0.0029 -0.3391%

累计净值：0.9513
成立日期：2023-03-14
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：15.5379亿
最近资产：14.11亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：熊昱洲

近一月嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A(017429)基金累计收益率11.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9759	0.9759	0.9513	0.9513	0.0246	2.59%
2025-02-11	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9513	0.9513	0.9827	0.9827	-0.0314	-3.20%
2025-02-10	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9827	0.9827	0.9744	0.9744	0.0083	0.85%
2025-02-07	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9744	0.9744	0.9661	0.9661	0.0083	0.86%
2025-02-06	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9661	0.9661	0.9407	0.9407	0.0254	2.70%
2025-02-05	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9407	0.9407	0.9245	0.9245	0.0162	1.75%
2025-01-27	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9245	0.9245	0.9254	0.9254	-0.0009	-0.10%
2025-01-24	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9254	0.9254	0.9151	0.9151	0.0103	1.13%
2025-01-21	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9401	0.9401	0.9305	0.9305	0.0096	1.03%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.6274	1.36%
海外科技LOF	1.6334	1.36%
宏利印度股票(QDII)	1.5318	1.26%
博时亚太(美元现汇)	0.1179	1.20%
博时亚太	0.8480	1.19%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.2732	0.82%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.2664	0.81%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.1366	0.64%