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南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014891)

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今天最新净值 0.9162 -0.0045 -0.4900% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9162
成立日期：2022-04-01
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7493亿
最近资产：0.70亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

近一月南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C(014891)基金累计收益率2.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9284	0.9284	0.9162	0.9162	0.0122	1.33%
2025-02-05	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9162	0.9162	0.9207	0.9207	-0.0045	-0.49%
2025-01-27	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9207	0.9207	0.9271	0.9271	-0.0064	-0.69%
2025-01-24	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9271	0.9271	0.9168	0.9168	0.0103	1.12%
2025-01-23	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9168	0.9168	0.9218	0.9218	-0.0050	-0.54%
2025-01-20	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9194	0.9194	0.9143	0.9143	0.0051	0.56%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%