南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014891)

今天最新净值 0.9162 -0.0045 -0.4900% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9162
成立日期：2022-04-01
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7493亿
最近资产：0.70亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

近一季南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C(014891)基金累计收益率-3.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9284	0.9284	0.9162	0.9162	0.0122	1.33%
2025-02-05	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9162	0.9162	0.9207	0.9207	-0.0045	-0.49%
2025-01-27	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9207	0.9207	0.9271	0.9271	-0.0064	-0.69%
2025-01-24	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9271	0.9271	0.9168	0.9168	0.0103	1.12%
2025-01-23	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9168	0.9168	0.9218	0.9218	-0.0050	-0.54%
2025-01-20	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9194	0.9194	0.9143	0.9143	0.0051	0.56%
2025-01-10	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8883	0.8883	0.8989	0.8989	-0.0106	-1.18%
2025-01-09	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8989	0.8989	0.8993	0.8993	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8993	0.8993	0.9026	0.9026	-0.0033	-0.37%
2025-01-07	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9026	0.9026	0.8960	0.8960	0.0066	0.74%

2025-01-06	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8960	0.8960	0.8953	0.8953	0.0007	0.08%
2025-01-03	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8953	0.8953	0.9048	0.9048	-0.0095	-1.05%
2025-01-02	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9048	0.9048	0.9224	0.9224	-0.0176	-1.91%
2024-12-31	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9224	0.9224	0.9346	0.9346	-0.0122	-1.31%
2024-12-30	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9346	0.9346	0.9354	0.9354	-0.0008	-0.09%
2024-12-27	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9354	0.9354	0.9375	0.9375	-0.0021	-0.22%
2024-12-24	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9366	0.9366	0.9275	0.9275	0.0091	0.98%
2024-12-23	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9275	0.9275	0.9343	0.9343	-0.0068	-0.73%
2024-12-20	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9343	0.9343	0.9325	0.9325	0.0018	0.19%
2024-12-19	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9325	0.9325	0.9304	0.9304	0.0021	0.23%
2024-12-18	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9304	0.9304	0.9276	0.9276	0.0028	0.30%
2024-12-17	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9276	0.9276	0.9326	0.9326	-0.0050	-0.54%
2024-12-16	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9326	0.9326	0.9404	0.9404	-0.0078	-0.83%
2024-12-13	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9404	0.9404	0.9547	0.9547	-0.0143	-1.50%
2024-12-12	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9547	0.9547	0.9466	0.9466	0.0081	0.86%

2024-12-11	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9466	0.9466	0.9410	0.9410	0.0056	0.60%
2024-12-10	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9410	0.9410	0.9369	0.9369	0.0041	0.44%
2024-12-09	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9369	0.9369	0.9363	0.9363	0.0006	0.06%
2024-12-06	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9363	0.9363	0.9274	0.9274	0.0089	0.96%
2024-12-05	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9274	0.9274	0.9268	0.9268	0.0006	0.06%
2024-12-04	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9268	0.9268	0.9338	0.9338	-0.0070	-0.75%
2024-12-03	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9338	0.9338	0.9337	0.9337	0.0001	0.01%
2024-12-02	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9337	0.9337	0.9244	0.9244	0.0093	1.01%
2024-11-29	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9244	0.9244	0.9138	0.9138	0.0106	1.16%
2024-11-28	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9138	0.9138	0.9211	0.9211	-0.0073	-0.79%
2024-11-27	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9211	0.9211	0.9059	0.9059	0.0152	1.68%
2024-11-26	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9059	0.9059	0.9097	0.9097	-0.0038	-0.42%
2024-11-25	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9097	0.9097	0.9108	0.9108	-0.0011	-0.12%
2024-11-22	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9108	0.9108	0.9342	0.9342	-0.0234	-2.50%
2024-11-21	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9342	0.9342	0.9361	0.9361	-0.0019	-0.20%
2024-11-20	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9361	0.9361	0.9307	0.9307	0.0054	0.58%
2024-11-19	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9307	0.9307	0.9185	0.9185	0.0122	1.33%
2024-11-18	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9185	0.9185	0.9277	0.9277	-0.0092	-0.99%
2024-11-15	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9277	0.9277	0.9404	0.9404	-0.0127	-1.35%
2024-11-14	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9404	0.9404	0.9588	0.9588	-0.0184	-1.92%
2024-11-13	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9588	0.9588	0.9561	0.9561	0.0027	0.28%
2024-11-12	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9561	0.9561	0.9658	0.9658	-0.0097	-1.00%
2024-11-11	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9658	0.9658	0.9583	0.9583	0.0075	0.78%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%